交银先进制造混合C基金净值查询(014963)
今天最新净值
6.3172
0.0517 0.83%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
5.9972
0.0998 1.6931%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.3172
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.5314亿
- 最近资产：2.38亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郭若
近一月,交银先进制造混合C(014963)基金累计收益率-4.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014963 |
交银先进制造混合C |
6.2864 |
6.2864 |
6.3172 |
6.3172 |
-0.0308 |
-0.49% |
| 2026-09-16 |
014963 |
交银先进制造混合C |
6.3172 |
6.3172 |
6.2655 |
6.2655 |
0.0517 |
0.83% |
| 2026-09-15 |
014963 |
交银先进制造混合C |
6.2655 |
6.2655 |
6.2900 |
6.2900 |
-0.0245 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
014963 |
交银先进制造混合C |
6.2900 |
6.2900 |
6.3424 |
6.3424 |
-0.0524 |
-0.83% |
| 2026-09-11 |
014963 |
交银先进制造混合C |
6.3424 |
6.3424 |
6.3711 |
6.3711 |
-0.0287 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
014963 |
交银先进制造混合C |
6.3711 |
6.3711 |
6.4061 |
6.4061 |
-0.0350 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
014963 |
交银先进制造混合C |
6.4061 |
6.4061 |
6.4019 |
6.4019 |
0.0042 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
014963 |
交银先进制造混合C |
6.4019 |
6.4019 |
6.4161 |
6.4161 |
-0.0142 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
014963 |
交银先进制造混合C |
6.4161 |
6.4161 |
6.3030 |
6.3030 |
0.1131 |
1.79% |
| 2026-09-04 |
014963 |
交银先进制造混合C |
6.3030 |
6.3030 |
6.3272 |
6.3272 |
-0.0242 |
-0.38% |
|
|
| 2026-09-03 |
014963 |
交银先进制造混合C |
6.3272 |
6.3272 |
6.3232 |
6.3232 |
0.0040 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
014963 |
交银先进制造混合C |
6.3232 |
6.3232 |
6.4120 |
6.4120 |
-0.0888 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
014963 |
交银先进制造混合C |
6.4120 |
6.4120 |
6.4639 |
6.4639 |
-0.0519 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
014963 |
交银先进制造混合C |
6.4639 |
6.4639 |
6.4000 |
6.4000 |
0.0639 |
1.00% |
| 2026-08-28 |
014963 |
交银先进制造混合C |
6.4000 |
6.4000 |
6.4427 |
6.4427 |
-0.0427 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
014963 |
交银先进制造混合C |
6.4427 |
6.4427 |
6.3312 |
6.3312 |
0.1115 |
1.76% |
| 2026-08-26 |
014963 |
交银先进制造混合C |
6.3312 |
6.3312 |
6.3146 |
6.3146 |
0.0166 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
014963 |
交银先进制造混合C |
6.3146 |
6.3146 |
6.3243 |
6.3243 |
-0.0097 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
014963 |
交银先进制造混合C |
6.3243 |
6.3243 |
6.4509 |
6.4509 |
-0.1266 |
-1.96% |
| 2026-08-21 |
014963 |
交银先进制造混合C |
6.4509 |
6.4509 |
6.3737 |
6.3737 |
0.0772 |
1.21% |
| 2026-08-20 |
014963 |
交银先进制造混合C |
6.3737 |
6.3737 |
6.3343 |
6.3343 |
0.0394 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
014963 |
交银先进制造混合C |
6.3343 |
6.3343 |
6.5801 |
6.5801 |
-0.2458 |
-3.74% |
| 2026-08-18 |
014963 |
交银先进制造混合C |
6.5801 |
6.5801 |
6.5793 |
6.5793 |
0.0008 |
0.01% |
