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方正富邦丰利债券C - 基金主页(代码:006417)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1204 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1010 -0.0001 -0.0101% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2054
成立日期：2018-12-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.0231亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：牛伟松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.79%	0.84%	-0.20%	1.87%	2.88%	7.53%	11.33%	19.49%
同类排名	322/1517	42/1764	331/1766	31/1724	469/1389	812/1149	506/961	-

方正富邦丰利债券C(006417)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1283	0.71%
2026-09-17	1.1204	-0.03%
2026-09-16	1.1207	1.14%
2026-09-15	1.1081	0.05%
2026-09-14	1.1076	-0.11%
2026-09-11	1.1088	-0.21%

方正富邦丰利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	分红	每份派现金0.0160元

方正富邦丰利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.80%	-1.24%
300990	同飞股份	0.0000	0.71%	2.16%
002028	思源电气	0.0000	0.59%	1.59%
002709	天赐材料	0.0000	0.58%	0.39%
688676	金盘科技	0.0000	0.58%	0.80%
603986	兆易创新	0.0000	0.55%	0.13%
605117	德业股份	0.0000	0.54%	-1.39%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.53%	1.63%
688008	澜起科技	0.0000	0.53%	0.56%
002536	飞龙股份	0.0000	0.48%	0.24%

方正富邦丰利债券C(006417)基金档案

基金代码	006417	基金简称	方正富邦丰利债券C	基金全称
发行日期	2018-11-08~2018-12-05	成立日期	2018-12-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	牛伟松	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	0.69亿元	最近份额	3.0231亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.1017	3.34%
方正富邦策略轮动混合C	1.0597	3.33%
方正富邦趋势领航混合A	1.1196	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6730	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.1040	3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2921	3.24%
方正富邦趋势领航混合C	1.0756	3.23%
方正富邦科技创新A	1.8405	3.16%
方正富邦新兴成长混合C	2.2713	3.15%
方正富邦科技创新C	1.8048	3.15%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%