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富国中证体育产业指数(LOF)C基金净值查询(013278)

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近一年富国中证体育产业指数(LOF)C基金净值查询
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近一年,富国中证体育产业指数(LOF)C(013278)基金累计收益率0.35%
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2024-04-25 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7850 0.7850 0.7860 0.7860 -0.0010 -0.13%
2024-04-24 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7860 0.7860 0.7760 0.7760 0.0100 1.29%
2024-04-23 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7760 0.7760 0.7730 0.7730 0.0030 0.39%
2024-04-22 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7730 0.7730 0.7720 0.7720 0.0010 0.13%
2024-04-19 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7720 0.7720 0.7830 0.7830 -0.0110 -1.40%
2024-04-18 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7830 0.7830 0.7870 0.7870 -0.0040 -0.51%
2024-04-17 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7870 0.7870 0.7560 0.7560 0.0310 4.10%
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2024-04-15 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7860 0.7860 0.7980 0.7980 -0.0120 -1.50%
2024-04-12 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7980 0.7980 0.8050 0.8050 -0.0070 -0.87%
2024-04-11 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8050 0.8050 0.8010 0.8010 0.0040 0.50%
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2024-03-18 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8750 0.8750 0.8580 0.8580 0.0170 1.98%
2024-03-15 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8580 0.8580 0.8500 0.8500 0.0080 0.94%
2024-03-14 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8500 0.8500 0.8670 0.8670 -0.0170 -1.96%
2024-03-13 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8670 0.8670 0.8460 0.8460 0.0210 2.48%
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2024-03-11 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8350 0.8350 0.8230 0.8230 0.0120 1.46%
2024-03-08 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8230 0.8230 0.8110 0.8110 0.0120 1.48%
2024-03-07 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8110 0.8110 0.8300 0.8300 -0.0190 -2.29%
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2024-03-01 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8360 0.8360 0.8290 0.8290 0.0070 0.84%
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2024-02-22 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7940 0.7940 0.7810 0.7810 0.0130 1.66%
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2024-02-20 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7740 0.7740 0.7710 0.7710 0.0030 0.39%
2024-02-19 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7710 0.7710 0.7440 0.7440 0.0270 3.63%
2024-02-08 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7440 0.7440 0.7160 0.7160 0.0280 3.91%
2024-02-07 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7160 0.7160 0.7050 0.7050 0.0110 1.56%
2024-02-06 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7050 0.7050 0.6660 0.6660 0.0390 5.86%
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2024-02-01 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7180 0.7180 0.7190 0.7190 -0.0010 -0.14%
2024-01-31 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7190 0.7190 0.7510 0.7510 -0.0320 -4.26%
2024-01-30 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7510 0.7510 0.7740 0.7740 -0.0230 -2.97%
2024-01-29 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7740 0.7740 0.8010 0.8010 -0.0270 -3.37%
2024-01-26 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8010 0.8010 0.8040 0.8040 -0.0030 -0.37%
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2024-01-24 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7830 0.7830 0.7770 0.7770 0.0060 0.77%
2024-01-23 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7770 0.7770 0.7580 0.7580 0.0190 2.51%
2024-01-22 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7580 0.7580 0.8080 0.8080 -0.0500 -6.19%
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2024-01-17 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8010 0.8010 0.8200 0.8200 -0.0190 -2.32%
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2024-01-03 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8660 0.8660 0.8680 0.8680 -0.0020 -0.23%
2024-01-02 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8680 0.8680 0.8700 0.8700 -0.0020 -0.23%
2023-12-29 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8700 0.8700 0.8460 0.8460 0.0240 2.84%
2023-12-28 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8460 0.8460 0.8390 0.8390 0.0070 0.83%
2023-12-27 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8390 0.8390 0.8380 0.8380 0.0010 0.12%
2023-12-26 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8380 0.8380 0.8510 0.8510 -0.0130 -1.53%
2023-12-25 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8510 0.8510 0.8690 0.8690 -0.0180 -2.07%
2023-12-22 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8690 0.8690 0.9280 0.9280 -0.0590 -6.36%
2023-12-21 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9280 0.9280 0.9100 0.9100 0.0180 1.98%
2023-12-20 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9100 0.9100 0.9320 0.9320 -0.0220 -2.36%
2023-12-19 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9320 0.9320 0.9200 0.9200 0.0120 1.30%
