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工银中证800指数增强发起式A - 基金主页(代码:025763)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0115 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0115
成立日期：2025-12-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.28亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.17%	-1.85%	-4.20%	-4.37%	-	-	-	6.59%
同类排名	2334/4773	1725/5458	2683/5421	2321/5205				-

工银中证800指数增强发起式A(025763)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0065	-0.49%
2026-09-14	1.0115	0.04%
2026-09-11	1.0111	-1.44%
2026-09-10	1.0259	-0.78%
2026-09-09	1.0340	0.22%
2026-09-08	1.0317	0.11%

工银中证800指数增强发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.25%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.71%	-1.24%
300033	同花顺	0.0000	2.11%	-0.36%
688008	澜起科技	0.0000	2.08%	0.56%
300408	三环集团	0.0000	2.06%	6.10%
603893	瑞芯微	0.0000	1.99%	2.79%
002138	顺络电子	0.0000	1.95%	0.58%
300458	全志科技	0.0000	1.95%	0.08%
603993	洛阳钼业	0.0000	1.94%	5.34%
300223	君正股份	0.0000	1.92%	0.47%

工银中证800指数增强发起式A(025763)基金档案

基金代码	025763	基金简称	工银中证800指数增强发起式A	基金全称
发行日期	2025-11-12~2025-11-28	成立日期	2025-12-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	陈鑫	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	6.28亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%