中信保诚沪深300指数增强C基金净值查询(020161)

今天最新净值 1.3449 -0.0069 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3832 0.0054 0.3895% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3449
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6397亿
最近资产：1.52亿元
基金公司：
基金经理：姜鹏

近一季中信保诚沪深300指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚沪深300指数增强C(020161)基金累计收益率-7.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.3449	1.3449	1.3518	1.3518	-0.0069	-0.51%
2026-09-14	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.3518	1.3518	1.3610	1.3610	-0.0092	-0.68%
2026-09-11	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.3610	1.3610	1.3723	1.3723	-0.0113	-0.82%
2026-09-10	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.3723	1.3723	1.3785	1.3785	-0.0062	-0.45%
2026-09-09	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.3785	1.3785	1.3755	1.3755	0.0030	0.22%
2026-09-08	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.3755	1.3755	1.3808	1.3808	-0.0053	-0.38%
2026-09-07	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.3808	1.3808	1.3731	1.3731	0.0077	0.56%
2026-09-04	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.3731	1.3731	1.3758	1.3758	-0.0027	-0.20%
2026-09-03	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.3758	1.3758	1.3748	1.3748	0.0010	0.07%
2026-09-02	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.3748	1.3748	1.3927	1.3927	-0.0179	-1.29%

2026-09-01	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.3927	1.3927	1.3972	1.3972	-0.0045	-0.32%
2026-08-31	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.3972	1.3972	1.3926	1.3926	0.0046	0.33%
2026-08-28	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.3926	1.3926	1.3984	1.3984	-0.0058	-0.41%
2026-08-27	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.3984	1.3984	1.3863	1.3863	0.0121	0.87%
2026-08-26	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.3863	1.3863	1.3750	1.3750	0.0113	0.82%
2026-08-25	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.3750	1.3750	1.3773	1.3773	-0.0023	-0.17%
2026-08-24	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.3773	1.3773	1.3937	1.3937	-0.0164	-1.18%
2026-08-21	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.3937	1.3937	1.3858	1.3858	0.0079	0.57%
2026-08-20	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.3858	1.3858	1.3841	1.3841	0.0017	0.12%
2026-08-19	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.3841	1.3841	1.4232	1.4232	-0.0391	-2.75%
2026-08-18	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.4232	1.4232	1.4280	1.4280	-0.0048	-0.34%
2026-08-17	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.4280	1.4280	1.4065	1.4065	0.0215	1.53%
2026-08-14	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.4065	1.4065	1.4060	1.4060	0.0005	0.04%
2026-08-13	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.4060	1.4060	1.4130	1.4130	-0.0070	-0.50%
2026-08-12	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.4130	1.4130	1.4053	1.4053	0.0077	0.55%

2026-08-11	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.4053	1.4053	1.4133	1.4133	-0.0080	-0.57%
2026-08-10	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.4133	1.4133	1.4113	1.4113	0.0020	0.14%
2026-08-07	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.4113	1.4113	1.3980	1.3980	0.0133	0.95%
2026-08-06	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.3980	1.3980	1.4001	1.4001	-0.0021	-0.15%
2026-08-05	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.4001	1.4001	1.3837	1.3837	0.0164	1.19%
2026-08-04	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.3837	1.3837	1.3668	1.3668	0.0169	1.24%
2026-08-03	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.3668	1.3668	1.3796	1.3796	-0.0128	-0.93%
2026-07-31	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.3796	1.3796	1.3682	1.3682	0.0114	0.83%
2026-07-30	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.3682	1.3682	1.3819	1.3819	-0.0137	-0.99%
2026-07-29	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.3819	1.3819	1.3735	1.3735	0.0084	0.61%
2026-07-28	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.3735	1.3735	1.4116	1.4116	-0.0381	-2.70%
2026-07-27	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.4116	1.4116	1.3970	1.3970	0.0146	1.05%
2026-07-24	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.3970	1.3970	1.4198	1.4198	-0.0228	-1.61%
2026-07-23	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.4198	1.4198	1.4171	1.4171	0.0027	0.19%
2026-07-22	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.4171	1.4171	1.4241	1.4241	-0.0070	-0.49%
2026-07-21	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.4241	1.4241	1.3826	1.3826	0.0415	3.00%
2026-07-20	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.3826	1.3826	1.3630	1.3630	0.0196	1.44%
2026-07-17	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.3630	1.3630	1.4114	1.4114	-0.0484	-3.43%
2026-07-16	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.4114	1.4114	1.4352	1.4352	-0.0238	-1.66%
2026-07-15	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.4352	1.4352	1.4386	1.4386	-0.0034	-0.24%
2026-07-14	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.4386	1.4386	1.4104	1.4104	0.0282	2.00%
2026-07-13	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.4104	1.4104	1.4338	1.4338	-0.0234	-1.63%
2026-07-10	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.4338	1.4338	1.4574	1.4574	-0.0236	-1.62%
2026-07-09	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.4574	1.4574	1.4228	1.4228	0.0346	2.43%
2026-07-08	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.4228	1.4228	1.4330	1.4330	-0.0102	-0.71%
2026-07-07	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.4330	1.4330	1.4485	1.4485	-0.0155	-1.07%
2026-07-06	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.4485	1.4485	1.4528	1.4528	-0.0043	-0.30%
2026-07-03	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.4528	1.4528	1.4472	1.4472	0.0056	0.39%
2026-07-02	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.4472	1.4472	1.4936	1.4936	-0.0464	-3.11%
2026-07-01	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.4936	1.4936	1.5023	1.5023	-0.0087	-0.58%
2026-06-30	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.5023	1.5023	1.4857	1.4857	0.0166	1.12%
2026-06-29	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.4857	1.4857	1.4697	1.4697	0.0160	1.09%
2026-06-26	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.4697	1.4697	1.5123	1.5123	-0.0426	-2.82%
2026-06-25	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.5123	1.5123	1.4902	1.4902	0.0221	1.48%
2026-06-24	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.4902	1.4902	1.4837	1.4837	0.0065	0.44%
2026-06-23	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.4837	1.4837	1.5245	1.5245	-0.0408	-2.68%
2026-06-22	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.5245	1.5245	1.4899	1.4899	0.0346	2.32%
2026-06-18	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.4899	1.4899	1.4859	1.4859	0.0040	0.27%
2026-06-17	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.4859	1.4859	1.4725	1.4725	0.0134	0.91%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%