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东兴宸瑞量化混合C - 基金主页(代码:012298)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1355 -0.0044 -0.39% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1556 0.0073 0.6373% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1355
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6001亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：张旭李兵伟邢嫣然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.54%	-1.47%	-7.13%	-8.30%	1.71%	58.30%	33.31%	18.94%
同类排名	2564/4981	3354/5421	3518/5424	2539/5380	2449/4741	1979/4207	1649/3662	-

东兴宸瑞量化混合C(012298)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1510	1.37%
2026-09-17	1.1355	-0.39%
2026-09-16	1.1399	0.81%
2026-09-15	1.1307	-0.01%
2026-09-14	1.1308	-0.14%
2026-09-11	1.1324	-1.74%

东兴宸瑞量化混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	5.32%	6.71%
600150	中国船舶	0.0000	3.13%	1.45%
002466	天齐锂业	0.0000	2.91%	5.37%
300750	宁德时代	0.0000	2.85%	-1.24%
688981	中芯国际	0.0000	2.82%	1.23%
688256	寒武纪	0.0000	2.57%	5.89%
688258	卓易信息	0.0000	2.47%	6.13%
000977	浪潮信息	0.0000	2.26%	4.18%
300953	震裕科技	0.0000	2.26%	1.25%
688235	百济神州	0.0000	2.05%	2.60%

东兴宸瑞量化混合C(012298)基金档案

基金代码	012298	基金简称	东兴宸瑞量化混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张旭李兵伟邢嫣然	基金托管人		基金公司
最近资产	0.54亿	最近份额	0.6001亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%