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建信港股通精选混合C - 基金主页(代码:011970)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7319 -0.0066 -0.8900%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7675 -0.0026 -0.3360%

累计净值：0.7319
成立日期：2021-09-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.8580亿
最近资产：
基金公司：建信基金
基金经理：刘克飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.04%	0.36%	5.23%	-0.57%	-19.37%	-19.83%	-	-26.81%
同类排名	1719/4200	3389/4295	3328/4274	2039/4165	2333/3654	1705/2899	0/1719	-

建信港股通精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	1.8900	9.90%	-1.69%
03606	福耀玻璃	11.6500	7.92%	0.48%
03690	美团-W	4.0800	6.82%	-1.94%
601799	星宇股份	2.4000	6.40%	-2.03%
09992	泡泡玛特	11.3200	5.62%	0.30%
02020	安踏体育	3.6200	5.20%	-0.22%
00883	中国海洋石油	16.3400	5.11%	1.92%
09896	名创优品	6.8600	4.76%	-2.66%
02273	固生堂	5.7500	4.33%	3.20%
03998	波司登	51.1000	3.45%	0.00%

建信港股通精选混合C(011970)基金档案

基金代码	011970	基金简称	建信港股通精选混合C	基金全称
发行日期	2021-09-13~2021-09-27	成立日期	2021-09-29	基金类型
基金经理	刘克飞	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产		最近份额	0.8580亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信医疗健康行业股票C	1.0400	1.31%
建信医疗健康行业股票A	1.0498	1.30%
创新药50ETF	0.5242	1.14%
建信灵活配置混合	0.8835	0.96%
医疗ETF基金	0.4412	0.96%
300红利	1.3256	0.68%
农牧ETF	0.6891	0.66%
ESG建信	2.1891	0.48%
央视50财经	1.1044	0.45%
建信责任	2.3476	0.44%