南方中证半导体产业指数发起C基金净值查询(020840)

今天最新净值 3.5592 0.1592 4.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.2616 0.0386 1.7361% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5592
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4100亿
最近资产：2.41亿元
基金公司：
基金经理：李佳亮

近一月南方中证半导体产业指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中证半导体产业指数发起C(020840)基金累计收益率-9.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.5535	3.5535	3.5592	3.5592	-0.0057	-0.16%
2026-09-16	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.5592	3.5592	3.4000	3.4000	0.1592	4.68%
2026-09-15	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.4000	3.4000	3.3011	3.3011	0.0989	3.00%
2026-09-14	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.3011	3.3011	3.3487	3.3487	-0.0476	-1.44%
2026-09-11	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.3487	3.3487	3.3913	3.3913	-0.0426	-1.26%
2026-09-10	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.3913	3.3913	3.3981	3.3981	-0.0068	-0.20%
2026-09-09	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.3981	3.3981	3.4216	3.4216	-0.0235	-0.69%
2026-09-08	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.4216	3.4216	3.4833	3.4833	-0.0617	-1.80%
2026-09-07	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.4833	3.4833	3.3742	3.3742	0.1091	3.23%
2026-09-04	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.3742	3.3742	3.4776	3.4776	-0.1034	-3.06%

2026-09-03	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.4776	3.4776	3.5112	3.5112	-0.0336	-0.96%
2026-09-02	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.5112	3.5112	3.5724	3.5724	-0.0612	-1.71%
2026-09-01	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.5724	3.5724	3.6789	3.6789	-0.1065	-2.98%
2026-08-31	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.6789	3.6789	3.6409	3.6409	0.0380	1.04%
2026-08-28	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.6409	3.6409	3.7220	3.7220	-0.0811	-2.23%
2026-08-27	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.7220	3.7220	3.6089	3.6089	0.1131	3.13%
2026-08-26	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.6089	3.6089	3.5499	3.5499	0.0590	1.66%
2026-08-25	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.5499	3.5499	3.6014	3.6014	-0.0515	-1.45%
2026-08-24	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.6014	3.6014	3.6629	3.6629	-0.0615	-1.68%
2026-08-21	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.6629	3.6629	3.6700	3.6700	-0.0071	-0.19%
2026-08-20	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.6700	3.6700	3.7039	3.7039	-0.0339	-0.92%
2026-08-19	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.7039	3.7039	3.9951	3.9951	-0.2912	-7.86%
2026-08-18	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.9951	3.9951	3.9364	3.9364	0.0587	1.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝北证50成份指数C	0.7367	1.70%
华宝北证50成份指数A	0.7384	1.68%
华宝中证沪港深新消费指数A	0.9415	0.87%
华宝中证沪港深新消费指数C	0.9315	0.87%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%