鹏华中证800ETF发起式联接C基金净值查询(022696)

今天最新净值 1.1947 0.0098 0.83% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1947
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：寇斌权

近一月鹏华中证800ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华中证800ETF发起式联接C(022696)基金累计收益率-3.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.1900	1.1900	1.1947	1.1947	-0.0047	-0.39%
2026-09-16	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.1947	1.1947	1.1849	1.1849	0.0098	0.83%
2026-09-15	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.1849	1.1849	1.1908	1.1908	-0.0059	-0.50%
2026-09-14	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.1908	1.1908	1.1964	1.1964	-0.0056	-0.47%
2026-09-11	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.1964	1.1964	1.2083	1.2083	-0.0119	-0.98%
2026-09-10	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2083	1.2083	1.2143	1.2143	-0.0060	-0.49%
2026-09-09	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2143	1.2143	1.2119	1.2119	0.0024	0.20%
2026-09-08	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2119	1.2119	1.2144	1.2144	-0.0025	-0.21%
2026-09-07	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2144	1.2144	1.2065	1.2065	0.0079	0.65%
2026-09-04	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2065	1.2065	1.2109	1.2109	-0.0044	-0.36%

2026-09-03	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2109	1.2109	1.2091	1.2091	0.0018	0.15%
2026-09-02	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2091	1.2091	1.2255	1.2255	-0.0164	-1.34%
2026-09-01	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2255	1.2255	1.2310	1.2310	-0.0055	-0.45%
2026-08-31	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2310	1.2310	1.2261	1.2261	0.0049	0.40%
2026-08-28	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2261	1.2261	1.2314	1.2314	-0.0053	-0.43%
2026-08-27	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2314	1.2314	1.2180	1.2180	0.0134	1.10%
2026-08-26	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2180	1.2180	1.2088	1.2088	0.0092	0.76%
2026-08-25	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2088	1.2088	1.2110	1.2110	-0.0022	-0.18%
2026-08-24	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2110	1.2110	1.2260	1.2260	-0.0150	-1.22%
2026-08-21	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2260	1.2260	1.2211	1.2211	0.0049	0.40%
2026-08-20	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2211	1.2211	1.2178	1.2178	0.0033	0.27%
2026-08-19	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2178	1.2178	1.2564	1.2564	-0.0386	-3.07%
2026-08-18	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2564	1.2564	1.2595	1.2595	-0.0031	-0.25%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%