基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

中信保诚沪深300指数增强C - 基金主页(代码:020161)

今天最新净值 1.3561 0.0112 0.83% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3832 0.0054 0.3895% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3561
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.6397亿
  • 最近资产:1.52亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:姜鹏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.29% -1.55% -5.39% -9.08% 1.00% 40.32% - 38.90%
同类排名 2680/4772 2828/5464 2376/5418 2901/5236 2364/4399 1865/2954 -
中信保诚沪深300指数增强C(020161)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.3510 -0.38%
2026-09-16 1.3561 0.83%
2026-09-15 1.3449 -0.51%
2026-09-14 1.3518 -0.68%
2026-09-11 1.3610 -0.82%
2026-09-10 1.3723 -0.45%
中信保诚沪深300指数增强C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 4.42% 0.60%
300750 宁德时代 0.0000 3.52% -1.24%
300502 新易盛 0.0000 2.65% 1.64%
600519 贵州茅台 0.0000 2.19% -0.05%
603986 兆易创新 0.0000 1.92% 0.13%
601318 中国平安 0.0000 1.80% 1.13%
688256 寒武纪 0.0000 1.47% 5.89%
600036 招商银行 0.0000 1.31% 1.47%
688008 澜起科技 0.0000 1.30% 0.56%
688041 海光信息 0.0000 1.26% 3.01%
中信保诚沪深300指数增强C(020161)基金档案
基金代码 020161 基金简称 中信保诚沪深300指数增强C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 姜鹏 基金托管人 基金公司
最近资产 1.52亿元 最近份额 2.6397亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%