基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

富国中证体育产业指数(LOF)C基金净值查询(013278)

今天最新净值 0.8580 0.0080 0.9400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8260 0.0180 2.2306%
  • 累计净值:0.8580
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.9429亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:张圣贤
近一季富国中证体育产业指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国中证体育产业指数(LOF)C(013278)基金累计收益率-8.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8300 0.8300 0.8080 0.8080 0.0220 2.72%
2024-03-27 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8080 0.8080 0.8340 0.8340 -0.0260 -3.12%
2024-03-26 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8340 0.8340 0.8470 0.8470 -0.0130 -1.53%
2024-03-25 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8470 0.8470 0.8740 0.8740 -0.0270 -3.09%
2024-03-22 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8740 0.8740 0.8820 0.8820 -0.0080 -0.91%
2024-03-21 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8820 0.8820 0.8840 0.8840 -0.0020 -0.23%
2024-03-20 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8840 0.8840 0.8700 0.8700 0.0140 1.61%
2024-03-19 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8700 0.8700 0.8750 0.8750 -0.0050 -0.57%
2024-03-18 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8750 0.8750 0.8580 0.8580 0.0170 1.98%
2024-03-15 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8580 0.8580 0.8500 0.8500 0.0080 0.94%
2024-03-14 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8500 0.8500 0.8670 0.8670 -0.0170 -1.96%
2024-03-13 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8670 0.8670 0.8460 0.8460 0.0210 2.48%
2024-03-12 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8460 0.8460 0.8350 0.8350 0.0110 1.32%
2024-03-11 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8350 0.8350 0.8230 0.8230 0.0120 1.46%
2024-03-08 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8230 0.8230 0.8110 0.8110 0.0120 1.48%
2024-03-07 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8110 0.8110 0.8300 0.8300 -0.0190 -2.29%
2024-03-06 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8300 0.8300 0.8320 0.8320 -0.0020 -0.24%
2024-03-05 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8320 0.8320 0.8430 0.8430 -0.0110 -1.30%
2024-03-04 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8430 0.8430 0.8360 0.8360 0.0070 0.84%
2024-03-01 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8360 0.8360 0.8290 0.8290 0.0070 0.84%
2024-02-29 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8290 0.8290 0.8030 0.8030 0.0260 3.24%
2024-02-28 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8030 0.8030 0.8400 0.8400 -0.0370 -4.40%
2024-02-27 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8400 0.8400 0.8120 0.8120 0.0280 3.45%
2024-02-26 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8120 0.8120 0.8090 0.8090 0.0030 0.37%
2024-02-23 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8090 0.8090 0.7940 0.7940 0.0150 1.89%
2024-02-22 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7940 0.7940 0.7810 0.7810 0.0130 1.66%
2024-02-21 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7810 0.7810 0.7740 0.7740 0.0070 0.90%
2024-02-20 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7740 0.7740 0.7710 0.7710 0.0030 0.39%
2024-02-19 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7710 0.7710 0.7440 0.7440 0.0270 3.63%
2024-02-08 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7440 0.7440 0.7160 0.7160 0.0280 3.91%
2024-02-07 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7160 0.7160 0.7050 0.7050 0.0110 1.56%
2024-02-06 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7050 0.7050 0.6660 0.6660 0.0390 5.86%
2024-02-05 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.6660 0.6660 0.7080 0.7080 -0.0420 -5.93%
2024-02-02 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7080 0.7080 0.7180 0.7180 -0.0100 -1.39%
2024-02-01 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7180 0.7180 0.7190 0.7190 -0.0010 -0.14%
2024-01-31 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7190 0.7190 0.7510 0.7510 -0.0320 -4.26%
2024-01-30 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7510 0.7510 0.7740 0.7740 -0.0230 -2.97%
2024-01-29 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7740 0.7740 0.8010 0.8010 -0.0270 -3.37%
2024-01-26 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8010 0.8010 0.8040 0.8040 -0.0030 -0.37%
2024-01-25 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8040 0.8040 0.7830 0.7830 0.0210 2.68%
2024-01-24 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7830 0.7830 0.7770 0.7770 0.0060 0.77%
2024-01-23 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7770 0.7770 0.7580 0.7580 0.0190 2.51%
2024-01-22 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7580 0.7580 0.8080 0.8080 -0.0500 -6.19%
2024-01-19 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8080 0.8080 0.8040 0.8040 0.0040 0.50%
2024-01-18 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8040 0.8040 0.8010 0.8010 0.0030 0.37%
2024-01-17 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8010 0.8010 0.8200 0.8200 -0.0190 -2.32%
2024-01-16 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8200 0.8200 0.8270 0.8270 -0.0070 -0.85%
2024-01-15 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8270 0.8270 0.8260 0.8260 0.0010 0.12%
2024-01-12 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8260 0.8260 0.8410 0.8410 -0.0150 -1.78%
2024-01-11 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8410 0.8410 0.8210 0.8210 0.0200 2.44%
2024-01-10 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8210 0.8210 0.8390 0.8390 -0.0180 -2.15%
2024-01-09 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8390 0.8390 0.8380 0.8380 0.0010 0.12%
2024-01-08 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8380 0.8380 0.8490 0.8490 -0.0110 -1.30%
2024-01-05 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8490 0.8490 0.8610 0.8610 -0.0120 -1.39%
2024-01-04 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8610 0.8610 0.8660 0.8660 -0.0050 -0.58%
2024-01-03 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8660 0.8660 0.8680 0.8680 -0.0020 -0.23%
2024-01-02 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8680 0.8680 0.8700 0.8700 -0.0020 -0.23%
2023-12-29 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8700 0.8700 0.8460 0.8460 0.0240 2.84%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%