| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.93% | -2.05% | -5.42% | -7.07% | 2.39% | 58.92% | 33.82% | 18.94% |
| 同类排名 | 2543/4982 | 3267/5419 | 4118/5423 | 2561/5376 | 2487/4741 | 1960/4208 | 1639/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1355 | -0.39% |
| 2026-09-16 | 1.1399 | 0.81% |
| 2026-09-15 | 1.1307 | -0.01% |
| 2026-09-14 | 1.1308 | -0.14% |
| 2026-09-11 | 1.1324 | -1.74% |
| 2026-09-10 | 1.1524 | -0.97% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 5.32% | 6.71% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.0000 | 3.13% | 1.45% |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.0000 | 2.91% | 5.37% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.85% | -1.24% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 2.82% | 1.23% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 2.57% | 5.89% |
| 688258 | 卓易信息 | 0.0000 | 2.47% | 6.13% |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.0000 | 2.26% | 4.18% |
| 300953 | 震裕科技 | 0.0000 | 2.26% | 1.25% |
| 688235 | 百济神州 | 0.0000 | 2.05% | 2.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |