中信保诚量化阿尔法股票C(信诚量化阿尔法股票C)基金净值查询(011295)

今天最新净值 1.0823 -0.0058 -0.53% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0687 -0.0136 -1.2595%

累计净值：1.0823
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：18.9888亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：王颖提云涛

今年以来中信保诚量化阿尔法股票C|信诚量化阿尔法股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中信保诚量化阿尔法股票C(011295)基金累计收益率15.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0823	1.0823	1.0881	1.0881	-0.0058	-0.53%
2025-12-12	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0881	1.0881	1.0814	1.0814	0.0067	0.62%
2025-12-11	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0814	1.0814	1.0893	1.0893	-0.0079	-0.73%
2025-12-10	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0893	1.0893	1.0902	1.0902	-0.0009	-0.08%
2025-12-09	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0902	1.0902	1.0958	1.0958	-0.0056	-0.51%
2025-12-08	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0958	1.0958	1.0884	1.0884	0.0074	0.68%
2025-12-05	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0884	1.0884	1.0773	1.0773	0.0111	1.03%
2025-12-04	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0773	1.0773	1.0734	1.0734	0.0039	0.36%
2025-12-03	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0734	1.0734	1.0775	1.0775	-0.0041	-0.38%
2025-12-02	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0775	1.0775	1.0819	1.0819	-0.0044	-0.41%

2025-12-01	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0819	1.0819	1.0706	1.0706	0.0113	1.06%
2025-11-28	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0706	1.0706	1.0680	1.0680	0.0026	0.24%
2025-11-27	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0680	1.0680	1.0684	1.0684	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0684	1.0684	1.0628	1.0628	0.0056	0.53%
2025-11-25	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0628	1.0628	1.0525	1.0525	0.0103	0.98%
2025-11-24	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0525	1.0525	1.0542	1.0542	-0.0017	-0.16%
2025-11-21	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0542	1.0542	1.0772	1.0772	-0.0230	-2.14%
2025-11-20	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0772	1.0772	1.0821	1.0821	-0.0049	-0.45%
2025-11-19	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0821	1.0821	1.0774	1.0774	0.0047	0.44%
2025-11-18	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0774	1.0774	1.0828	1.0828	-0.0054	-0.50%
2025-11-17	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0828	1.0828	1.0911	1.0911	-0.0083	-0.76%
2025-11-14	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0911	1.0911	1.1072	1.1072	-0.0161	-1.45%
2025-11-13	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1072	1.1072	1.0955	1.0955	0.0117	1.07%
2025-11-12	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0955	1.0955	1.0956	1.0956	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0956	1.0956	1.1049	1.1049	-0.0093	-0.84%

2025-11-10	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1049	1.1049	1.1022	1.1022	0.0027	0.24%
2025-11-07	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1022	1.1022	1.1069	1.1069	-0.0047	-0.42%
2025-11-06	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1069	1.1069	1.0923	1.0923	0.0146	1.34%
2025-11-05	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0923	1.0923	1.0904	1.0904	0.0019	0.17%
2025-11-04	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0904	1.0904	1.0997	1.0997	-0.0093	-0.85%
2025-11-03	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0997	1.0997	1.0985	1.0985	0.0012	0.11%
2025-10-31	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0985	1.0985	1.1148	1.1148	-0.0163	-1.46%
2025-10-30	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1148	1.1148	1.1241	1.1241	-0.0093	-0.83%
2025-10-29	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1241	1.1241	1.1104	1.1104	0.0137	1.23%
2025-10-28	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1104	1.1104	1.1124	1.1124	-0.0020	-0.18%
2025-10-27	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1124	1.1124	1.0984	1.0984	0.0140	1.27%
2025-10-24	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0984	1.0984	1.0849	1.0849	0.0135	1.24%
2025-10-23	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0849	1.0849	1.0821	1.0821	0.0028	0.26%
2025-10-22	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0821	1.0821	1.0857	1.0857	-0.0036	-0.33%
2025-10-21	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0857	1.0857	1.0695	1.0695	0.0162	1.51%
2025-10-20	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0695	1.0695	1.0628	1.0628	0.0067	0.63%
2025-10-17	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0628	1.0628	1.0864	1.0864	-0.0236	-2.17%
2025-10-16	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0864	1.0864	1.0850	1.0850	0.0014	0.13%
