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国富策略回报混合C - 基金主页(代码:018470)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4007 -0.0056 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4551 0.0060 0.4167% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0446
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.7197亿
最近资产：4.69亿元
基金公司：
基金经理：王晓宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.01%	-1.94%	-6.82%	-13.88%	4.05%	46.46%	28.48%	28.70%
同类排名	1379/2282	1782/2314	1632/2307	1671/2292	1093/2265	1044/2173	904/2101	-

国富策略回报混合C(018470)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4221	1.53%
2026-09-17	1.4007	-0.40%
2026-09-16	1.4063	0.80%
2026-09-15	1.3952	-0.56%
2026-09-14	1.4030	-0.40%
2026-09-11	1.4087	-1.38%

国富策略回报混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-04	2025-11-04	2025-11-05	分红	每份派现金0.3308元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	分红	每份派现金0.1103元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	分红	每份派现金0.2028元

国富策略回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	5.6000	5.64%	0.60%
300408	三环集团	28.2900	3.75%	6.10%
601211	国泰海通	216.2500	3.12%	0.53%
600519	贵州茅台	3.0000	2.82%	-0.05%
300750	宁德时代	8.8000	2.74%	-1.24%
688661	和林微纳	20.1400	2.54%	3.27%
002475	立讯精密	42.0000	2.35%	0.09%
688072	拓荆科技	3.4500	2.27%	2.26%
002353	杰瑞股份	18.7100	2.26%	5.54%
002463	沪电股份	17.2500	2.09%	2.55%

国富策略回报混合C(018470)基金档案

基金代码	018470	基金简称	国富策略回报混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王晓宁	基金托管人		基金公司
最近资产	4.69亿元	最近份额	9.7197亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%