富国中证体育产业指数(LOF)C基金净值查询(013278)
今天最新净值
0.8580
0.0080 0.9400%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8260
0.0180 2.2306%
- 累计净值:0.8580
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- 基金经理:张圣贤
近一季富国中证体育产业指数(LOF)C基金净值查询
近一季,富国中证体育产业指数(LOF)C(013278)基金累计收益率-8.53%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8300 |
0.8300 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0220 |
2.72% |
2024-03-27 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8080 |
0.8080 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.0260 |
-3.12% |
2024-03-26 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8340 |
0.8340 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0130 |
-1.53% |
2024-03-25 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8470 |
0.8470 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0270 |
-3.09% |
2024-03-22 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8740 |
0.8740 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0080 |
-0.91% |
2024-03-21 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8820 |
0.8820 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0020 |
-0.23% |
2024-03-20 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8840 |
0.8840 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0140 |
1.61% |
2024-03-19 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8700 |
0.8700 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0050 |
-0.57% |
2024-03-18 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8750 |
0.8750 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0170 |
1.98% |
2024-03-15 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8580 |
0.8580 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0080 |
0.94% |
|
2024-03-14 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.0170 |
-1.96% |
2024-03-13 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0210 |
2.48% |
2024-03-12 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8460 |
0.8460 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0110 |
1.32% |
2024-03-11 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8350 |
0.8350 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0120 |
1.46% |
2024-03-08 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8230 |
0.8230 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0120 |
1.48% |
2024-03-07 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8110 |
0.8110 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.0190 |
-2.29% |
2024-03-06 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8300 |
0.8300 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.0020 |
-0.24% |
2024-03-05 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8320 |
0.8320 |
0.8430 |
0.8430 |
-0.0110 |
-1.30% |
2024-03-04 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8430 |
0.8430 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0070 |
0.84% |
2024-03-01 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8360 |
0.8360 |
0.8290 |
0.8290 |
0.0070 |
0.84% |
2024-02-29 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8290 |
0.8290 |
0.8030 |
0.8030 |
0.0260 |
3.24% |
2024-02-28 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8030 |
0.8030 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0370 |
-4.40% |
2024-02-27 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8400 |
0.8400 |
0.8120 |
0.8120 |
0.0280 |
3.45% |
2024-02-26 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8120 |
0.8120 |
0.8090 |
0.8090 |
0.0030 |
0.37% |
2024-02-23 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8090 |
0.8090 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0150 |
1.89% |
|
2024-02-22 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.7940 |
0.7940 |
0.7810 |
0.7810 |
0.0130 |
1.66% |
2024-02-21 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.7810 |
0.7810 |
0.7740 |
0.7740 |
0.0070 |
0.90% |
2024-02-20 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.7740 |
0.7740 |
0.7710 |
0.7710 |
0.0030 |
0.39% |
2024-02-19 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.7710 |
0.7710 |
0.7440 |
0.7440 |
0.0270 |
3.63% |
2024-02-08 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.7440 |
0.7440 |
0.7160 |
0.7160 |
0.0280 |
3.91% |
2024-02-07 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.7160 |
0.7160 |
0.7050 |
0.7050 |
0.0110 |
1.56% |
2024-02-06 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.7050 |
0.7050 |
0.6660 |
0.6660 |
0.0390 |
5.86% |
2024-02-05 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.6660 |
0.6660 |
0.7080 |
0.7080 |
-0.0420 |
-5.93% |
2024-02-02 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.7080 |
0.7080 |
0.7180 |
0.7180 |
-0.0100 |
-1.39% |
2024-02-01 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.7180 |
0.7180 |
0.7190 |
0.7190 |
-0.0010 |
-0.14% |
2024-01-31 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.7190 |
0.7190 |
0.7510 |
0.7510 |
-0.0320 |
-4.26% |
2024-01-30 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.7510 |
0.7510 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.0230 |
-2.97% |
2024-01-29 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.7740 |
0.7740 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0270 |
-3.37% |
2024-01-26 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8010 |
0.8010 |
0.8040 |
0.8040 |
-0.0030 |
-0.37% |
2024-01-25 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8040 |
0.8040 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0210 |
2.68% |
2024-01-24 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.7830 |
0.7830 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0060 |
0.77% |
2024-01-23 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.7770 |
0.7770 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0190 |
2.51% |
2024-01-22 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.7580 |
0.7580 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0500 |
-6.19% |
2024-01-19 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8080 |
0.8080 |
0.8040 |
0.8040 |
0.0040 |
0.50% |
2024-01-18 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8040 |
0.8040 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0030 |
0.37% |
2024-01-17 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8010 |
0.8010 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0190 |
-2.32% |
2024-01-16 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8200 |
0.8200 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0070 |
-0.85% |
2024-01-15 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8270 |
0.8270 |
0.8260 |
0.8260 |
0.0010 |
0.12% |
2024-01-12 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8260 |
0.8260 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0150 |
-1.78% |
2024-01-11 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0200 |
2.44% |
2024-01-10 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8210 |
0.8210 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0180 |
-2.15% |
2024-01-09 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8390 |
0.8390 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0010 |
0.12% |
2024-01-08 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8380 |
0.8380 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0110 |
-1.30% |
2024-01-05 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8490 |
0.8490 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0120 |
-1.39% |
2024-01-04 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8610 |
0.8610 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0050 |
-0.58% |
2024-01-03 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8660 |
0.8660 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.0020 |
-0.23% |
2024-01-02 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8680 |
0.8680 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0020 |
-0.23% |
2023-12-29 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8700 |
0.8700 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0240 |
2.84% |