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长城久泰沪深300指数C(长城久泰C)(006912)基金分红送配

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今天最新净值 1.2325 -0.0056 -0.45%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1811
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.2883亿
最近资产：1.93亿元
基金公司：
基金经理：杨建华雷俊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	每份派现金0.0593元
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	每份派现金0.0650元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	每份派现金0.0820元
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	每份派现金0.0850元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	每份派现金0.0900元
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-18	每份派现金0.1000元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-23	每份派现金0.1050元
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-27	每份派现金0.0820元
2019-11-26	2019-11-26	2019-11-27	每份派现金0.0820元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	每份派现金0.0850元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%