信诚量化阿尔法股票C基金净值查询(011295)

今天最新净值 0.8421 0.0015 0.1800% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 0.8322 0.0032 0.3830%

累计净值：0.8421
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.7279亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：王颖提云涛

近一季信诚量化阿尔法股票C基金净值查询

近一季,信诚量化阿尔法股票C(011295)基金累计收益率6.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8290	0.8290	0.8357	0.8357	-0.0067	-0.80%
2024-04-22	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8357	0.8357	0.8380	0.8380	-0.0023	-0.27%
2024-04-19	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8380	0.8380	0.8434	0.8434	-0.0054	-0.64%
2024-04-18	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8434	0.8434	0.8415	0.8415	0.0019	0.23%
2024-04-17	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8415	0.8415	0.8303	0.8303	0.0112	1.35%
2024-04-16	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8303	0.8303	0.8363	0.8363	-0.0060	-0.72%
2024-04-15	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8363	0.8363	0.8193	0.8193	0.0170	2.07%
2024-04-12	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8193	0.8193	0.8255	0.8255	-0.0062	-0.75%
2024-04-11	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8255	0.8255	0.8254	0.8254	0.0001	0.01%
2024-04-10	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8254	0.8254	0.8305	0.8305	-0.0051	-0.61%

2024-04-09	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8305	0.8305	0.8321	0.8321	-0.0016	-0.19%
2024-04-08	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8321	0.8321	0.8398	0.8398	-0.0077	-0.92%
2024-04-03	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8398	0.8398	0.8420	0.8420	-0.0022	-0.26%
2024-04-02	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8420	0.8420	0.8462	0.8462	-0.0042	-0.50%
2024-04-01	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8462	0.8462	0.8347	0.8347	0.0115	1.38%
2024-03-29	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8347	0.8347	0.8313	0.8313	0.0034	0.41%
2024-03-28	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8313	0.8313	0.8267	0.8267	0.0046	0.56%
2024-03-27	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8267	0.8267	0.8350	0.8350	-0.0083	-0.99%
2024-03-26	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8350	0.8350	0.8317	0.8317	0.0033	0.40%
2024-03-25	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8317	0.8317	0.8352	0.8352	-0.0035	-0.42%
2024-03-22	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8352	0.8352	0.8422	0.8422	-0.0070	-0.83%
2024-03-21	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8422	0.8422	0.8441	0.8441	-0.0019	-0.23%
2024-03-20	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8441	0.8441	0.8425	0.8425	0.0016	0.19%
2024-03-19	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8425	0.8425	0.8481	0.8481	-0.0056	-0.66%
2024-03-18	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8481	0.8481	0.8421	0.8421	0.0060	0.71%

2024-03-15	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8421	0.8421	0.8406	0.8406	0.0015	0.18%
2024-03-14	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8406	0.8406	0.8434	0.8434	-0.0028	-0.33%
2024-03-13	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8434	0.8434	0.8493	0.8493	-0.0059	-0.69%
2024-03-12	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8493	0.8493	0.8486	0.8486	0.0007	0.08%
2024-03-11	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8486	0.8486	0.8411	0.8411	0.0075	0.89%
2024-03-08	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8411	0.8411	0.8378	0.8378	0.0033	0.39%
2024-03-07	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8378	0.8378	0.8418	0.8418	-0.0040	-0.48%
2024-03-06	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8418	0.8418	0.8447	0.8447	-0.0029	-0.34%
2024-03-05	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8447	0.8447	0.8393	0.8393	0.0054	0.64%
2024-03-04	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8393	0.8393	0.8385	0.8385	0.0008	0.10%
2024-03-01	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8385	0.8385	0.8340	0.8340	0.0045	0.54%
2024-02-29	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8340	0.8340	0.8198	0.8198	0.0142	1.73%
2024-02-28	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8198	0.8198	0.8288	0.8288	-0.0090	-1.09%
2024-02-27	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8288	0.8288	0.8207	0.8207	0.0081	0.99%
2024-02-26	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8207	0.8207	0.8296	0.8296	-0.0089	-1.07%
2024-02-23	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8296	0.8296	0.8288	0.8288	0.0008	0.10%
2024-02-22	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8288	0.8288	0.8232	0.8232	0.0056	0.68%
2024-02-21	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8232	0.8232	0.8137	0.8137	0.0095	1.17%
2024-02-20	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8137	0.8137	0.8113	0.8113	0.0024	0.30%
2024-02-19	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8113	0.8113	0.8036	0.8036	0.0077	0.96%
2024-02-08	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8036	0.8036	0.8003	0.8003	0.0033	0.41%
2024-02-07	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8003	0.8003	0.7911	0.7911	0.0092	1.16%
2024-02-06	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.7911	0.7911	0.7658	0.7658	0.0253	3.30%
2024-02-05	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.7658	0.7658	0.7595	0.7595	0.0063	0.83%
2024-02-02	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.7595	0.7595	0.7681	0.7681	-0.0086	-1.12%
2024-02-01	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.7681	0.7681	0.7678	0.7678	0.0003	0.04%
2024-01-31	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.7678	0.7678	0.7750	0.7750	-0.0072	-0.93%
2024-01-30	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.7750	0.7750	0.7882	0.7882	-0.0132	-1.67%
2024-01-29	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.7882	0.7882	0.7929	0.7929	-0.0047	-0.59%
2024-01-26	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.7929	0.7929	0.7946	0.7946	-0.0017	-0.21%
2024-01-25	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.7946	0.7946	0.7802	0.7802	0.0144	1.85%
2024-01-24	011295	信诚量化阿尔法股票C	0.7802	0.7802	0.7697	0.7697	0.0105	1.36%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
平安医疗健康混合C	1.6000	5.03%
鹏华医药科技股票C	0.8760	4.65%
中银大健康股票C	0.9680	4.60%
中银港股通医药混合发起A	0.8473	4.48%
中银港股通医药混合发起C	0.8460	4.47%
中银医疗保健混合C	1.6210	4.39%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.8020	4.18%
嘉实前沿科技沪港深股票C	1.2857	4.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%