2025-10-15	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0850	1.0850	1.0681	1.0681	0.0169	1.58%
2025-10-14	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0681	1.0681	1.0816	1.0816	-0.0135	-1.25%
2025-10-13	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0816	1.0816	1.0885	1.0885	-0.0069	-0.63%
2025-10-10	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0885	1.0885	1.1067	1.1067	-0.0182	-1.64%
2025-10-09	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1067	1.1067	1.0923	1.0923	0.0144	1.32%
2025-09-30	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0923	1.0923	1.0873	1.0873	0.0050	0.46%
2025-09-29	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0873	1.0873	1.0721	1.0721	0.0152	1.42%
2025-09-26	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0721	1.0721	1.0818	1.0818	-0.0097	-0.90%
2025-09-25	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0818	1.0818	1.0752	1.0752	0.0066	0.61%
2025-09-24	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0752	1.0752	1.0650	1.0650	0.0102	0.96%
2025-09-23	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0650	1.0650	1.0674	1.0674	-0.0024	-0.22%
2025-09-22	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0674	1.0674	1.0639	1.0639	0.0035	0.33%
2025-09-19	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0639	1.0639	1.0623	1.0623	0.0016	0.15%
2025-09-18	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0623	1.0623	1.0744	1.0744	-0.0121	-1.13%
2025-09-17	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0744	1.0744	1.0677	1.0677	0.0067	0.63%
2025-09-16	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0677	1.0677	1.0700	1.0700	-0.0023	-0.21%
2025-09-15	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0700	1.0700	1.0689	1.0689	0.0011	0.10%
2025-09-12	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0689	1.0689	1.0746	1.0746	-0.0057	-0.53%
2025-09-11	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0746	1.0746	1.0537	1.0537	0.0209	1.98%
2025-09-10	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0537	1.0537	1.0519	1.0519	0.0018	0.17%
2025-09-09	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0519	1.0519	1.0580	1.0580	-0.0061	-0.58%
2025-09-08	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0580	1.0580	1.0562	1.0562	0.0018	0.17%
2025-09-05	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0562	1.0562	1.0349	1.0349	0.0213	2.06%
2025-09-04	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0349	1.0349	1.0555	1.0555	-0.0206	-1.95%
2025-09-03	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0555	1.0555	1.0627	1.0627	-0.0072	-0.68%
2025-09-02	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0627	1.0627	1.0691	1.0691	-0.0064	-0.60%
2025-09-01	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0691	1.0691	1.0652	1.0652	0.0039	0.37%
2025-08-29	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0652	1.0652	1.0568	1.0568	0.0084	0.79%
2025-08-28	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0568	1.0568	1.0413	1.0413	0.0155	1.49%
2025-08-27	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0413	1.0413	1.0576	1.0576	-0.0163	-1.54%
2025-08-26	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0576	1.0576	1.0601	1.0601	-0.0025	-0.24%
2025-08-25	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0601	1.0601	1.0408	1.0408	0.0193	1.85%
2025-08-22	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0408	1.0408	1.0217	1.0217	0.0191	1.87%
2025-08-21	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0217	1.0217	1.0183	1.0183	0.0034	0.33%
2025-08-20	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0183	1.0183	1.0073	1.0073	0.0110	1.09%
2025-08-19	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0073	1.0073	1.0115	1.0115	-0.0042	-0.42%
2025-08-18	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0115	1.0115	1.0042	1.0042	0.0073	0.73%
2025-08-15	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0042	1.0042	0.9978	0.9978	0.0064	0.64%
2025-08-14	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9978	0.9978	0.9979	0.9979	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9979	0.9979	0.9906	0.9906	0.0073	0.74%
2025-08-12	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9906	0.9906	0.9862	0.9862	0.0044	0.45%
2025-08-11	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9862	0.9862	0.9826	0.9826	0.0036	0.37%
2025-08-08	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9826	0.9826	0.9837	0.9837	-0.0011	-0.11%
2025-08-07	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9837	0.9837	0.9840	0.9840	-0.0003	-0.03%
2025-08-06	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9840	0.9840	0.9815	0.9815	0.0025	0.25%
2025-08-05	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9815	0.9815	0.9738	0.9738	0.0077	0.79%
2025-08-04	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9738	0.9738	0.9704	0.9704	0.0034	0.35%
