工银中证800指数增强发起式C基金净值查询(025764)

今天最新净值 1.0083 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0083
成立日期：2025-12-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.76亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈鑫

近一季工银中证800指数增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银中证800指数增强发起式C(025764)基金累计收益率-0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0033	1.0033	1.0083	1.0083	-0.0050	-0.50%
2026-09-14	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0083	1.0083	1.0079	1.0079	0.0004	0.04%
2026-09-11	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0079	1.0079	1.0226	1.0226	-0.0147	-1.44%
2026-09-10	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0226	1.0226	1.0307	1.0307	-0.0081	-0.79%
2026-09-09	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0307	1.0307	1.0285	1.0285	0.0022	0.21%
2026-09-08	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0285	1.0285	1.0274	1.0274	0.0011	0.11%
2026-09-07	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0274	1.0274	1.0211	1.0211	0.0063	0.62%
2026-09-04	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0211	1.0211	1.0259	1.0259	-0.0048	-0.47%
2026-09-03	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0259	1.0259	1.0214	1.0214	0.0045	0.44%
2026-09-02	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0214	1.0214	1.0405	1.0405	-0.0191	-1.87%

2026-09-01	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0405	1.0405	1.0461	1.0461	-0.0056	-0.54%
2026-08-31	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0461	1.0461	1.0399	1.0399	0.0062	0.60%
2026-08-28	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0399	1.0399	1.0426	1.0426	-0.0027	-0.26%
2026-08-27	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0426	1.0426	1.0254	1.0254	0.0172	1.68%
2026-08-26	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0254	1.0254	1.0193	1.0193	0.0061	0.60%
2026-08-25	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0193	1.0193	1.0249	1.0249	-0.0056	-0.55%
2026-08-24	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0249	1.0249	1.0377	1.0377	-0.0128	-1.23%
2026-08-21	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0377	1.0377	1.0309	1.0309	0.0068	0.66%
2026-08-20	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0309	1.0309	1.0240	1.0240	0.0069	0.67%
2026-08-19	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0240	1.0240	1.0617	1.0617	-0.0377	-3.55%
2026-08-18	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0617	1.0617	1.0705	1.0705	-0.0088	-0.82%
2026-08-17	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0705	1.0705	1.0529	1.0529	0.0176	1.67%
2026-08-14	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0529	1.0529	1.0463	1.0463	0.0066	0.63%
2026-08-13	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0463	1.0463	1.0580	1.0580	-0.0117	-1.11%
2026-08-12	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0580	1.0580	1.0549	1.0549	0.0031	0.29%

2026-08-11	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0549	1.0549	1.0604	1.0604	-0.0055	-0.52%
2026-08-10	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0604	1.0604	1.0581	1.0581	0.0023	0.22%
2026-08-07	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0581	1.0581	1.0483	1.0483	0.0098	0.93%
2026-08-06	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0483	1.0483	1.0466	1.0466	0.0017	0.16%
2026-08-05	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0466	1.0466	1.0266	1.0266	0.0200	1.95%
2026-08-04	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0266	1.0266	1.0089	1.0089	0.0177	1.75%
2026-08-03	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0089	1.0089	1.0168	1.0168	-0.0079	-0.78%
2026-07-31	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0168	1.0168	0.9995	0.9995	0.0173	1.73%
2026-07-30	025764	工银中证800指数增强发起式C	0.9995	0.9995	1.0167	1.0167	-0.0172	-1.69%
2026-07-29	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0167	1.0167	0.9991	0.9991	0.0176	1.76%
2026-07-28	025764	工银中证800指数增强发起式C	0.9991	0.9991	1.0264	1.0264	-0.0273	-2.66%
2026-07-27	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0264	1.0264	1.0101	1.0101	0.0163	1.61%
2026-07-24	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0101	1.0101	1.0339	1.0339	-0.0238	-2.30%
2026-07-23	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0339	1.0339	1.0305	1.0305	0.0034	0.33%
2026-07-22	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0305	1.0305	1.0316	1.0316	-0.0011	-0.11%
2026-07-21	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0316	1.0316	1.0020	1.0020	0.0296	2.95%
2026-07-20	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0020	1.0020	0.9964	0.9964	0.0056	0.56%
2026-07-17	025764	工银中证800指数增强发起式C	0.9964	0.9964	1.0400	1.0400	-0.0436	-4.19%
2026-07-16	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0400	1.0400	1.0595	1.0595	-0.0195	-1.84%
2026-07-15	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0595	1.0595	1.0600	1.0600	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0600	1.0600	1.0395	1.0395	0.0205	1.97%
2026-07-13	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0395	1.0395	1.0696	1.0696	-0.0301	-2.81%
2026-07-10	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0696	1.0696	1.0855	1.0855	-0.0159	-1.46%
2026-07-09	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0855	1.0855	1.0621	1.0621	0.0234	2.20%
2026-07-08	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0621	1.0621	1.0795	1.0795	-0.0174	-1.61%
2026-07-07	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0795	1.0795	1.0981	1.0981	-0.0186	-1.69%
2026-07-06	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0981	1.0981	1.1058	1.1058	-0.0077	-0.70%
2026-07-03	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.1058	1.1058	1.0989	1.0989	0.0069	0.63%
2026-07-02	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0989	1.0989	1.1276	1.1276	-0.0287	-2.55%
2026-07-01	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.1276	1.1276	1.1216	1.1216	0.0060	0.53%
2026-06-30	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.1216	1.1216	1.1125	1.1125	0.0091	0.82%
2026-06-29	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.1125	1.1125	1.0987	1.0987	0.0138	1.26%
2026-06-26	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0987	1.0987	1.1345	1.1345	-0.0358	-3.16%
2026-06-25	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.1345	1.1345	1.1187	1.1187	0.0158	1.41%
2026-06-24	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.1187	1.1187	1.1143	1.1143	0.0044	0.39%
2026-06-23	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.1143	1.1143	1.1426	1.1426	-0.0283	-2.48%
2026-06-22	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.1426	1.1426	1.1089	1.1089	0.0337	3.04%
2026-06-18	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.1089	1.1089	1.1016	1.1016	0.0073	0.66%
2026-06-17	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.1016	1.1016	1.0896	1.0896	0.0120	1.10%
2026-06-16	025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0896	1.0896	1.0877	1.0877	0.0019	0.17%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%