交银创新成长混合基金净值查询(006223)
今天最新净值
1.5974
0.0431 2.7700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6118
0.0144 0.8987%
- 累计净值：1.5974
- 成立日期：2018-09-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9041亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：周中
近一周,交银创新成长混合(006223)基金累计收益率3.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5974 |
1.5974 |
1.5543 |
1.5543 |
0.0431 |
2.77% |
| 2024-04-25 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5543 |
1.5543 |
1.5566 |
1.5566 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5566 |
1.5566 |
1.5307 |
1.5307 |
0.0259 |
1.69% |
| 2024-04-23 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5307 |
1.5307 |
1.5108 |
1.5108 |
0.0199 |
1.32% |
| 2024-04-22 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5108 |
1.5108 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0102 |
0.68% |