2023-12-18 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9200 0.9200 0.9380 0.9380 -0.0180 -1.92%
2023-12-15 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9380 0.9380 0.9370 0.9370 0.0010 0.11%
2023-12-14 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9370 0.9370 0.9390 0.9390 -0.0020 -0.21%
2023-12-13 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9390 0.9390 0.9500 0.9500 -0.0110 -1.16%
2023-12-12 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9500 0.9500 0.9460 0.9460 0.0040 0.42%
2023-12-11 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9460 0.9460 0.9290 0.9290 0.0170 1.83%
2023-12-08 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9290 0.9290 0.9310 0.9310 -0.0020 -0.21%
2023-12-07 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9310 0.9310 0.9240 0.9240 0.0070 0.76%
2023-12-06 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9240 0.9240 0.9030 0.9030 0.0210 2.33%
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2023-12-04 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9260 0.9260 0.9200 0.9200 0.0060 0.65%
2023-12-01 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9200 0.9200 0.8830 0.8830 0.0370 4.19%
2023-11-30 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8830 0.8830 0.8870 0.8870 -0.0040 -0.45%
2023-11-29 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8870 0.8870 0.8960 0.8960 -0.0090 -1.00%
2023-11-28 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8960 0.8960 0.8910 0.8910 0.0050 0.56%
2023-11-27 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8910 0.8910 0.8990 0.8990 -0.0080 -0.89%
2023-11-24 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8990 0.8990 0.9150 0.9150 -0.0160 -1.75%
2023-11-23 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9150 0.9150 0.9160 0.9160 -0.0010 -0.11%
2023-11-22 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9160 0.9160 0.9210 0.9210 -0.0050 -0.54%
2023-11-20 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9220 0.9220 0.9150 0.9150 0.0070 0.77%
2023-11-17 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9150 0.9150 0.9110 0.9110 0.0040 0.44%
2023-11-16 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9110 0.9110 0.9140 0.9140 -0.0030 -0.33%
2023-11-15 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9140 0.9140 0.9210 0.9210 -0.0070 -0.76%
2023-11-14 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9210 0.9210 0.9160 0.9160 0.0050 0.55%
2023-11-13 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9160 0.9160 0.9070 0.9070 0.0090 0.99%
2023-11-10 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9070 0.9070 0.9190 0.9190 -0.0120 -1.31%
2023-11-09 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9190 0.9190 0.9270 0.9270 -0.0080 -0.86%
2023-11-08 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9270 0.9270 0.9080 0.9080 0.0190 2.09%
2023-11-07 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9080 0.9080 0.9050 0.9050 0.0030 0.33%
2023-11-06 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9050 0.9050 0.8770 0.8770 0.0280 3.19%
2023-11-03 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8770 0.8770 0.8720 0.8720 0.0050 0.57%
2023-11-02 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8720 0.8720 0.8680 0.8680 0.0040 0.46%
2023-11-01 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8680 0.8680 0.8650 0.8650 0.0030 0.35%
2023-10-31 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8650 0.8650 0.8620 0.8620 0.0030 0.35%
2023-10-30 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8620 0.8620 0.8530 0.8530 0.0090 1.06%
2023-10-27 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8530 0.8530 0.8400 0.8400 0.0130 1.55%
2023-10-26 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8400 0.8400 0.8420 0.8420 -0.0020 -0.24%
2023-10-25 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8420 0.8420 0.8360 0.8360 0.0060 0.72%
2023-10-24 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8360 0.8360 0.8180 0.8180 0.0180 2.20%
2023-10-23 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8180 0.8180 0.8420 0.8420 -0.0240 -2.85%
2023-10-20 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8420 0.8420 0.8560 0.8560 -0.0140 -1.64%
2023-10-19 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8560 0.8560 0.8590 0.8590 -0.0030 -0.35%
2023-10-18 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8590 0.8590 0.8740 0.8740 -0.0150 -1.72%
2023-10-17 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8740 0.8740 0.8730 0.8730 0.0010 0.11%
2023-10-16 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8730 0.8730 0.8820 0.8820 -0.0090 -1.02%
2023-10-13 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8820 0.8820 0.8940 0.8940 -0.0120 -1.34%
2023-10-12 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8940 0.8940 0.9010 0.9010 -0.0070 -0.78%
2023-10-11 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9010 0.9010 0.8930 0.8930 0.0080 0.90%
2023-10-10 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8930 0.8930 0.8970 0.8970 -0.0040 -0.45%
2023-10-09 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8970 0.8970 0.9100 0.9100 -0.0130 -1.43%
2023-09-28 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9100 0.9100 0.9070 0.9070 0.0030 0.33%
2023-09-27 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9070 0.9070 0.9020 0.9020 0.0050 0.55%
2023-09-26 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9020 0.9020 0.8990 0.8990 0.0030 0.33%
