东兴宸瑞量化混合A基金净值查询(012297)
今天最新净值
1.1106
0.0196 1.80%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1032
-0.0074 -0.6654%
- 累计净值：1.1106
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5980亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张旭 李兵伟
近一月,东兴宸瑞量化混合A(012297)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.1023 |
1.1023 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0083 |
-0.75% |
| 2025-12-17 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.1106 |
1.1106 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0196 |
1.80% |
| 2025-12-16 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.0910 |
1.0910 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0139 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0110 |
-0.99% |
| 2025-12-12 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0106 |
0.96% |
| 2025-12-11 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0123 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0095 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0110 |
1.00% |
|
|
| 2025-12-04 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.1028 |
1.1028 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0056 |
0.51% |
| 2025-12-03 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.0989 |
1.0989 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0092 |
-0.83% |
| 2025-12-01 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.1081 |
1.1081 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0142 |
1.30% |
| 2025-11-28 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0056 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0121 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0056 |
0.52% |
| 2025-11-21 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0291 |
-2.65% |
| 2025-11-20 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.0963 |
1.0963 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.1023 |
1.1023 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0016 |
0.15% |
