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招商回报优选混合发起式C - 基金主页(代码:018902)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0080 0.0081 0.81% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3234 0.0070 0.5312% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0080
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2379亿
最近资产：0.24亿
基金公司：
基金经理：晏磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.13%	-3.12%	-7.13%	-27.08%	-23.85%	22.67%	-	35.29%
同类排名	4518/4982	4400/5419	4832/5423	5271/5376	4414/4741	3513/4208		-

招商回报优选混合发起式C(018902)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0128	0.48%
2026-09-16	1.0080	0.81%
2026-09-15	0.9999	-0.55%
2026-09-14	1.0054	-0.76%
2026-09-11	1.0131	-1.54%
2026-09-10	1.0289	-1.11%

招商回报优选混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	3.54%	4.20%
03323	中国建材	0.0000	3.34%	4.54%
00981	中芯国际	0.0000	3.24%	1.11%
688531	日联科技	0.0000	3.03%	4.88%
300347	泰格医药	0.0000	2.73%	2.65%
688167	炬光科技	0.0000	2.69%	6.20%
300604	长川科技	0.0000	2.59%	3.35%
300757	罗博特科	0.0000	2.58%	1.86%
603011	合锻智能	0.0000	2.51%	2.72%
02631	天岳先进	0.0000	2.50%	2.39%

招商回报优选混合发起式C(018902)基金档案

基金代码	018902	基金简称	招商回报优选混合发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	晏磊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.24亿	最近份额	0.2379亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%