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方正富邦丰利债券C基金净值查询(006417)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1207 0.0126 1.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1010 -0.0001 -0.0101% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2057
成立日期：2018-12-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.0231亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：牛伟松

近一周方正富邦丰利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,方正富邦丰利债券C(006417)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006417	方正富邦丰利债券C	1.1204	1.2054	1.1207	1.2057	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	006417	方正富邦丰利债券C	1.1207	1.2057	1.1081	1.1931	0.0126	1.14%
2026-09-15	006417	方正富邦丰利债券C	1.1081	1.1931	1.1076	1.1926	0.0005	0.05%
2026-09-14	006417	方正富邦丰利债券C	1.1076	1.1926	1.1088	1.1938	-0.0012	-0.11%
2026-09-11	006417	方正富邦丰利债券C	1.1088	1.1938	1.1111	1.1961	-0.0023	-0.21%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6730	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.1040	3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2921	3.24%
消费增强	1.0305	0.80%
大湾区LOF	0.9777	0.50%
保险主题LOF	1.0670	0.47%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
民生强债A	1.8807	1.62%