中信保诚量化阿尔法股票C(信诚量化阿尔法股票C)基金净值查询(011295)

今天最新净值 1.0875 0.0090 0.83% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1144 0.0096 0.8718% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0875
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：18.9888亿
最近资产：18.14亿
基金公司：
基金经理：姜鹏

近一月中信保诚量化阿尔法股票C|信诚量化阿尔法股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚量化阿尔法股票C(011295)基金累计收益率-5.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0834	1.0834	1.0875	1.0875	-0.0041	-0.38%
2026-09-16	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0875	1.0875	1.0785	1.0785	0.0090	0.83%
2026-09-15	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0785	1.0785	1.0839	1.0839	-0.0054	-0.50%
2026-09-14	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0839	1.0839	1.0915	1.0915	-0.0076	-0.70%
2026-09-11	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0915	1.0915	1.0999	1.0999	-0.0084	-0.76%
2026-09-10	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0999	1.0999	1.1048	1.1048	-0.0049	-0.44%
2026-09-09	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1048	1.1048	1.1026	1.1026	0.0022	0.20%
2026-09-08	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1026	1.1026	1.1070	1.1070	-0.0044	-0.40%
2026-09-07	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1070	1.1070	1.1012	1.1012	0.0058	0.53%
2026-09-04	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1012	1.1012	1.1035	1.1035	-0.0023	-0.21%

2026-09-03	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1035	1.1035	1.1025	1.1025	0.0010	0.09%
2026-09-02	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1025	1.1025	1.1171	1.1171	-0.0146	-1.31%
2026-09-01	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1171	1.1171	1.1208	1.1208	-0.0037	-0.33%
2026-08-31	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1208	1.1208	1.1172	1.1172	0.0036	0.32%
2026-08-28	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1172	1.1172	1.1222	1.1222	-0.0050	-0.45%
2026-08-27	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1222	1.1222	1.1117	1.1117	0.0105	0.94%
2026-08-26	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1117	1.1117	1.1030	1.1030	0.0087	0.79%
2026-08-25	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1030	1.1030	1.1047	1.1047	-0.0017	-0.15%
2026-08-24	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1047	1.1047	1.1182	1.1182	-0.0135	-1.21%
2026-08-21	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1182	1.1182	1.1120	1.1120	0.0062	0.56%
2026-08-20	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1120	1.1120	1.1109	1.1109	0.0011	0.10%
2026-08-19	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1109	1.1109	1.1405	1.1405	-0.0296	-2.60%
2026-08-18	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1405	1.1405	1.1436	1.1436	-0.0031	-0.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝品质生活	1.1770	-0.17%
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%