长城久泰沪深300指数C(长城久泰C)基金净值查询(006912)

今天最新净值 1.2356 -0.0067 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2068 0.0051 0.4271% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1842
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.2883亿
最近资产：1.93亿元
基金公司：
基金经理：杨建华雷俊

近一季长城久泰沪深300指数C|长城久泰C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城久泰沪深300指数C(006912)基金累计收益率-2.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2279	2.1765	1.2356	2.1842	-0.0077	-0.62%
2026-09-14	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2356	2.1842	1.2423	2.1909	-0.0067	-0.54%
2026-09-11	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2423	2.1909	1.2565	2.2051	-0.0142	-1.13%
2026-09-10	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2565	2.2051	1.2624	2.2110	-0.0059	-0.47%
2026-09-09	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2624	2.2110	1.2563	2.2049	0.0061	0.49%
2026-09-08	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2563	2.2049	1.2586	2.2072	-0.0023	-0.18%
2026-09-07	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2586	2.2072	1.2493	2.1979	0.0093	0.74%
2026-09-04	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2493	2.1979	1.2546	2.2032	-0.0053	-0.42%
2026-09-03	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2546	2.2032	1.2509	2.1995	0.0037	0.30%
2026-09-02	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2509	2.1995	1.2704	2.2190	-0.0195	-1.53%

2026-09-01	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2704	2.2190	1.2775	2.2261	-0.0071	-0.56%
2026-08-31	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2775	2.2261	1.2721	2.2207	0.0054	0.42%
2026-08-28	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2721	2.2207	1.2764	2.2250	-0.0043	-0.34%
2026-08-27	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2764	2.2250	1.2606	2.2092	0.0158	1.25%
2026-08-26	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2606	2.2092	1.2506	2.1992	0.0100	0.80%
2026-08-25	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2506	2.1992	1.2563	2.2049	-0.0057	-0.45%
2026-08-24	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2563	2.2049	1.2721	2.2207	-0.0158	-1.24%
2026-08-21	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2721	2.2207	1.2636	2.2122	0.0085	0.67%
2026-08-20	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2636	2.2122	1.2596	2.2082	0.0040	0.32%
2026-08-19	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2596	2.2082	1.2965	2.2451	-0.0369	-2.85%
2026-08-18	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2965	2.2451	1.3011	2.2497	-0.0046	-0.35%
2026-08-17	006912	长城久泰沪深300指数C	1.3011	2.2497	1.2764	2.2250	0.0247	1.94%
2026-08-14	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2764	2.2250	1.2732	2.2218	0.0032	0.25%
2026-08-13	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2732	2.2218	1.2821	2.2307	-0.0089	-0.69%
2026-08-12	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2821	2.2307	1.2729	2.2215	0.0092	0.72%

2026-08-11	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2729	2.2215	1.2836	2.2322	-0.0107	-0.83%
2026-08-10	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2836	2.2322	1.2788	2.2274	0.0048	0.38%
2026-08-07	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2788	2.2274	1.2635	2.2121	0.0153	1.21%
2026-08-06	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2635	2.2121	1.2628	2.2114	0.0007	0.06%
2026-08-05	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2628	2.2114	1.2425	2.1911	0.0203	1.63%
2026-08-04	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2425	2.1911	1.2213	2.1699	0.0212	1.74%
2026-08-03	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2213	2.1699	1.2299	2.1785	-0.0086	-0.70%
2026-07-31	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2299	2.1785	1.2125	2.1611	0.0174	1.44%
2026-07-30	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2125	2.1611	1.2327	2.1813	-0.0202	-1.64%
2026-07-29	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2327	2.1813	1.2210	2.1696	0.0117	0.96%
2026-07-28	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2210	2.1696	1.2632	2.2118	-0.0422	-3.34%
2026-07-27	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2632	2.2118	1.2372	2.1858	0.0260	2.10%
2026-07-24	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2372	2.1858	1.2593	2.2079	-0.0221	-1.75%
2026-07-23	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2593	2.2079	1.2526	2.2012	0.0067	0.53%
2026-07-22	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2526	2.2012	1.2601	2.2087	-0.0075	-0.60%
2026-07-21	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2601	2.2087	1.2154	2.1640	0.0447	3.68%
2026-07-20	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2154	2.1640	1.2018	2.1504	0.0136	1.13%
2026-07-17	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2018	2.1504	1.2498	2.1984	-0.0480	-3.84%
2026-07-16	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2498	2.1984	1.2731	2.2217	-0.0233	-1.83%
2026-07-15	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2731	2.2217	1.2766	2.2252	-0.0035	-0.27%
2026-07-14	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2766	2.2252	1.2463	2.1949	0.0303	2.43%
2026-07-13	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2463	2.1949	1.2697	2.2183	-0.0234	-1.84%
2026-07-10	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2697	2.2183	1.2960	2.2446	-0.0263	-2.03%
2026-07-09	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2960	2.2446	1.2646	2.2132	0.0314	2.48%
2026-07-08	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2646	2.2132	1.2732	2.2218	-0.0086	-0.68%
2026-07-07	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2732	2.2218	1.2903	2.2389	-0.0171	-1.33%
2026-07-06	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2903	2.2389	1.2905	2.2391	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2905	2.2391	1.2776	2.2262	0.0129	1.01%
2026-07-02	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2776	2.2262	1.3136	2.2622	-0.0360	-2.74%
2026-07-01	006912	长城久泰沪深300指数C	1.3136	2.2622	1.3177	2.2663	-0.0041	-0.31%
2026-06-30	006912	长城久泰沪深300指数C	1.3177	2.2663	1.3006	2.2492	0.0171	1.31%
2026-06-29	006912	长城久泰沪深300指数C	1.3006	2.2492	1.2911	2.2397	0.0095	0.74%
2026-06-26	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2911	2.2397	1.3341	2.2827	-0.0430	-3.22%
2026-06-25	006912	长城久泰沪深300指数C	1.3341	2.2827	1.3176	2.2662	0.0165	1.25%
2026-06-24	006912	长城久泰沪深300指数C	1.3176	2.2662	1.3080	2.2566	0.0096	0.73%
2026-06-23	006912	长城久泰沪深300指数C	1.3080	2.2566	1.3400	2.2886	-0.0320	-2.39%
2026-06-22	006912	长城久泰沪深300指数C	1.3400	2.2886	1.3121	2.2607	0.0279	2.13%
2026-06-18	006912	长城久泰沪深300指数C	1.3121	2.2607	1.3076	2.2562	0.0045	0.34%
2026-06-17	006912	长城久泰沪深300指数C	1.3076	2.2562	1.2953	2.2439	0.0123	0.95%
2026-06-16	006912	长城久泰沪深300指数C	1.2953	2.2439	1.2983	2.2469	-0.0030	-0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%