2025-08-01	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9704	0.9704	0.9748	0.9748	-0.0044	-0.45%
2025-07-31	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9748	0.9748	0.9920	0.9920	-0.0172	-1.73%
2025-07-30	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9920	0.9920	0.9922	0.9922	-0.0002	-0.02%
2025-07-29	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9922	0.9922	0.9892	0.9892	0.0030	0.30%
2025-07-28	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9892	0.9892	0.9873	0.9873	0.0019	0.19%
2025-07-25	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9873	0.9873	0.9917	0.9917	-0.0044	-0.44%
2025-07-24	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9917	0.9917	0.9853	0.9853	0.0064	0.65%
2025-07-23	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9853	0.9853	0.9854	0.9854	-0.0001	-0.01%
2025-07-22	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9854	0.9854	0.9780	0.9780	0.0074	0.76%
2025-07-21	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9780	0.9780	0.9721	0.9721	0.0059	0.61%
2025-07-18	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9721	0.9721	0.9659	0.9659	0.0062	0.64%
2025-07-17	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9659	0.9659	0.9597	0.9597	0.0062	0.65%
2025-07-16	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9597	0.9597	0.9615	0.9615	-0.0018	-0.19%
2025-07-15	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9615	0.9615	0.9614	0.9614	0.0001	0.01%
2025-07-14	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9614	0.9614	0.9604	0.9604	0.0010	0.10%
2025-07-11	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9604	0.9604	0.9580	0.9580	0.0024	0.25%
2025-07-10	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9580	0.9580	0.9539	0.9539	0.0041	0.43%
2025-07-09	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9539	0.9539	0.9554	0.9554	-0.0015	-0.16%
2025-07-08	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9554	0.9554	0.9474	0.9474	0.0080	0.84%
2025-07-07	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9474	0.9474	0.9505	0.9505	-0.0031	-0.33%
2025-07-04	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9505	0.9505	0.9473	0.9473	0.0032	0.34%
2025-07-03	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9473	0.9473	0.9421	0.9421	0.0052	0.55%
2025-07-02	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9421	0.9421	0.9422	0.9422	-0.0001	-0.01%
2025-07-01	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9422	0.9422	0.9403	0.9403	0.0019	0.20%
2025-06-30	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9403	0.9403	0.9369	0.9369	0.0034	0.36%
2025-06-27	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9369	0.9369	0.9418	0.9418	-0.0049	-0.52%
2025-06-26	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9418	0.9418	0.9445	0.9445	-0.0027	-0.29%
2025-06-25	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9445	0.9445	0.9315	0.9315	0.0130	1.40%
2025-06-24	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9315	0.9315	0.9213	0.9213	0.0102	1.11%
2025-06-23	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9213	0.9213	0.9187	0.9187	0.0026	0.28%
2025-06-20	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9187	0.9187	0.9170	0.9170	0.0017	0.19%
2025-06-19	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9170	0.9170	0.9245	0.9245	-0.0075	-0.81%
2025-06-18	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9245	0.9245	0.9234	0.9234	0.0011	0.12%
2025-06-17	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9234	0.9234	0.9243	0.9243	-0.0009	-0.10%
2025-06-16	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9243	0.9243	0.9227	0.9227	0.0016	0.17%
2025-06-13	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9227	0.9227	0.9284	0.9284	-0.0057	-0.61%
2025-06-12	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9284	0.9284	0.9284	0.9284	0.0000	0.00%
2025-06-11	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9284	0.9284	0.9206	0.9206	0.0078	0.85%
2025-06-10	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9206	0.9206	0.9250	0.9250	-0.0044	-0.48%
2025-06-09	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9250	0.9250	0.9237	0.9237	0.0013	0.14%
2025-06-06	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9237	0.9237	0.9240	0.9240	-0.0003	-0.03%
2025-06-05	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9240	0.9240	0.9222	0.9222	0.0018	0.20%
2025-06-04	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9222	0.9222	0.9188	0.9188	0.0034	0.37%
2025-06-03	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9188	0.9188	0.9166	0.9166	0.0022	0.24%
2025-05-30	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9166	0.9166	0.9200	0.9200	-0.0034	-0.37%
2025-05-29	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9200	0.9200	0.9157	0.9157	0.0043	0.47%
2025-05-28	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9157	0.9157	0.9155	0.9155	0.0002	0.02%
