方正富邦丰利债券C基金净值查询(006417)
今天最新净值
1.1207
0.0126 1.14%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1010
-0.0001 -0.0101%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2057
- 成立日期：2018-12-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.0231亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：牛伟松
近一月,方正富邦丰利债券C(006417)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1204 |
1.2054 |
1.1207 |
1.2057 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-16 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1207 |
1.2057 |
1.1081 |
1.1931 |
0.0126 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1081 |
1.1931 |
1.1076 |
1.1926 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1076 |
1.1926 |
1.1088 |
1.1938 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1088 |
1.1938 |
1.1111 |
1.1961 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1111 |
1.1961 |
1.1126 |
1.1976 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1126 |
1.1976 |
1.1114 |
1.1964 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1114 |
1.1964 |
1.1131 |
1.1981 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1131 |
1.1981 |
1.1024 |
1.1874 |
0.0107 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1024 |
1.1874 |
1.1095 |
1.1945 |
-0.0071 |
-0.64% |
|
|
| 2026-09-03 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1095 |
1.1945 |
1.1076 |
1.1926 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1076 |
1.1926 |
1.1097 |
1.1947 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1097 |
1.1947 |
1.1155 |
1.2005 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2026-08-31 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1155 |
1.2005 |
1.1125 |
1.1975 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1125 |
1.1975 |
1.1170 |
1.2020 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1170 |
1.2020 |
1.1044 |
1.1894 |
0.0126 |
1.14% |
| 2026-08-26 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1044 |
1.1894 |
1.1056 |
1.1906 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1056 |
1.1906 |
1.1057 |
1.1907 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1057 |
1.1907 |
1.1102 |
1.1952 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1102 |
1.1952 |
1.1084 |
1.1934 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1084 |
1.1934 |
1.1024 |
1.1874 |
0.0060 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1024 |
1.1874 |
1.1226 |
1.2076 |
-0.0202 |
-1.80% |
| 2026-08-18 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1226 |
1.2076 |
1.1226 |
1.2076 |
0.0000 |
0.00% |
