交银创新成长混合基金净值查询(006223)
今天最新净值
1.6523
0.0134 0.82%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8364
0.0133 0.7301%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6523
- 成立日期：2018-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6174亿
- 最近资产：1.15亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：周中
近一月,交银创新成长混合(006223)基金累计收益率-4.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.6502 |
1.6502 |
1.6523 |
1.6523 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-09-16 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.6523 |
1.6523 |
1.6389 |
1.6389 |
0.0134 |
0.82% |
| 2026-09-15 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.6389 |
1.6389 |
1.6374 |
1.6374 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.6374 |
1.6374 |
1.6478 |
1.6478 |
-0.0104 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.6478 |
1.6478 |
1.6598 |
1.6598 |
-0.0120 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.6598 |
1.6598 |
1.6778 |
1.6778 |
-0.0180 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.6778 |
1.6778 |
1.6957 |
1.6957 |
-0.0179 |
-1.06% |
| 2026-09-08 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.6957 |
1.6957 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0133 |
-0.78% |
| 2026-09-07 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.7090 |
1.7090 |
1.7062 |
1.7062 |
0.0028 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.7062 |
1.7062 |
1.6890 |
1.6890 |
0.0172 |
1.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.6890 |
1.6890 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.6910 |
1.6910 |
1.7109 |
1.7109 |
-0.0199 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.7109 |
1.7109 |
1.7100 |
1.7100 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.7100 |
1.7100 |
1.7071 |
1.7071 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.7071 |
1.7071 |
1.7042 |
1.7042 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.7042 |
1.7042 |
1.7003 |
1.7003 |
0.0039 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.7003 |
1.7003 |
1.6889 |
1.6889 |
0.0114 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.6889 |
1.6889 |
1.6992 |
1.6992 |
-0.0103 |
-0.61% |
| 2026-08-24 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.6992 |
1.6992 |
1.7055 |
1.7055 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2026-08-21 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.7055 |
1.7055 |
1.7061 |
1.7061 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.7061 |
1.7061 |
1.7085 |
1.7085 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.7085 |
1.7085 |
1.7296 |
1.7296 |
-0.0211 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.7296 |
1.7296 |
1.7273 |
1.7273 |
0.0023 |
0.13% |
