长盛沪深300指数(LOF)A(长盛300)基金净值查询(160807)

今天最新净值 1.8276 -0.0062 -0.34% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8197 0.0107 0.5896%

累计净值：2.1772
成立日期：2010-08-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：8.989亿份
最近份额：2.2078亿
最近资产：1.71亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：陈亘斯

近一季长盛沪深300指数(LOF)A|长盛300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长盛沪深300指数(LOF)A(160807)基金累计收益率3.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8090	2.1586	1.8276	2.1772	-0.0186	-1.02%
2025-12-15	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8276	2.1772	1.8338	2.1834	-0.0062	-0.34%
2025-12-12	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8338	2.1834	1.8223	2.1719	0.0115	0.63%
2025-12-11	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8223	2.1719	1.8320	2.1816	-0.0097	-0.53%
2025-12-10	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8320	2.1816	1.8309	2.1805	0.0011	0.06%
2025-12-09	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8309	2.1805	1.8434	2.1930	-0.0125	-0.68%
2025-12-08	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8434	2.1930	1.8339	2.1835	0.0095	0.52%
2025-12-05	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8339	2.1835	1.8138	2.1634	0.0201	1.11%
2025-12-04	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8138	2.1634	1.8095	2.1591	0.0043	0.24%
2025-12-03	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8095	2.1591	1.8140	2.1636	-0.0045	-0.25%

2025-12-02	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8140	2.1636	1.8194	2.1690	-0.0054	-0.30%
2025-12-01	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8194	2.1690	1.7995	2.1491	0.0199	1.11%
2025-11-28	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.7995	2.1491	1.7959	2.1455	0.0036	0.20%
2025-11-27	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.7959	2.1455	1.7958	2.1454	0.0001	0.01%
2025-11-26	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.7958	2.1454	1.7882	2.1378	0.0076	0.43%
2025-11-25	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.7882	2.1378	1.7737	2.1233	0.0145	0.82%
2025-11-24	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.7737	2.1233	1.7755	2.1251	-0.0018	-0.10%
2025-11-21	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.7755	2.1251	1.8151	2.1647	-0.0396	-2.18%
2025-11-20	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8151	2.1647	1.8225	2.1721	-0.0074	-0.41%
2025-11-19	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8225	2.1721	1.8132	2.1628	0.0093	0.51%
2025-11-18	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8132	2.1628	1.8253	2.1749	-0.0121	-0.66%
2025-11-17	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8253	2.1749	1.8391	2.1887	-0.0138	-0.75%
2025-11-14	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8391	2.1887	1.8645	2.2141	-0.0254	-1.36%
2025-11-13	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8645	2.2141	1.8444	2.1940	0.0201	1.09%
2025-11-12	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8444	2.1940	1.8435	2.1931	0.0009	0.05%

2025-11-11	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8435	2.1931	1.8573	2.2069	-0.0138	-0.74%
2025-11-10	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8573	2.2069	1.8488	2.1984	0.0085	0.46%
2025-11-07	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8488	2.1984	1.8526	2.2022	-0.0038	-0.21%
2025-11-06	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8526	2.2022	1.8266	2.1762	0.0260	1.42%
2025-11-05	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8266	2.1762	1.8227	2.1723	0.0039	0.21%
2025-11-04	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8227	2.1723	1.8371	2.1867	-0.0144	-0.78%
2025-11-03	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8371	2.1867	1.8310	2.1806	0.0061	0.33%
2025-10-31	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8310	2.1806	1.8538	2.2034	-0.0228	-1.23%
2025-10-30	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8538	2.2034	1.8648	2.2144	-0.0110	-0.59%
2025-10-29	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8648	2.2144	1.8414	2.1910	0.0234	1.27%
2025-10-28	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8414	2.1910	1.8471	2.1967	-0.0057	-0.31%
2025-10-27	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8471	2.1967	1.8260	2.1756	0.0211	1.16%
2025-10-24	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8260	2.1756	1.8064	2.1560	0.0196	1.09%
2025-10-23	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8064	2.1560	1.8009	2.1505	0.0055	0.31%
2025-10-22	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8009	2.1505	1.8054	2.1550	-0.0045	-0.25%
2025-10-21	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8054	2.1550	1.7798	2.1294	0.0256	1.44%
2025-10-20	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.7798	2.1294	1.7680	2.1176	0.0118	0.67%
2025-10-17	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.7680	2.1176	1.8084	2.1580	-0.0404	-2.23%
2025-10-16	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8084	2.1580	1.8067	2.1563	0.0017	0.09%
2025-10-15	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8067	2.1563	1.7812	2.1308	0.0255	1.43%
2025-10-14	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.7812	2.1308	1.8003	2.1499	-0.0191	-1.06%
2025-10-13	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8003	2.1499	1.8087	2.1583	-0.0084	-0.46%
2025-10-10	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8087	2.1583	1.8393	2.1889	-0.0306	-1.66%
2025-10-09	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8393	2.1889	1.8112	2.1608	0.0281	1.55%
2025-09-30	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8112	2.1608	1.8006	2.1502	0.0106	0.59%
2025-09-29	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8006	2.1502	1.7740	2.1236	0.0266	1.50%
2025-09-26	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.7740	2.1236	1.7858	2.1354	-0.0118	-0.66%
2025-09-25	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.7858	2.1354	1.7732	2.1228	0.0126	0.71%
2025-09-24	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.7732	2.1228	1.7561	2.1057	0.0171	0.97%
2025-09-23	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.7561	2.1057	1.7585	2.1081	-0.0024	-0.14%
2025-09-22	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.7585	2.1081	1.7539	2.1035	0.0046	0.26%
2025-09-19	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.7539	2.1035	1.7519	2.1015	0.0020	0.11%
2025-09-18	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.7519	2.1015	1.7762	2.1258	-0.0243	-1.37%
2025-09-17	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.7762	2.1258	1.7656	2.1152	0.0106	0.60%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛北证50成份指数增强C	1.1655	0.53%
长盛北证50成份指数增强A	1.1694	0.52%
长盛中债0-3年政金债指数A	1.0069	0.03%
长盛中债0-3年政金债指数C	1.0078	0.02%
长盛盛和纯债A	1.0900	0.01%
长盛盛裕A	1.0204	0.01%
长盛盛康A	1.2151	0.01%
长盛安鑫中短债A	1.1510	0.01%
长盛安逸纯债债券A	1.2683	0.01%
长盛安逸纯债债券C	1.2429	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%