2023-09-25 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8990 0.8990 0.9100 0.9100 -0.0110 -1.21%
2023-09-22 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9100 0.9100 0.8790 0.8790 0.0310 3.53%
2023-09-21 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8790 0.8790 0.8870 0.8870 -0.0080 -0.90%
2023-09-20 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8870 0.8870 0.8960 0.8960 -0.0090 -1.00%
2023-09-19 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8960 0.8960 0.9100 0.9100 -0.0140 -1.54%
2023-09-18 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9100 0.9100 0.9060 0.9060 0.0040 0.44%
2023-09-15 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9060 0.9060 0.9090 0.9090 -0.0030 -0.33%
2023-09-14 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9090 0.9090 0.9180 0.9180 -0.0090 -0.98%
2023-09-13 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9180 0.9180 0.9320 0.9320 -0.0140 -1.50%
2023-09-12 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9320 0.9320 0.9420 0.9420 -0.0100 -1.06%
2023-09-11 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9420 0.9420 0.9250 0.9250 0.0170 1.84%
2023-09-08 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9250 0.9250 0.9440 0.9440 -0.0190 -2.01%
2023-09-07 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9440 0.9440 0.9500 0.9500 -0.0060 -0.63%
2023-09-06 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9500 0.9500 0.9600 0.9600 -0.0100 -1.04%
2023-09-05 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9600 0.9600 0.9730 0.9730 -0.0130 -1.34%
2023-09-04 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9730 0.9730 0.9690 0.9690 0.0040 0.41%
2023-09-01 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9690 0.9690 0.9690 0.9690 0.0000 0.00%
2023-08-31 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9690 0.9690 0.9810 0.9810 -0.0120 -1.22%
2023-08-30 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9810 0.9810 0.9620 0.9620 0.0190 1.98%
2023-08-29 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9620 0.9620 0.9330 0.9330 0.0290 3.11%
2023-08-28 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9330 0.9330 0.9210 0.9210 0.0120 1.30%
2023-08-25 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9210 0.9210 0.9480 0.9480 -0.0270 -2.85%
2023-08-24 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9480 0.9480 0.9380 0.9380 0.0100 1.07%
2023-08-23 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9380 0.9380 0.9540 0.9540 -0.0160 -1.68%
2023-08-22 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9540 0.9540 0.9360 0.9360 0.0180 1.92%
2023-08-21 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9360 0.9360 0.9400 0.9400 -0.0040 -0.43%
2023-08-18 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9400 0.9400 0.9750 0.9750 -0.0350 -3.59%
2023-08-17 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9750 0.9750 0.9650 0.9650 0.0100 1.04%
2023-08-16 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9650 0.9650 0.9790 0.9790 -0.0140 -1.43%
2023-08-15 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9790 0.9790 0.9960 0.9960 -0.0170 -1.71%
2023-08-14 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9960 0.9960 0.9750 0.9750 0.0210 2.15%
2023-08-11 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9750 0.9750 0.9870 0.9870 -0.0120 -1.22%
2023-08-10 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9870 0.9870 0.9840 0.9840 0.0030 0.30%
2023-08-09 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9840 0.9840 1.0050 1.0050 -0.0210 -2.09%
2023-08-08 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0050 1.0050 1.0080 1.0080 -0.0030 -0.30%
2023-08-07 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0080 1.0080 1.0020 1.0020 0.0060 0.60%
2023-08-04 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0020 1.0020 0.9900 0.9900 0.0120 1.21%
2023-08-03 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9900 0.9900 0.9930 0.9930 -0.0030 -0.30%
2023-08-02 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9930 0.9930 1.0000 1.0000 -0.0070 -0.70%
2023-08-01 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0000 1.0000 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10%
2023-07-31 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0010 1.0010 0.9780 0.9780 0.0230 2.35%
2023-07-28 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9780 0.9780 0.9750 0.9750 0.0030 0.31%
2023-07-27 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9750 0.9750 0.9840 0.9840 -0.0090 -0.91%
2023-07-26 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9840 0.9840 1.0080 1.0080 -0.0240 -2.38%
2023-07-25 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0080 1.0080 1.0030 1.0030 0.0050 0.50%
2023-07-24 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20%
2023-07-21 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0010 1.0010 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10%
2023-07-20 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0020 1.0020 1.0220 1.0220 -0.0200 -1.96%
2023-07-19 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0220 1.0220 1.0180 1.0180 0.0040 0.39%
2023-07-18 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0180 1.0180 1.0310 1.0310 -0.0130 -1.26%
2023-07-17 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0310 1.0310 1.0430 1.0430 -0.0120 -1.15%
2023-07-14 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0430 1.0430 1.0350 1.0350 0.0080 0.77%
