权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 每份派现金0.1430元 |
2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-07-01 | 每份派现金0.0696元 |
2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0870元 |
2011-01-17 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 每份派现金0.0500元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1247 | 2.90% |
长盛航天海工混合A | 1.3051 | 2.87% |
长盛国企 | 0.3200 | 2.56% |
长盛同智LOF | 0.5665 | 1.83% |
长盛成长精选混合A | 0.4562 | 1.78% |
长盛成长精选混合C | 0.4479 | 1.75% |
长盛互联网混合A | 1.3154 | 1.26% |
长盛电子信息产业混合A | 1.1514 | 1.26% |