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长盛沪深300基金净值查询(160807)

今天最新净值 1.3680 0.0030 0.2200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3525 0.0035 0.2590%
  • 累计净值:1.7180
  • 成立日期:2010-08-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.989亿份
  • 最近份额:1.5763亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:陈亘斯
近一季长盛沪深300基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长盛沪深300(160807)基金累计收益率6.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 160807 长盛沪深300 1.3490 1.6990 1.3410 1.6910 0.0080 0.60%
2024-03-27 160807 长盛沪深300 1.3410 1.6910 1.3570 1.7070 -0.0160 -1.18%
2024-03-26 160807 长盛沪深300 1.3570 1.7070 1.3510 1.7010 0.0060 0.44%
2024-03-25 160807 长盛沪深300 1.3510 1.7010 1.3590 1.7090 -0.0080 -0.59%
2024-03-22 160807 长盛沪深300 1.3590 1.7090 1.3720 1.7220 -0.0130 -0.95%
2024-03-21 160807 长盛沪深300 1.3720 1.7220 1.3740 1.7240 -0.0020 -0.15%
2024-03-20 160807 长盛沪深300 1.3740 1.7240 1.3710 1.7210 0.0030 0.22%
2024-03-19 160807 长盛沪深300 1.3710 1.7210 1.3810 1.7310 -0.0100 -0.72%
2024-03-18 160807 长盛沪深300 1.3810 1.7310 1.3680 1.7180 0.0130 0.95%
2024-03-15 160807 长盛沪深300 1.3680 1.7180 1.3650 1.7150 0.0030 0.22%
2024-03-14 160807 长盛沪深300 1.3650 1.7150 1.3690 1.7190 -0.0040 -0.29%
2024-03-13 160807 长盛沪深300 1.3690 1.7190 1.3770 1.7270 -0.0080 -0.58%
2024-03-12 160807 长盛沪深300 1.3770 1.7270 1.3750 1.7250 0.0020 0.15%
2024-03-11 160807 长盛沪深300 1.3750 1.7250 1.3580 1.7080 0.0170 1.25%
2024-03-08 160807 长盛沪深300 1.3580 1.7080 1.3520 1.7020 0.0060 0.44%
2024-03-07 160807 长盛沪深300 1.3520 1.7020 1.3600 1.7100 -0.0080 -0.59%
2024-03-06 160807 长盛沪深300 1.3600 1.7100 1.3650 1.7150 -0.0050 -0.37%
2024-03-05 160807 长盛沪深300 1.3650 1.7150 1.3570 1.7070 0.0080 0.59%
2024-03-04 160807 长盛沪深300 1.3570 1.7070 1.3560 1.7060 0.0010 0.07%
2024-03-01 160807 长盛沪深300 1.3560 1.7060 1.3480 1.6980 0.0080 0.59%
2024-02-29 160807 长盛沪深300 1.3480 1.6980 1.3230 1.6730 0.0250 1.89%
2024-02-28 160807 长盛沪深300 1.3230 1.6730 1.3390 1.6890 -0.0160 -1.19%
2024-02-27 160807 长盛沪深300 1.3390 1.6890 1.3240 1.6740 0.0150 1.13%
2024-02-26 160807 长盛沪深300 1.3240 1.6740 1.3360 1.6860 -0.0120 -0.90%
2024-02-23 160807 长盛沪深300 1.3360 1.6860 1.3350 1.6850 0.0010 0.07%
2024-02-22 160807 长盛沪深300 1.3350 1.6850 1.3240 1.6740 0.0110 0.83%
2024-02-21 160807 长盛沪深300 1.3240 1.6740 1.3090 1.6590 0.0150 1.15%
2024-02-20 160807 长盛沪深300 1.3090 1.6590 1.3060 1.6560 0.0030 0.23%
