太平先进制造混合发起式A基金净值查询(020071)
今天最新净值
1.2147
-0.0095 -0.78%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5003
0.0035 0.2322%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2147
- 成立日期：2024-04-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1779亿
- 最近资产：0.20亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：徐闯
近一季,太平先进制造混合发起式A(020071)基金累计收益率-8.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2243 |
1.2243 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0096 |
0.79% |
| 2026-09-15 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2147 |
1.2147 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2242 |
1.2242 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0202 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0130 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2568 |
1.2568 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0057 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2511 |
1.2511 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2591 |
1.2591 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0063 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2528 |
1.2528 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0187 |
-1.47% |
| 2026-09-03 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2715 |
1.2715 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0099 |
0.78% |
|
|
| 2026-09-02 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2616 |
1.2616 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0194 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2810 |
1.2810 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0102 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2912 |
1.2912 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0147 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2765 |
1.2765 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2812 |
1.2812 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0204 |
1.62% |
| 2026-08-26 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2608 |
1.2608 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2603 |
1.2603 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2637 |
1.2637 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0137 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2774 |
1.2774 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0086 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2688 |
1.2688 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0095 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2593 |
1.2593 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0379 |
-2.92% |
| 2026-08-18 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2972 |
1.2972 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2964 |
1.2964 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0271 |
2.14% |
| 2026-08-14 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2693 |
1.2693 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0082 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2611 |
1.2611 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2026-08-12 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2622 |
1.2622 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0137 |
1.10% |
| 2026-08-11 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2485 |
1.2485 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0085 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2570 |
1.2570 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2561 |
1.2561 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0163 |
1.31% |
| 2026-08-06 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2398 |
1.2398 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0213 |
1.74% |
| 2026-08-04 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0160 |
1.33% |
| 2026-08-03 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2049 |
1.2049 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-07-31 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2030 |
1.2030 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0133 |
1.12% |
| 2026-07-30 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.1897 |
1.1897 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0287 |
-2.36% |
| 2026-07-29 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2184 |
1.2184 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2181 |
1.2181 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0297 |
-2.38% |
| 2026-07-27 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0219 |
1.79% |
| 2026-07-24 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2259 |
1.2259 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0278 |
-2.22% |
| 2026-07-23 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2537 |
1.2537 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0205 |
1.66% |
| 2026-07-22 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2332 |
1.2332 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2331 |
1.2331 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0417 |
3.50% |
| 2026-07-20 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-07-17 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.1881 |
1.1881 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0440 |
-3.57% |
| 2026-07-16 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2321 |
1.2321 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0148 |
-1.19% |
| 2026-07-15 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2469 |
1.2469 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-07-14 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2521 |
1.2521 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0148 |
1.20% |
| 2026-07-13 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2373 |
1.2373 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0326 |
-2.57% |
| 2026-07-10 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2699 |
1.2699 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0180 |
-1.40% |
| 2026-07-09 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2879 |
1.2879 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0208 |
1.64% |
| 2026-07-08 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2671 |
1.2671 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0166 |
-1.29% |
| 2026-07-07 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2837 |
1.2837 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0114 |
-0.88% |
| 2026-07-06 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2951 |
1.2951 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2026-07-03 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.3035 |
1.3035 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2995 |
1.2995 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0330 |
-2.48% |
| 2026-07-01 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.3325 |
1.3325 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0161 |
-1.19% |
| 2026-06-30 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.3486 |
1.3486 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0272 |
2.06% |
| 2026-06-29 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.3214 |
1.3214 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0104 |
0.79% |
| 2026-06-26 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.3110 |
1.3110 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.0497 |
-3.65% |
| 2026-06-25 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.3607 |
1.3607 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-06-24 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.3571 |
1.3571 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.3544 |
1.3544 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0340 |
-2.45% |
| 2026-06-22 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.3884 |
1.3884 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0287 |
2.11% |
| 2026-06-18 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.3597 |
1.3597 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.3562 |
1.3562 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0064 |
0.47% |