2025-05-27	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9155	0.9155	0.9197	0.9197	-0.0042	-0.46%
2025-05-26	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9197	0.9197	0.9244	0.9244	-0.0047	-0.51%
2025-05-23	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9244	0.9244	0.9312	0.9312	-0.0068	-0.73%
2025-05-22	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9312	0.9312	0.9319	0.9319	-0.0007	-0.08%
2025-05-21	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9319	0.9319	0.9273	0.9273	0.0046	0.50%
2025-05-20	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9273	0.9273	0.9226	0.9226	0.0047	0.51%
2025-05-19	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9226	0.9226	0.9251	0.9251	-0.0025	-0.27%
2025-05-16	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9251	0.9251	0.9290	0.9290	-0.0039	-0.42%
2025-05-15	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9290	0.9290	0.9361	0.9361	-0.0071	-0.76%
2025-05-14	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9361	0.9361	0.9260	0.9260	0.0101	1.09%
2025-05-13	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9260	0.9260	0.9250	0.9250	0.0010	0.11%
2025-05-12	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9250	0.9250	0.9152	0.9152	0.0098	1.07%
2025-05-09	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9152	0.9152	0.9161	0.9161	-0.0009	-0.10%
2025-05-08	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9161	0.9161	0.9115	0.9115	0.0046	0.50%
2025-05-07	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9115	0.9115	0.9067	0.9067	0.0048	0.53%
2025-05-06	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9067	0.9067	0.8987	0.8987	0.0080	0.89%
2025-04-30	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.8987	0.8987	0.9004	0.9004	-0.0017	-0.19%
2025-04-29	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9004	0.9004	0.9032	0.9032	-0.0028	-0.31%
2025-04-28	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9032	0.9032	0.9040	0.9040	-0.0008	-0.09%
2025-04-25	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9040	0.9040	0.9026	0.9026	0.0014	0.16%
2025-04-24	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9026	0.9026	0.9032	0.9032	-0.0006	-0.07%
2025-04-23	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9032	0.9032	0.9014	0.9014	0.0018	0.20%
2025-04-22	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9014	0.9014	0.9014	0.9014	0.0000	0.00%
2025-04-21	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9014	0.9014	0.8969	0.8969	0.0045	0.50%
2025-04-18	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.8969	0.8969	0.8951	0.8951	0.0018	0.20%
2025-04-17	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.8951	0.8951	0.8956	0.8956	-0.0005	-0.06%
2025-04-16	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.8956	0.8956	0.8960	0.8960	-0.0004	-0.04%
2025-04-15	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.8960	0.8960	0.8955	0.8955	0.0005	0.06%
2025-04-14	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.8955	0.8955	0.8939	0.8939	0.0016	0.18%
2025-04-11	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.8939	0.8939	0.8899	0.8899	0.0040	0.45%
2025-04-10	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.8899	0.8899	0.8790	0.8790	0.0109	1.24%
2025-04-09	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.8790	0.8790	0.8724	0.8724	0.0066	0.76%
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2025-04-02	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9288	0.9288	0.9294	0.9294	-0.0006	-0.06%
2025-04-01	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9294	0.9294	0.9294	0.9294	0.0000	0.00%
2025-03-31	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9294	0.9294	0.9348	0.9348	-0.0054	-0.58%
2025-03-28	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9348	0.9348	0.9384	0.9384	-0.0036	-0.38%
2025-03-27	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9384	0.9384	0.9346	0.9346	0.0038	0.41%
2025-03-26	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9346	0.9346	0.9372	0.9372	-0.0026	-0.28%
2025-03-25	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9372	0.9372	0.9374	0.9374	-0.0002	-0.02%
2025-03-24	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9374	0.9374	0.9324	0.9324	0.0050	0.54%
2025-03-21	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9324	0.9324	0.9458	0.9458	-0.0134	-1.42%
2025-03-20	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9458	0.9458	0.9549	0.9549	-0.0091	-0.95%
2025-03-19	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9549	0.9549	0.9545	0.9545	0.0004	0.04%
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2025-03-17	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9515	0.9515	0.9537	0.9537	-0.0022	-0.23%
2025-03-14	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9537	0.9537	0.9332	0.9332	0.0205	2.20%
