招商上证综合指数增强发起式C基金净值查询(018384)
今天最新净值
1.2322
0.0058 0.47%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2393
0.0071 0.5802%
- 累计净值：1.2322
- 成立日期：2025-01-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：邓童
近一季,招商上证综合指数增强发起式C(018384)基金累计收益率2.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-12-18 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-12-17 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0158 |
1.31% |
| 2025-12-16 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2082 |
1.2082 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0106 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2203 |
1.2203 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-12-09 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0047 |
0.38% |
|
|
| 2025-12-05 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0103 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0087 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-11-26 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2107 |
1.2107 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0117 |
0.98% |
| 2025-11-24 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.1990 |
1.1990 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.1975 |
1.1975 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0296 |
-2.41% |
| 2025-11-20 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2293 |
1.2293 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 2025-11-17 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0074 |
-0.59% |
|
|
| 2025-11-14 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0119 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0082 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2516 |
1.2516 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2025-11-10 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-11-07 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2534 |
1.2534 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0124 |
1.00% |
| 2025-11-05 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-11-04 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0105 |
-0.84% |
| 2025-10-30 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2523 |
1.2523 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0098 |
-0.78% |
| 2025-10-29 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0075 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0166 |
1.34% |
| 2025-10-24 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0103 |
0.84% |
| 2025-10-23 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-10-22 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2298 |
1.2298 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0191 |
1.58% |
| 2025-10-20 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-10-17 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0245 |
-1.99% |
| 2025-10-16 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2285 |
1.2285 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0173 |
1.43% |
| 2025-10-14 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0096 |
-0.78% |
| 2025-10-13 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2025-10-10 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2025-10-09 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0149 |
1.22% |
| 2025-09-30 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-09-29 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0100 |
0.83% |
| 2025-09-26 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2063 |
1.2063 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-09-25 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-09-24 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2074 |
1.2074 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0098 |
0.82% |
| 2025-09-23 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.1976 |
1.1976 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0004 |
-0.03% |
