交银创新成长混合基金净值查询(006223)
今天最新净值
2.0355
0.0166 0.82%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
2.0340
0.0151 0.7481%
- 累计净值：2.0355
- 成立日期：2018-09-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6174亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：周中
近一月,交银创新成长混合(006223)基金累计收益率-5.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0355 |
2.0355 |
2.0189 |
2.0189 |
0.0166 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0189 |
2.0189 |
2.0333 |
2.0333 |
-0.0144 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0333 |
2.0333 |
2.0193 |
2.0193 |
0.0140 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0193 |
2.0193 |
2.0507 |
2.0507 |
-0.0314 |
-1.53% |
| 2025-12-08 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0507 |
2.0507 |
2.0668 |
2.0668 |
-0.0161 |
-0.78% |
| 2025-12-05 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0668 |
2.0668 |
2.0574 |
2.0574 |
0.0094 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0574 |
2.0574 |
2.0610 |
2.0610 |
-0.0036 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0610 |
2.0610 |
2.0840 |
2.0840 |
-0.0230 |
-1.10% |
| 2025-12-02 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0840 |
2.0840 |
2.0926 |
2.0926 |
-0.0086 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0926 |
2.0926 |
2.0930 |
2.0930 |
-0.0004 |
-0.02% |
|
|
| 2025-11-28 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0930 |
2.0930 |
2.0883 |
2.0883 |
0.0047 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0883 |
2.0883 |
2.0882 |
2.0882 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0882 |
2.0882 |
2.0848 |
2.0848 |
0.0034 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0848 |
2.0848 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0028 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0820 |
2.0820 |
2.0609 |
2.0609 |
0.0211 |
1.02% |
| 2025-11-21 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0609 |
2.0609 |
2.0934 |
2.0934 |
-0.0325 |
-1.55% |
| 2025-11-20 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0934 |
2.0934 |
2.0962 |
2.0962 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.0962 |
2.0962 |
2.1049 |
2.1049 |
-0.0087 |
-0.41% |
| 2025-11-18 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.1049 |
2.1049 |
2.1227 |
2.1227 |
-0.0178 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.1227 |
2.1227 |
2.1293 |
2.1293 |
-0.0066 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2.1293 |
2.1293 |
2.1620 |
2.1620 |
-0.0327 |
-1.51% |
