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交银先进制造混合C - 基金主页(代码:014963)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 6.2864 -0.0308 -0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 5.9972 0.0998 1.6931% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.2864
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.5314亿
最近资产：2.38亿元
基金公司：
基金经理：郭若

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.09%	0.53%	-3.10%	-7.74%	25.95%	121.08%	64.92%	18.49%
同类排名	1035/4897	3652/5448	2015/5385	2535/5286	854/4665	701/4147	858/3602	-

交银先进制造混合C(014963)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	6.3763	1.43%
2026-09-17	6.2864	-0.49%
2026-09-16	6.3172	0.83%
2026-09-15	6.2655	-0.39%
2026-09-14	6.2900	-0.83%
2026-09-11	6.3424	-0.45%

交银先进制造混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	9.48%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	7.61%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	7.43%	0.60%
688002	XD睿创微	0.0000	5.67%	2.31%
002916	深南电路	0.0000	3.39%	0.66%
601100	恒立液压	0.0000	2.87%	1.17%
605117	德业股份	0.0000	2.57%	-1.39%
300677	英科医疗	0.0000	2.55%	5.93%
601138	工业富联	0.0000	2.42%	2.61%
00700	腾讯控股	0.0000	2.34%	3.53%

交银先进制造混合C(014963)基金档案

基金代码	014963	基金简称	交银先进制造混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	郭若	基金托管人		基金公司
最近资产	2.38亿元	最近份额	14.5314亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%