太平先进制造混合发起式A基金净值查询(020071)
今天最新净值
1.4316
-0.0170 -1.17%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.4551
0.0235 1.6424%
- 累计净值：1.4316
- 成立日期：2024-04-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1779亿
- 最近资产：0.20亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：徐闯
近一月,太平先进制造混合发起式A(020071)基金累计收益率-5.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4516 |
1.4516 |
1.4316 |
1.4316 |
0.0200 |
1.40% |
| 2025-12-18 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4316 |
1.4316 |
1.4486 |
1.4486 |
-0.0170 |
-1.17% |
| 2025-12-17 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4486 |
1.4486 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0289 |
2.04% |
| 2025-12-16 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4197 |
1.4197 |
1.4483 |
1.4483 |
-0.0286 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4483 |
1.4483 |
1.4767 |
1.4767 |
-0.0284 |
-1.92% |
| 2025-12-12 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4767 |
1.4767 |
1.4614 |
1.4614 |
0.0153 |
1.05% |
| 2025-12-11 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4614 |
1.4614 |
1.4916 |
1.4916 |
-0.0302 |
-2.02% |
| 2025-12-10 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4916 |
1.4916 |
1.4989 |
1.4989 |
-0.0073 |
-0.49% |
| 2025-12-09 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4989 |
1.4989 |
1.5076 |
1.5076 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5076 |
1.5076 |
1.4918 |
1.4918 |
0.0158 |
1.06% |
|
|
| 2025-12-05 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4918 |
1.4918 |
1.4787 |
1.4787 |
0.0131 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4787 |
1.4787 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0091 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4696 |
1.4696 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0114 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4810 |
1.4810 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0192 |
-1.28% |
| 2025-12-01 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5002 |
1.5002 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0229 |
1.55% |
| 2025-11-28 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4773 |
1.4773 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0113 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4660 |
1.4660 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4675 |
1.4675 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4663 |
1.4663 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0121 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4542 |
1.4542 |
1.4366 |
1.4366 |
0.0176 |
1.23% |
| 2025-11-21 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4366 |
1.4366 |
1.4815 |
1.4815 |
-0.0449 |
-3.03% |
| 2025-11-20 |
020071 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4815 |
1.4815 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0135 |
-0.90% |
