交银创新成长混合基金净值查询(006223)
今天最新净值
1.9966
-0.0156 -0.78%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0289
0.0323 1.6163%
- 累计净值：1.9966
- 成立日期：2018-09-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6174亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：周中
近一季,交银创新成长混合(006223)基金累计收益率-12.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0153 |
2.0153 |
1.9966 |
1.9966 |
0.0187 |
0.94% |
| 2025-12-16 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.9966 |
1.9966 |
2.0122 |
2.0122 |
-0.0156 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0122 |
2.0122 |
2.0355 |
2.0355 |
-0.0233 |
-1.14% |
| 2025-12-12 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0355 |
2.0355 |
2.0189 |
2.0189 |
0.0166 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0189 |
2.0189 |
2.0333 |
2.0333 |
-0.0144 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0333 |
2.0333 |
2.0193 |
2.0193 |
0.0140 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0193 |
2.0193 |
2.0507 |
2.0507 |
-0.0314 |
-1.53% |
| 2025-12-08 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0507 |
2.0507 |
2.0668 |
2.0668 |
-0.0161 |
-0.78% |
| 2025-12-05 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0668 |
2.0668 |
2.0574 |
2.0574 |
0.0094 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0574 |
2.0574 |
2.0610 |
2.0610 |
-0.0036 |
-0.17% |
|
|
| 2025-12-03 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0610 |
2.0610 |
2.0840 |
2.0840 |
-0.0230 |
-1.10% |
| 2025-12-02 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0840 |
2.0840 |
2.0926 |
2.0926 |
-0.0086 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0926 |
2.0926 |
2.0930 |
2.0930 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0930 |
2.0930 |
2.0883 |
2.0883 |
0.0047 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0883 |
2.0883 |
2.0882 |
2.0882 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0882 |
2.0882 |
2.0848 |
2.0848 |
0.0034 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0848 |
2.0848 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0028 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0820 |
2.0820 |
2.0609 |
2.0609 |
0.0211 |
1.02% |
| 2025-11-21 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0609 |
2.0609 |
2.0934 |
2.0934 |
-0.0325 |
-1.55% |
| 2025-11-20 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0934 |
2.0934 |
2.0962 |
2.0962 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0962 |
2.0962 |
2.1049 |
2.1049 |
-0.0087 |
-0.41% |
| 2025-11-18 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.1049 |
2.1049 |
2.1227 |
2.1227 |
-0.0178 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.1227 |
2.1227 |
2.1293 |
2.1293 |
-0.0066 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.1293 |
2.1293 |
2.1620 |
2.1620 |
-0.0327 |
-1.51% |
| 2025-11-13 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.1620 |
2.1620 |
2.1482 |
2.1482 |
0.0138 |
0.64% |
|
|
| 2025-11-12 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.1482 |
2.1482 |
2.1490 |
2.1490 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.1490 |
2.1490 |
2.1465 |
2.1465 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-11-10 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.1465 |
2.1465 |
2.0846 |
2.0846 |
0.0619 |
2.97% |
| 2025-11-07 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0846 |
2.0846 |
2.1152 |
2.1152 |
-0.0306 |
-1.45% |
| 2025-11-06 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.1152 |
2.1152 |
2.1007 |
2.1007 |
0.0145 |
0.69% |
| 2025-11-05 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.1007 |
2.1007 |
2.1052 |
2.1052 |
-0.0045 |
-0.21% |
| 2025-11-04 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.1052 |
2.1052 |
2.1318 |
2.1318 |
-0.0266 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.1318 |
2.1318 |
2.1371 |
2.1371 |
-0.0053 |
-0.25% |
| 2025-10-31 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.1371 |
2.1371 |
2.1586 |
2.1586 |
-0.0215 |
-1.00% |
| 2025-10-30 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.1586 |
2.1586 |
2.1709 |
2.1709 |
-0.0123 |
-0.57% |
| 2025-10-29 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.1709 |
2.1709 |
2.1577 |
2.1577 |
0.0132 |
0.61% |
| 2025-10-28 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.1577 |
2.1577 |
2.1798 |
2.1798 |
-0.0221 |
-1.01% |
| 2025-10-27 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.1798 |
2.1798 |
2.1677 |
2.1677 |
0.0121 |
0.56% |
| 2025-10-24 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.1677 |
2.1677 |
2.1717 |
2.1717 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2025-10-23 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.1717 |
2.1717 |
2.1851 |
2.1851 |
-0.0134 |
-0.61% |
| 2025-10-22 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.1851 |
2.1851 |
2.1962 |
2.1962 |
-0.0111 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.1962 |
2.1962 |
2.2002 |
2.2002 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2025-10-20 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.2002 |
2.2002 |
2.1854 |
2.1854 |
0.0148 |
0.68% |
| 2025-10-17 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.1854 |
2.1854 |
2.2289 |
2.2289 |
-0.0435 |
-1.95% |
| 2025-10-16 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.2289 |
2.2289 |
2.2217 |
2.2217 |
0.0072 |
0.32% |
| 2025-10-15 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.2217 |
2.2217 |
2.1847 |
2.1847 |
0.0370 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.1847 |
2.1847 |
2.2048 |
2.2048 |
-0.0201 |
-0.91% |
| 2025-10-13 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.2048 |
2.2048 |
2.2200 |
2.2200 |
-0.0152 |
-0.68% |
| 2025-10-10 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.2200 |
2.2200 |
2.2652 |
2.2652 |
-0.0452 |
-2.00% |
| 2025-10-09 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.2652 |
2.2652 |
2.2865 |
2.2865 |
-0.0213 |
-0.93% |
| 2025-09-30 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.2865 |
2.2865 |
2.2674 |
2.2674 |
0.0191 |
0.84% |
| 2025-09-29 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.2674 |
2.2674 |
2.2406 |
2.2406 |
0.0268 |
1.20% |
| 2025-09-26 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.2406 |
2.2406 |
2.2611 |
2.2611 |
-0.0205 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.2611 |
2.2611 |
2.2577 |
2.2577 |
0.0034 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.2577 |
2.2577 |
2.2334 |
2.2334 |
0.0243 |
1.09% |
| 2025-09-23 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.2334 |
2.2334 |
2.2653 |
2.2653 |
-0.0319 |
-1.41% |
| 2025-09-22 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.2653 |
2.2653 |
2.2679 |
2.2679 |
-0.0026 |
-0.11% |
| 2025-09-19 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.2679 |
2.2679 |
2.2593 |
2.2593 |
0.0086 |
0.38% |
| 2025-09-18 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.2593 |
2.2593 |
2.2896 |
2.2896 |
-0.0303 |
-1.32% |
