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南方中证半导体产业指数发起C - 基金主页(代码:020840)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.5535 -0.0057 -0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.2616 0.0386 1.7361% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5535
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4100亿
最近资产：2.41亿元
基金公司：
基金经理：李佳亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	64.52%	4.78%	-9.73%	-5.14%	89.53%	284.00%	-	125.51%
同类排名	32/4773	32/5467	4471/5421	1750/5238	32/4400	22/2954		-

南方中证半导体产业指数发起C(020840)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.6655	3.15%
2026-09-17	3.5535	-0.16%
2026-09-16	3.5592	4.68%
2026-09-15	3.4000	3.00%
2026-09-14	3.3011	-1.44%
2026-09-11	3.3487	-1.26%

南方中证半导体产业指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	14.29%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	13.48%	-0.09%
688256	寒武纪	0.0000	9.86%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	6.77%	3.01%
688072	拓荆科技	0.0000	6.61%	2.26%
300604	长川科技	0.0000	6.17%	3.35%
688120	华海清科	0.0000	5.19%	1.51%
688361	中科飞测	0.0000	4.29%	1.86%
688981	中芯国际	0.0000	3.18%	1.23%
688200	华峰测控	0.0000	3.00%	3.05%

南方中证半导体产业指数发起C(020840)基金档案

基金代码	020840	基金简称	南方中证半导体产业指数发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李佳亮	基金托管人		基金公司
最近资产	2.41亿元	最近份额	0.4100亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%