2025-03-13	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9332	0.9332	0.9354	0.9354	-0.0022	-0.24%
2025-03-12	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9354	0.9354	0.9375	0.9375	-0.0021	-0.22%
2025-03-11	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9375	0.9375	0.9347	0.9347	0.0028	0.30%
2025-03-10	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9347	0.9347	0.9380	0.9380	-0.0033	-0.35%
2025-03-07	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9380	0.9380	0.9396	0.9396	-0.0016	-0.17%
2025-03-06	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9396	0.9396	0.9282	0.9282	0.0114	1.23%
2025-03-05	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9282	0.9282	0.9250	0.9250	0.0032	0.35%
2025-03-04	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9250	0.9250	0.9253	0.9253	-0.0003	-0.03%
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2025-02-28	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9259	0.9259	0.9418	0.9418	-0.0159	-1.69%
2025-02-27	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9418	0.9418	0.9401	0.9401	0.0017	0.18%
2025-02-26	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9401	0.9401	0.9324	0.9324	0.0077	0.83%
2025-02-25	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9324	0.9324	0.9433	0.9433	-0.0109	-1.16%
2025-02-24	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9433	0.9433	0.9458	0.9458	-0.0025	-0.26%
2025-02-21	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9458	0.9458	0.9363	0.9363	0.0095	1.01%
2025-02-20	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9363	0.9363	0.9391	0.9391	-0.0028	-0.30%
2025-02-19	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9391	0.9391	0.9333	0.9333	0.0058	0.62%
2025-02-18	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9333	0.9333	0.9396	0.9396	-0.0063	-0.67%
2025-02-17	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9396	0.9396	0.9387	0.9387	0.0009	0.10%
2025-02-14	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9387	0.9387	0.9311	0.9311	0.0076	0.82%
2025-02-13	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9311	0.9311	0.9341	0.9341	-0.0030	-0.32%
2025-02-12	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9341	0.9341	0.9262	0.9262	0.0079	0.85%
2025-02-11	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9262	0.9262	0.9283	0.9283	-0.0021	-0.23%
2025-02-10	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9283	0.9283	0.9271	0.9271	0.0012	0.13%
2025-02-07	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9271	0.9271	0.9168	0.9168	0.0103	1.12%
2025-02-06	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9168	0.9168	0.9072	0.9072	0.0096	1.06%
2025-02-05	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9072	0.9072	0.9139	0.9139	-0.0067	-0.73%
2025-01-27	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9139	0.9139	0.9165	0.9165	-0.0026	-0.28%
2025-01-24	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9165	0.9165	0.9089	0.9089	0.0076	0.84%
2025-01-23	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9089	0.9089	0.9072	0.9072	0.0017	0.19%
2025-01-22	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9072	0.9072	0.9144	0.9144	-0.0072	-0.79%
2025-01-21	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9144	0.9144	0.9136	0.9136	0.0008	0.09%
2025-01-20	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9136	0.9136	0.9100	0.9100	0.0036	0.40%
2025-01-17	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9100	0.9100	0.9067	0.9067	0.0033	0.36%
2025-01-16	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9067	0.9067	0.9050	0.9050	0.0017	0.19%
2025-01-15	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9050	0.9050	0.9101	0.9101	-0.0051	-0.56%
2025-01-14	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9101	0.9101	0.8891	0.8891	0.0210	2.36%
2025-01-13	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.8891	0.8891	0.8920	0.8920	-0.0029	-0.33%
2025-01-10	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.8920	0.8920	0.9014	0.9014	-0.0094	-1.04%
2025-01-09	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9014	0.9014	0.9020	0.9020	-0.0006	-0.07%
2025-01-08	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9020	0.9020	0.9036	0.9036	-0.0016	-0.18%
2025-01-07	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9036	0.9036	0.8984	0.8984	0.0052	0.58%
2025-01-06	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.8984	0.8984	0.8997	0.8997	-0.0013	-0.14%
2025-01-03	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.8997	0.8997	0.9101	0.9101	-0.0104	-1.14%
2025-01-02	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9101	0.9101	0.9355	0.9355	-0.0254	-2.72%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0678	0.69%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
中欧睿见混合C	0.8953	0.54%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
南方北证50成份指数发起A	1.3274	0.51%