2024-02-19 160807 长盛沪深300 1.3060 1.6560 1.2930 1.6430 0.0130 1.01%
2024-02-08 160807 长盛沪深300 1.2930 1.6430 1.2840 1.6340 0.0090 0.70%
2024-02-07 160807 长盛沪深300 1.2840 1.6340 1.2710 1.6210 0.0130 1.02%
2024-02-06 160807 长盛沪深300 1.2710 1.6210 1.2290 1.5790 0.0420 3.42%
2024-02-05 160807 长盛沪深300 1.2290 1.5790 1.2230 1.5730 0.0060 0.49%
2024-02-02 160807 长盛沪深300 1.2230 1.5730 1.2380 1.5880 -0.0150 -1.21%
2024-02-01 160807 长盛沪深300 1.2380 1.5880 1.2370 1.5870 0.0010 0.08%
2024-01-31 160807 长盛沪深300 1.2370 1.5870 1.2490 1.5990 -0.0120 -0.96%
2024-01-30 160807 长盛沪深300 1.2490 1.5990 1.2700 1.6200 -0.0210 -1.65%
2024-01-29 160807 长盛沪深300 1.2700 1.6200 1.2820 1.6320 -0.0120 -0.94%
2024-01-26 160807 长盛沪深300 1.2820 1.6320 1.2860 1.6360 -0.0040 -0.31%
2024-01-25 160807 长盛沪深300 1.2860 1.6360 1.2620 1.6120 0.0240 1.90%
2024-01-24 160807 长盛沪深300 1.2620 1.6120 1.2450 1.5950 0.0170 1.37%
2024-01-23 160807 长盛沪深300 1.2450 1.5950 1.2400 1.5900 0.0050 0.40%
2024-01-22 160807 长盛沪深300 1.2400 1.5900 1.2610 1.6110 -0.0210 -1.67%
2024-01-19 160807 长盛沪深300 1.2610 1.6110 1.2630 1.6130 -0.0020 -0.16%
2024-01-18 160807 长盛沪深300 1.2630 1.6130 1.2470 1.5970 0.0160 1.28%
2024-01-17 160807 长盛沪深300 1.2470 1.5970 1.2740 1.6240 -0.0270 -2.12%
2024-01-16 160807 长盛沪深300 1.2740 1.6240 1.2670 1.6170 0.0070 0.55%
2024-01-15 160807 长盛沪深300 1.2670 1.6170 1.2690 1.6190 -0.0020 -0.16%
2024-01-12 160807 长盛沪深300 1.2690 1.6190 1.2740 1.6240 -0.0050 -0.39%
2024-01-11 160807 长盛沪深300 1.2740 1.6240 1.2660 1.6160 0.0080 0.63%
2024-01-10 160807 长盛沪深300 1.2660 1.6160 1.2720 1.6220 -0.0060 -0.47%
2024-01-09 160807 长盛沪深300 1.2720 1.6220 1.2700 1.6200 0.0020 0.16%
2024-01-08 160807 长盛沪深300 1.2700 1.6200 1.2860 1.6360 -0.0160 -1.24%
2024-01-05 160807 长盛沪深300 1.2860 1.6360 1.2940 1.6440 -0.0080 -0.62%
2024-01-04 160807 长盛沪深300 1.2940 1.6440 1.3050 1.6550 -0.0110 -0.84%
2024-01-03 160807 长盛沪深300 1.3050 1.6550 1.3090 1.6590 -0.0040 -0.31%
2024-01-02 160807 长盛沪深300 1.3090 1.6590 1.3250 1.6750 -0.0160 -1.21%
2023-12-29 160807 长盛沪深300 1.3250 1.6750 1.3180 1.6680 0.0070 0.53%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.1247 2.90%
长盛航天海工混合A 1.3051 2.87%
长盛国企 0.3200 2.56%
长盛同智LOF 0.5665 1.83%
长盛成长精选混合A 0.4562 1.78%
长盛成长精选混合C 0.4479 1.75%
长盛互联网混合A 1.3154 1.26%
长盛电子信息产业混合A 1.1514 1.26%
长盛中小盘 0.7480 0.94%
长盛战略新兴A 2.3150 0.92%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%