| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -21.66% | 1.50% | -3.44% | -9.03% | -31.94% | 2.36% | - | 14.11% |
| 同类排名 | 4787/5015 | 2974/5588 | 2279/5522 | 2811/5416 | 4707/4777 | 4076/4241 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.5075 | 1.44% |
| 2026-09-17 | 0.5003 | -0.52% |
| 2026-09-16 | 0.5029 | 0.80% |
| 2026-09-15 | 0.4989 | -0.99% |
| 2026-09-14 | 0.5039 | 0.78% |
| 2026-09-11 | 0.5000 | -1.07% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 8.62% | 3.07% |
| 603031 | 安孚科技 | 0.0000 | 5.04% | 2.20% |
| 002831 | 裕同科技 | 0.0000 | 4.82% | 0.62% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 4.27% | 2.92% |
| 01070 | TCL电子 | 0.0000 | 3.63% | 3.89% |
| 01801 | 信达生物 | 0.0000 | 3.50% | 5.10% |
| 688322 | 奥比中光-W | 0.0000 | 3.46% | -0.05% |
| 01888 | 建滔积层板 | 0.0000 | 3.15% | 1.64% |
| 605098 | 行动教育 | 0.0000 | 3.04% | 5.07% |
| 301345 | 涛涛车业 | 0.0000 | 2.86% | 1.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
