富国中证体育产业指数(LOF)C基金净值查询(013278)
今天最新净值
0.8040
0.0190 2.4200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8015
0.0165 2.0979%
- 累计净值：0.8040
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9429亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张圣贤
近一周富国中证体育产业指数(LOF)C基金净值查询
近一周,富国中证体育产业指数(LOF)C(013278)基金累计收益率4.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.8040 |
0.8040 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0190 |
2.42% |
| 2024-04-25 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.7850 |
0.7850 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.7860 |
0.7860 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0100 |
1.29% |
| 2024-04-23 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.7760 |
0.7760 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0030 |
0.39% |
| 2024-04-22 |
013278 |
富国中证体育产业指数(LOF)C |
0.7730 |
0.7730 |
0.7720 |
0.7720 |
0.0010 |
0.13% |
