太平先进制造混合发起式A基金净值查询(020071)
今天最新净值
1.4316
-0.0170 -1.17%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.4551
0.0235 1.6424%
- 累计净值：1.4316
- 成立日期：2024-04-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1779亿
- 最近资产：0.20亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：徐闯
近一季,太平先进制造混合发起式A(020071)基金累计收益率-1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4516 |
1.4516 |
1.4316 |
1.4316 |
0.0200 |
1.40% |
| 2025-12-18 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4316 |
1.4316 |
1.4486 |
1.4486 |
-0.0170 |
-1.17% |
| 2025-12-17 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4486 |
1.4486 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0289 |
2.04% |
| 2025-12-16 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4197 |
1.4197 |
1.4483 |
1.4483 |
-0.0286 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4483 |
1.4483 |
1.4767 |
1.4767 |
-0.0284 |
-1.92% |
| 2025-12-12 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4767 |
1.4767 |
1.4614 |
1.4614 |
0.0153 |
1.05% |
| 2025-12-11 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4614 |
1.4614 |
1.4916 |
1.4916 |
-0.0302 |
-2.02% |
| 2025-12-10 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4916 |
1.4916 |
1.4989 |
1.4989 |
-0.0073 |
-0.49% |
| 2025-12-09 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4989 |
1.4989 |
1.5076 |
1.5076 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5076 |
1.5076 |
1.4918 |
1.4918 |
0.0158 |
1.06% |
|
|
| 2025-12-05 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4918 |
1.4918 |
1.4787 |
1.4787 |
0.0131 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4787 |
1.4787 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0091 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4696 |
1.4696 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0114 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4810 |
1.4810 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0192 |
-1.28% |
| 2025-12-01 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5002 |
1.5002 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0229 |
1.55% |
| 2025-11-28 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4773 |
1.4773 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0113 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4660 |
1.4660 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4675 |
1.4675 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4663 |
1.4663 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0121 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4542 |
1.4542 |
1.4366 |
1.4366 |
0.0176 |
1.23% |
| 2025-11-21 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4366 |
1.4366 |
1.4815 |
1.4815 |
-0.0449 |
-3.03% |
| 2025-11-20 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4815 |
1.4815 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0135 |
-0.90% |
| 2025-11-19 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4950 |
1.4950 |
1.5061 |
1.5061 |
-0.0111 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5061 |
1.5061 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0199 |
-1.30% |
| 2025-11-17 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5260 |
1.5260 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0190 |
-1.23% |
|
|
| 2025-11-14 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5450 |
1.5450 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0373 |
-2.36% |
| 2025-11-13 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5823 |
1.5823 |
1.5549 |
1.5549 |
0.0274 |
1.76% |
| 2025-11-12 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5549 |
1.5549 |
1.5733 |
1.5733 |
-0.0184 |
-1.17% |
| 2025-11-11 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5733 |
1.5733 |
1.5803 |
1.5803 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5803 |
1.5803 |
1.5896 |
1.5896 |
-0.0093 |
-0.59% |
| 2025-11-07 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5896 |
1.5896 |
1.6011 |
1.6011 |
-0.0115 |
-0.72% |
| 2025-11-06 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.6011 |
1.6011 |
1.5744 |
1.5744 |
0.0267 |
1.70% |
| 2025-11-05 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5744 |
1.5744 |
1.5538 |
1.5538 |
0.0206 |
1.33% |
| 2025-11-04 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5538 |
1.5538 |
1.5778 |
1.5778 |
-0.0240 |
-1.52% |
| 2025-11-03 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5778 |
1.5778 |
1.5775 |
1.5775 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5775 |
1.5775 |
1.6043 |
1.6043 |
-0.0268 |
-1.67% |
| 2025-10-30 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.6043 |
1.6043 |
1.6436 |
1.6436 |
-0.0393 |
-2.39% |
| 2025-10-29 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.6436 |
1.6436 |
1.6174 |
1.6174 |
0.0262 |
1.62% |
| 2025-10-28 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.6174 |
1.6174 |
1.6244 |
1.6244 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.6244 |
1.6244 |
1.5984 |
1.5984 |
0.0260 |
1.63% |
| 2025-10-24 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5984 |
1.5984 |
1.5656 |
1.5656 |
0.0328 |
2.10% |
| 2025-10-23 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5656 |
1.5656 |
1.5683 |
1.5683 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-10-22 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5683 |
1.5683 |
1.5935 |
1.5935 |
-0.0252 |
-1.58% |
| 2025-10-21 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5935 |
1.5935 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0411 |
2.65% |
| 2025-10-20 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5524 |
1.5524 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0257 |
1.68% |
| 2025-10-17 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5267 |
1.5267 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0683 |
-4.28% |
| 2025-10-16 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5950 |
1.5950 |
1.6015 |
1.6015 |
-0.0065 |
-0.41% |
| 2025-10-15 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.6015 |
1.6015 |
1.5708 |
1.5708 |
0.0307 |
1.95% |
| 2025-10-14 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5708 |
1.5708 |
1.6136 |
1.6136 |
-0.0428 |
-2.65% |
| 2025-10-13 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.6136 |
1.6136 |
1.6411 |
1.6411 |
-0.0275 |
-1.68% |
| 2025-10-10 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.6411 |
1.6411 |
1.6821 |
1.6821 |
-0.0410 |
-2.44% |
| 2025-10-09 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.6821 |
1.6821 |
1.6368 |
1.6368 |
0.0453 |
2.77% |
| 2025-09-30 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.6368 |
1.6368 |
1.6153 |
1.6153 |
0.0215 |
1.33% |
| 2025-09-29 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.6153 |
1.6153 |
1.5955 |
1.5955 |
0.0198 |
1.24% |
| 2025-09-26 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5955 |
1.5955 |
1.6144 |
1.6144 |
-0.0189 |
-1.17% |
| 2025-09-25 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.6144 |
1.6144 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0110 |
0.69% |
| 2025-09-24 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.6034 |
1.6034 |
1.5796 |
1.5796 |
0.0238 |
1.51% |
| 2025-09-23 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5796 |
1.5796 |
1.5784 |
1.5784 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-09-22 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5784 |
1.5784 |
1.5672 |
1.5672 |
0.0112 |
0.71% |
