鹏华中证800ETF发起式联接C基金净值查询(022696)

今天最新净值 1.1849 -0.0059 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1849
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：寇斌权

近一季鹏华中证800ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证800ETF发起式联接C(022696)基金累计收益率-7.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.1947	1.1947	1.1849	1.1849	0.0098	0.83%
2026-09-15	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.1849	1.1849	1.1908	1.1908	-0.0059	-0.50%
2026-09-14	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.1908	1.1908	1.1964	1.1964	-0.0056	-0.47%
2026-09-11	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.1964	1.1964	1.2083	1.2083	-0.0119	-0.98%
2026-09-10	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2083	1.2083	1.2143	1.2143	-0.0060	-0.49%
2026-09-09	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2143	1.2143	1.2119	1.2119	0.0024	0.20%
2026-09-08	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2119	1.2119	1.2144	1.2144	-0.0025	-0.21%
2026-09-07	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2144	1.2144	1.2065	1.2065	0.0079	0.65%
2026-09-04	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2065	1.2065	1.2109	1.2109	-0.0044	-0.36%
2026-09-03	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2109	1.2109	1.2091	1.2091	0.0018	0.15%

2026-09-02	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2091	1.2091	1.2255	1.2255	-0.0164	-1.34%
2026-09-01	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2255	1.2255	1.2310	1.2310	-0.0055	-0.45%
2026-08-31	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2310	1.2310	1.2261	1.2261	0.0049	0.40%
2026-08-28	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2261	1.2261	1.2314	1.2314	-0.0053	-0.43%
2026-08-27	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2314	1.2314	1.2180	1.2180	0.0134	1.10%
2026-08-26	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2180	1.2180	1.2088	1.2088	0.0092	0.76%
2026-08-25	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2088	1.2088	1.2110	1.2110	-0.0022	-0.18%
2026-08-24	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2110	1.2110	1.2260	1.2260	-0.0150	-1.22%
2026-08-21	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2260	1.2260	1.2211	1.2211	0.0049	0.40%
2026-08-20	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2211	1.2211	1.2178	1.2178	0.0033	0.27%
2026-08-19	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2178	1.2178	1.2564	1.2564	-0.0386	-3.07%
2026-08-18	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2564	1.2564	1.2595	1.2595	-0.0031	-0.25%
2026-08-17	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2595	1.2595	1.2393	1.2393	0.0202	1.63%
2026-08-14	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2393	1.2393	1.2382	1.2382	0.0011	0.09%
2026-08-13	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2382	1.2382	1.2460	1.2460	-0.0078	-0.63%

2026-08-12	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2460	1.2460	1.2386	1.2386	0.0074	0.60%
2026-08-11	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2386	1.2386	1.2473	1.2473	-0.0087	-0.70%
2026-08-10	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2473	1.2473	1.2443	1.2443	0.0030	0.24%
2026-08-07	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2443	1.2443	1.2310	1.2310	0.0133	1.08%
2026-08-06	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2310	1.2310	1.2317	1.2317	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2317	1.2317	1.2145	1.2145	0.0172	1.42%
2026-08-04	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2145	1.2145	1.1979	1.1979	0.0166	1.39%
2026-08-03	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.1979	1.1979	1.2087	1.2087	-0.0108	-0.89%
2026-07-31	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2087	1.2087	1.1949	1.1949	0.0138	1.15%
2026-07-30	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.1949	1.1949	1.2111	1.2111	-0.0162	-1.34%
2026-07-29	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2111	1.2111	1.2023	1.2023	0.0088	0.73%
2026-07-28	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2023	1.2023	1.2351	1.2351	-0.0328	-2.66%
2026-07-27	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2351	1.2351	1.2192	1.2192	0.0159	1.30%
2026-07-24	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2192	1.2192	1.2407	1.2407	-0.0215	-1.73%
2026-07-23	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2407	1.2407	1.2394	1.2394	0.0013	0.10%
2026-07-22	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2394	1.2394	1.2444	1.2444	-0.0050	-0.40%
2026-07-21	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2444	1.2444	1.2056	1.2056	0.0388	3.22%
2026-07-20	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2056	1.2056	1.1954	1.1954	0.0102	0.85%
2026-07-17	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.1954	1.1954	1.2411	1.2411	-0.0457	-3.68%
2026-07-16	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2411	1.2411	1.2630	1.2630	-0.0219	-1.73%
2026-07-15	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2630	1.2630	1.2691	1.2691	-0.0061	-0.48%
2026-07-14	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2691	1.2691	1.2464	1.2464	0.0227	1.82%
2026-07-13	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2464	1.2464	1.2747	1.2747	-0.0283	-2.22%
2026-07-10	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2747	1.2747	1.2952	1.2952	-0.0205	-1.58%
2026-07-09	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2952	1.2952	1.2643	1.2643	0.0309	2.44%
2026-07-08	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2643	1.2643	1.2750	1.2750	-0.0107	-0.84%
2026-07-07	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2750	1.2750	1.2894	1.2894	-0.0144	-1.12%
2026-07-06	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2894	1.2894	1.2931	1.2931	-0.0037	-0.29%
2026-07-03	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2931	1.2931	1.2857	1.2857	0.0074	0.58%
2026-07-02	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2857	1.2857	1.3230	1.3230	-0.0373	-2.82%
2026-07-01	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.3230	1.3230	1.3255	1.3255	-0.0025	-0.19%
2026-06-30	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.3255	1.3255	1.3086	1.3086	0.0169	1.29%
2026-06-29	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.3086	1.3086	1.2930	1.2930	0.0156	1.21%
2026-06-26	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2930	1.2930	1.3267	1.3267	-0.0337	-2.54%
2026-06-25	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.3267	1.3267	1.3101	1.3101	0.0166	1.27%
2026-06-24	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.3101	1.3101	1.3008	1.3008	0.0093	0.71%
2026-06-23	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.3008	1.3008	1.3318	1.3318	-0.0310	-2.33%
2026-06-22	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.3318	1.3318	1.3042	1.3042	0.0276	2.12%
2026-06-18	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.3042	1.3042	1.3009	1.3009	0.0033	0.25%
2026-06-17	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.3009	1.3009	1.2884	1.2884	0.0125	0.97%

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%