中信保诚量化阿尔法股票C(信诚量化阿尔法股票C)基金净值查询(011295)

今天最新净值 1.0785 -0.0054 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1144 0.0096 0.8718% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0785
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：18.9888亿
最近资产：18.14亿
基金公司：
基金经理：姜鹏

近一季中信保诚量化阿尔法股票C|信诚量化阿尔法股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚量化阿尔法股票C(011295)基金累计收益率-7.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0875	1.0875	1.0785	1.0785	0.0090	0.83%
2026-09-15	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0785	1.0785	1.0839	1.0839	-0.0054	-0.50%
2026-09-14	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0839	1.0839	1.0915	1.0915	-0.0076	-0.70%
2026-09-11	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0915	1.0915	1.0999	1.0999	-0.0084	-0.76%
2026-09-10	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0999	1.0999	1.1048	1.1048	-0.0049	-0.44%
2026-09-09	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1048	1.1048	1.1026	1.1026	0.0022	0.20%
2026-09-08	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1026	1.1026	1.1070	1.1070	-0.0044	-0.40%
2026-09-07	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1070	1.1070	1.1012	1.1012	0.0058	0.53%
2026-09-04	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1012	1.1012	1.1035	1.1035	-0.0023	-0.21%
2026-09-03	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1035	1.1035	1.1025	1.1025	0.0010	0.09%

2026-09-02	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1025	1.1025	1.1171	1.1171	-0.0146	-1.31%
2026-09-01	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1171	1.1171	1.1208	1.1208	-0.0037	-0.33%
2026-08-31	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1208	1.1208	1.1172	1.1172	0.0036	0.32%
2026-08-28	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1172	1.1172	1.1222	1.1222	-0.0050	-0.45%
2026-08-27	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1222	1.1222	1.1117	1.1117	0.0105	0.94%
2026-08-26	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1117	1.1117	1.1030	1.1030	0.0087	0.79%
2026-08-25	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1030	1.1030	1.1047	1.1047	-0.0017	-0.15%
2026-08-24	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1047	1.1047	1.1182	1.1182	-0.0135	-1.21%
2026-08-21	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1182	1.1182	1.1120	1.1120	0.0062	0.56%
2026-08-20	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1120	1.1120	1.1109	1.1109	0.0011	0.10%
2026-08-19	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1109	1.1109	1.1405	1.1405	-0.0296	-2.60%
2026-08-18	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1405	1.1405	1.1436	1.1436	-0.0031	-0.27%
2026-08-17	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1436	1.1436	1.1256	1.1256	0.0180	1.60%
2026-08-14	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1256	1.1256	1.1248	1.1248	0.0008	0.07%
2026-08-13	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1248	1.1248	1.1303	1.1303	-0.0055	-0.49%

2026-08-12	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1303	1.1303	1.1238	1.1238	0.0065	0.58%
2026-08-11	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1238	1.1238	1.1302	1.1302	-0.0064	-0.57%
2026-08-10	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1302	1.1302	1.1291	1.1291	0.0011	0.10%
2026-08-07	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1291	1.1291	1.1189	1.1189	0.0102	0.91%
2026-08-06	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1189	1.1189	1.1209	1.1209	-0.0020	-0.18%
2026-08-05	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1209	1.1209	1.1079	1.1079	0.0130	1.17%
2026-08-04	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1079	1.1079	1.0938	1.0938	0.0141	1.29%
2026-08-03	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0938	1.0938	1.1039	1.1039	-0.0101	-0.91%
2026-07-31	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1039	1.1039	1.0943	1.0943	0.0096	0.88%
2026-07-30	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0943	1.0943	1.1059	1.1059	-0.0116	-1.05%
2026-07-29	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1059	1.1059	1.0985	1.0985	0.0074	0.67%
2026-07-28	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0985	1.0985	1.1300	1.1300	-0.0315	-2.79%
2026-07-27	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1300	1.1300	1.1107	1.1107	0.0193	1.74%
2026-07-24	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1107	1.1107	1.1284	1.1284	-0.0177	-1.57%
2026-07-23	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1284	1.1284	1.1264	1.1264	0.0020	0.18%
2026-07-22	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1264	1.1264	1.1322	1.1322	-0.0058	-0.51%
2026-07-21	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1322	1.1322	1.0985	1.0985	0.0337	3.07%
2026-07-20	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0985	1.0985	1.0843	1.0843	0.0142	1.31%
2026-07-17	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0843	1.0843	1.1234	1.1234	-0.0391	-3.48%
2026-07-16	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1234	1.1234	1.1422	1.1422	-0.0188	-1.65%
2026-07-15	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1422	1.1422	1.1460	1.1460	-0.0038	-0.33%
2026-07-14	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1460	1.1460	1.1243	1.1243	0.0217	1.93%
2026-07-13	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1243	1.1243	1.1430	1.1430	-0.0187	-1.64%
2026-07-10	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1430	1.1430	1.1630	1.1630	-0.0200	-1.72%
2026-07-09	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1630	1.1630	1.1326	1.1326	0.0304	2.68%
2026-07-08	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1326	1.1326	1.1411	1.1411	-0.0085	-0.74%
2026-07-07	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1411	1.1411	1.1541	1.1541	-0.0130	-1.13%
2026-07-06	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1541	1.1541	1.1589	1.1589	-0.0048	-0.41%
2026-07-03	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1589	1.1589	1.1554	1.1554	0.0035	0.30%
2026-07-02	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1554	1.1554	1.1935	1.1935	-0.0381	-3.19%
2026-07-01	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1935	1.1935	1.2014	1.2014	-0.0079	-0.66%
2026-06-30	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.2014	1.2014	1.1875	1.1875	0.0139	1.17%
2026-06-29	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1875	1.1875	1.1738	1.1738	0.0137	1.17%
2026-06-26	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1738	1.1738	1.2084	1.2084	-0.0346	-2.86%
2026-06-25	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.2084	1.2084	1.1911	1.1911	0.0173	1.45%
2026-06-24	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1911	1.1911	1.1840	1.1840	0.0071	0.60%
2026-06-23	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1840	1.1840	1.2170	1.2170	-0.0330	-2.71%
2026-06-22	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.2170	1.2170	1.1895	1.1895	0.0275	2.31%
2026-06-18	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1895	1.1895	1.1850	1.1850	0.0045	0.38%
2026-06-17	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1850	1.1850	1.1732	1.1732	0.0118	1.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%