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招商回报优选混合发起式C - 基金主页(代码:018902)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0080 0.0081 0.81% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3234 0.0070 0.5312% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0080
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2379亿
最近资产：0.24亿
基金公司：
基金经理：晏磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.13%	-3.12%	-7.13%	-27.08%	-23.85%	22.67%	-	35.29%
同类排名	4518/4982	4400/5419	4832/5423	5271/5376	4414/4741	3513/4208		-

招商回报优选混合发起式C(018902)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0128	0.48%
2026-09-16	1.0080	0.81%
2026-09-15	0.9999	-0.55%
2026-09-14	1.0054	-0.76%
2026-09-11	1.0131	-1.54%
2026-09-10	1.0289	-1.11%

招商回报优选混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	3.54%	4.20%
03323	中国建材	0.0000	3.34%	4.54%
00981	中芯国际	0.0000	3.24%	1.11%
688531	日联科技	0.0000	3.03%	4.88%
300347	泰格医药	0.0000	2.73%	2.65%
688167	炬光科技	0.0000	2.69%	6.20%
300604	长川科技	0.0000	2.59%	3.35%
300757	罗博特科	0.0000	2.58%	1.86%
603011	合锻智能	0.0000	2.51%	2.72%
02631	天岳先进	0.0000	2.50%	2.39%

招商回报优选混合发起式C(018902)基金档案

基金代码	018902	基金简称	招商回报优选混合发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	晏磊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.24亿	最近份额	0.2379亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%