招商回报优选混合发起式C基金净值查询(018902)

今天最新净值 0.9999 -0.0055 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3234 0.0070 0.5312% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9999
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2379亿
最近资产：0.24亿
基金公司：
基金经理：晏磊

近一季招商回报优选混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商回报优选混合发起式C(018902)基金累计收益率-21.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018902	招商回报优选混合发起式C	1.0080	1.0080	0.9999	0.9999	0.0081	0.81%
2026-09-15	018902	招商回报优选混合发起式C	0.9999	0.9999	1.0054	1.0054	-0.0055	-0.55%
2026-09-14	018902	招商回报优选混合发起式C	1.0054	1.0054	1.0131	1.0131	-0.0077	-0.76%
2026-09-11	018902	招商回报优选混合发起式C	1.0131	1.0131	1.0289	1.0289	-0.0158	-1.54%
2026-09-10	018902	招商回报优选混合发起式C	1.0289	1.0289	1.0405	1.0405	-0.0116	-1.11%
2026-09-09	018902	招商回报优选混合发起式C	1.0405	1.0405	1.0348	1.0348	0.0057	0.55%
2026-09-08	018902	招商回报优选混合发起式C	1.0348	1.0348	1.0398	1.0398	-0.0050	-0.48%
2026-09-07	018902	招商回报优选混合发起式C	1.0398	1.0398	1.0180	1.0180	0.0218	2.14%
2026-09-04	018902	招商回报优选混合发起式C	1.0180	1.0180	1.0266	1.0266	-0.0086	-0.84%
2026-09-03	018902	招商回报优选混合发起式C	1.0266	1.0266	1.0249	1.0249	0.0017	0.17%

2026-09-02	018902	招商回报优选混合发起式C	1.0249	1.0249	1.0322	1.0322	-0.0073	-0.71%
2026-09-01	018902	招商回报优选混合发起式C	1.0322	1.0322	1.0524	1.0524	-0.0202	-1.92%
2026-08-31	018902	招商回报优选混合发起式C	1.0524	1.0524	1.0435	1.0435	0.0089	0.85%
2026-08-28	018902	招商回报优选混合发起式C	1.0435	1.0435	1.0525	1.0525	-0.0090	-0.86%
2026-08-27	018902	招商回报优选混合发起式C	1.0525	1.0525	1.0266	1.0266	0.0259	2.52%
2026-08-26	018902	招商回报优选混合发起式C	1.0266	1.0266	1.0290	1.0290	-0.0024	-0.23%
2026-08-25	018902	招商回报优选混合发起式C	1.0290	1.0290	1.0284	1.0284	0.0006	0.06%
2026-08-24	018902	招商回报优选混合发起式C	1.0284	1.0284	1.0573	1.0573	-0.0289	-2.73%
2026-08-21	018902	招商回报优选混合发起式C	1.0573	1.0573	1.0481	1.0481	0.0092	0.88%
2026-08-20	018902	招商回报优选混合发起式C	1.0481	1.0481	1.0449	1.0449	0.0032	0.31%
2026-08-19	018902	招商回报优选混合发起式C	1.0449	1.0449	1.1040	1.1040	-0.0591	-5.35%
2026-08-18	018902	招商回报优选混合发起式C	1.1040	1.1040	1.1077	1.1077	-0.0037	-0.33%
2026-08-17	018902	招商回报优选混合发起式C	1.1077	1.1077	1.0854	1.0854	0.0223	2.05%
2026-08-14	018902	招商回报优选混合发起式C	1.0854	1.0854	1.0914	1.0914	-0.0060	-0.55%
2026-08-13	018902	招商回报优选混合发起式C	1.0914	1.0914	1.0935	1.0935	-0.0021	-0.19%

