长盛沪深300基金净值查询(160807)
今天最新净值
1.3710
0.0200 1.4800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3727
0.0217 1.6059%
- 累计净值：1.7210
- 成立日期：2010-08-04
- 基金类型：
- 成立份额：8.989亿份
- 最近份额：1.5763亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：陈亘斯
近一周,长盛沪深300(160807)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
160807 |
长盛沪深300 |
1.3710 |
1.7210 |
1.3510 |
1.7010 |
0.0200 |
1.48% |
| 2024-04-25 |
160807 |
长盛沪深300 |
1.3510 |
1.7010 |
1.3490 |
1.6990 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
160807 |
长盛沪深300 |
1.3490 |
1.6990 |
1.3430 |
1.6930 |
0.0060 |
0.45% |
| 2024-04-23 |
160807 |
长盛沪深300 |
1.3430 |
1.6930 |
1.3520 |
1.7020 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2024-04-22 |
160807 |
长盛沪深300 |
1.3520 |
1.7020 |
1.3560 |
1.7060 |
-0.0040 |
-0.29% |
