基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东兴宸瑞量化混合A - 基金主页(代码:012297)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1419 -0.0043 -0.38% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1615 0.0074 0.6373% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1419
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5980亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：张旭李兵伟邢嫣然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.62%	-1.46%	-7.12%	-8.27%	1.83%	58.64%	33.73%	18.35%
同类排名	2553/4981	3345/5421	3511/5424	2532/5380	2436/4741	1957/4207	1633/3662	-

东兴宸瑞量化混合A(012297)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1574	1.36%
2026-09-17	1.1419	-0.38%
2026-09-16	1.1462	0.81%
2026-09-15	1.1370	-0.01%
2026-09-14	1.1371	-0.14%
2026-09-11	1.1387	-1.73%

东兴宸瑞量化混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	5.32%	6.71%
600150	中国船舶	0.0000	3.13%	1.45%
002466	天齐锂业	0.0000	2.91%	5.37%
300750	宁德时代	0.0000	2.85%	-1.24%
688981	中芯国际	0.0000	2.82%	1.23%
688256	寒武纪	0.0000	2.57%	5.89%
688258	卓易信息	0.0000	2.47%	6.13%
000977	浪潮信息	0.0000	2.26%	4.18%
300953	震裕科技	0.0000	2.26%	1.25%
688235	百济神州	0.0000	2.05%	2.60%

东兴宸瑞量化混合A(012297)基金档案

基金代码	012297	基金简称	东兴宸瑞量化混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张旭李兵伟邢嫣然	基金托管人		基金公司
最近资产	0.54亿	最近份额	0.5980亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%