2026-08-12	018902	招商回报优选混合发起式C	1.0935	1.0935	1.0862	1.0862	0.0073	0.67%
2026-08-11	018902	招商回报优选混合发起式C	1.0862	1.0862	1.0979	1.0979	-0.0117	-1.07%
2026-08-10	018902	招商回报优选混合发起式C	1.0979	1.0979	1.0903	1.0903	0.0076	0.70%
2026-08-07	018902	招商回报优选混合发起式C	1.0903	1.0903	1.0796	1.0796	0.0107	0.99%
2026-08-06	018902	招商回报优选混合发起式C	1.0796	1.0796	1.0793	1.0793	0.0003	0.03%
2026-08-05	018902	招商回报优选混合发起式C	1.0793	1.0793	1.0586	1.0586	0.0207	1.96%
2026-08-04	018902	招商回报优选混合发起式C	1.0586	1.0586	1.0604	1.0604	-0.0018	-0.17%
2026-08-03	018902	招商回报优选混合发起式C	1.0604	1.0604	1.0577	1.0577	0.0027	0.26%
2026-07-31	018902	招商回报优选混合发起式C	1.0577	1.0577	1.0614	1.0614	-0.0037	-0.35%
2026-07-30	018902	招商回报优选混合发起式C	1.0614	1.0614	1.0722	1.0722	-0.0108	-1.01%
2026-07-29	018902	招商回报优选混合发起式C	1.0722	1.0722	1.0709	1.0709	0.0013	0.12%
2026-07-28	018902	招商回报优选混合发起式C	1.0709	1.0709	1.1121	1.1121	-0.0412	-3.70%
2026-07-27	018902	招商回报优选混合发起式C	1.1121	1.1121	1.0875	1.0875	0.0246	2.26%
2026-07-24	018902	招商回报优选混合发起式C	1.0875	1.0875	1.1152	1.1152	-0.0277	-2.48%
2026-07-23	018902	招商回报优选混合发起式C	1.1152	1.1152	1.1220	1.1220	-0.0068	-0.61%
2026-07-22	018902	招商回报优选混合发起式C	1.1220	1.1220	1.1460	1.1460	-0.0240	-2.09%
2026-07-21	018902	招商回报优选混合发起式C	1.1460	1.1460	1.1113	1.1113	0.0347	3.12%
2026-07-20	018902	招商回报优选混合发起式C	1.1113	1.1113	1.1126	1.1126	-0.0013	-0.12%
2026-07-17	018902	招商回报优选混合发起式C	1.1126	1.1126	1.1922	1.1922	-0.0796	-6.68%
2026-07-16	018902	招商回报优选混合发起式C	1.1922	1.1922	1.2242	1.2242	-0.0320	-2.61%
2026-07-15	018902	招商回报优选混合发起式C	1.2242	1.2242	1.2414	1.2414	-0.0172	-1.39%
2026-07-14	018902	招商回报优选混合发起式C	1.2414	1.2414	1.2208	1.2208	0.0206	1.69%
2026-07-13	018902	招商回报优选混合发起式C	1.2208	1.2208	1.2816	1.2816	-0.0608	-4.74%
2026-07-10	018902	招商回报优选混合发起式C	1.2816	1.2816	1.3336	1.3336	-0.0520	-3.90%
2026-07-09	018902	招商回报优选混合发起式C	1.3336	1.3336	1.2847	1.2847	0.0489	3.81%
2026-07-08	018902	招商回报优选混合发起式C	1.2847	1.2847	1.2920	1.2920	-0.0073	-0.57%
2026-07-07	018902	招商回报优选混合发起式C	1.2920	1.2920	1.3180	1.3180	-0.0260	-1.97%
2026-07-06	018902	招商回报优选混合发起式C	1.3180	1.3180	1.3582	1.3582	-0.0402	-3.05%
2026-07-03	018902	招商回报优选混合发起式C	1.3582	1.3582	1.3729	1.3729	-0.0147	-1.08%
2026-07-02	018902	招商回报优选混合发起式C	1.3729	1.3729	1.4490	1.4490	-0.0761	-5.25%
2026-07-01	018902	招商回报优选混合发起式C	1.4490	1.4490	1.4694	1.4694	-0.0204	-1.39%
2026-06-30	018902	招商回报优选混合发起式C	1.4694	1.4694	1.4318	1.4318	0.0376	2.63%
2026-06-29	018902	招商回报优选混合发起式C	1.4318	1.4318	1.4344	1.4344	-0.0026	-0.18%
2026-06-26	018902	招商回报优选混合发起式C	1.4344	1.4344	1.4664	1.4664	-0.0320	-2.18%
2026-06-25	018902	招商回报优选混合发起式C	1.4664	1.4664	1.4540	1.4540	0.0124	0.85%
2026-06-24	018902	招商回报优选混合发起式C	1.4540	1.4540	1.4232	1.4232	0.0308	2.16%
2026-06-23	018902	招商回报优选混合发起式C	1.4232	1.4232	1.4595	1.4595	-0.0363	-2.49%
2026-06-22	018902	招商回报优选混合发起式C	1.4595	1.4595	1.4454	1.4454	0.0141	0.98%
2026-06-18	018902	招商回报优选混合发起式C	1.4454	1.4454	1.4143	1.4143	0.0311	2.20%
2026-06-17	018902	招商回报优选混合发起式C	1.4143	1.4143	1.3824	1.3824	0.0319	2.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%