2023-07-13 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0350 1.0350 1.0210 1.0210 0.0140 1.37%
2023-07-12 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0210 1.0210 1.0470 1.0470 -0.0260 -2.48%
2023-07-11 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0470 1.0470 1.0520 1.0520 -0.0050 -0.48%
2023-07-10 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0520 1.0520 1.0480 1.0480 0.0040 0.38%
2023-07-07 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0480 1.0480 1.0560 1.0560 -0.0080 -0.76%
2023-07-06 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.00%
2023-07-05 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0560 1.0560 1.0680 1.0680 -0.0120 -1.12%
2023-07-04 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0680 1.0680 1.0790 1.0790 -0.0110 -1.02%
2023-07-03 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0790 1.0790 1.1200 1.1200 -0.0410 -3.66%
2023-06-30 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.1200 1.1200 1.1290 1.1290 -0.0090 -0.80%
2023-06-29 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.1290 1.1290 1.1130 1.1130 0.0160 1.44%
2023-06-28 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.1130 1.1130 1.1140 1.1140 -0.0010 -0.09%
2023-06-27 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.1140 1.1140 1.0930 1.0930 0.0210 1.92%
2023-06-26 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0930 1.0930 1.1350 1.1350 -0.0420 -3.70%
2023-06-21 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.1350 1.1350 1.2020 1.2020 -0.0670 -5.57%
2023-06-20 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.2020 1.2020 1.2020 1.2020 0.0000 0.00%
2023-06-19 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.2020 1.2020 1.1890 1.1890 0.0130 1.09%
2023-06-16 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.1890 1.1890 1.1700 1.1700 0.0190 1.62%
2023-06-15 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.1700 1.1700 1.1690 1.1690 0.0010 0.09%
2023-06-14 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.1690 1.1690 1.1620 1.1620 0.0070 0.60%
2023-06-13 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.1620 1.1620 1.1410 1.1410 0.0210 1.84%
2023-06-12 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.1410 1.1410 1.1360 1.1360 0.0050 0.44%
2023-06-09 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.1360 1.1360 1.0980 1.0980 0.0380 3.46%
2023-06-08 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0980 1.0980 1.1160 1.1160 -0.0180 -1.61%
2023-06-07 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.1160 1.1160 1.1190 1.1190 -0.0030 -0.27%
2023-06-06 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.1190 1.1190 1.1440 1.1440 -0.0250 -2.19%
2023-06-05 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.1440 1.1440 1.1310 1.1310 0.0130 1.15%
2023-06-02 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.1310 1.1310 1.1280 1.1280 0.0030 0.27%
2023-06-01 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.1280 1.1280 1.1110 1.1110 0.0170 1.53%
2023-05-31 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.1110 1.1110 1.0990 1.0990 0.0120 1.09%
2023-05-30 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0990 1.0990 1.0600 1.0600 0.0390 3.68%
2023-05-29 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0600 1.0600 1.0400 1.0400 0.0200 1.92%
2023-05-26 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0400 1.0400 1.0220 1.0220 0.0180 1.76%
2023-05-25 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0220 1.0220 1.0370 1.0370 -0.0150 -1.45%
2023-05-24 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0370 1.0370 1.0310 1.0310 0.0060 0.58%
2023-05-23 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0310 1.0310 1.0470 1.0470 -0.0160 -1.53%
2023-05-22 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0470 1.0470 1.0640 1.0640 -0.0170 -1.60%
2023-05-19 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0640 1.0640 1.0750 1.0750 -0.0110 -1.02%
2023-05-18 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0750 1.0750 1.0430 1.0430 0.0320 3.07%
2023-05-17 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0430 1.0430 1.0350 1.0350 0.0080 0.77%
2023-05-16 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0350 1.0350 1.0680 1.0680 -0.0330 -3.09%
2023-05-15 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0680 1.0680 1.0730 1.0730 -0.0050 -0.47%
2023-05-12 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0730 1.0730 1.1070 1.1070 -0.0340 -3.07%
2023-05-11 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.1070 1.1070 1.0910 1.0910 0.0160 1.47%
2023-05-10 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0910 1.0910 1.1140 1.1140 -0.0230 -2.06%
2023-05-09 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.1140 1.1140 1.1430 1.1430 -0.0290 -2.54%
2023-05-08 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.00%
2023-05-05 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.1430 1.1430 1.1720 1.1720 -0.0290 -2.47%
2023-05-04 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.1720 1.1720 1.1270 1.1270 0.0450 3.99%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
证券先锋 0.8613 5.91%
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易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0060 5.65%
招商中证全指证券公司指数C 0.9345 5.65%
博时证券公司指数C 1.0911 5.64%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
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