长盛沪深300指数(LOF)C基金净值查询(021494)
今天最新净值
1.7837
-0.0123 -0.68%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8866
0.0079 0.4212%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7837
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2090亿
- 最近资产：3.46亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈亘斯
近一季,长盛沪深300指数(LOF)C(021494)基金累计收益率-10.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.7985 |
1.7985 |
1.7837 |
1.7837 |
0.0148 |
0.83% |
| 2026-09-15 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.7837 |
1.7837 |
1.7960 |
1.7960 |
-0.0123 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.7960 |
1.7960 |
1.8047 |
1.8047 |
-0.0087 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8047 |
1.8047 |
1.8187 |
1.8187 |
-0.0140 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8187 |
1.8187 |
1.8296 |
1.8296 |
-0.0109 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8296 |
1.8296 |
1.8226 |
1.8226 |
0.0070 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8226 |
1.8226 |
1.8303 |
1.8303 |
-0.0077 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8303 |
1.8303 |
1.8243 |
1.8243 |
0.0060 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8243 |
1.8243 |
1.8293 |
1.8293 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8293 |
1.8293 |
1.8278 |
1.8278 |
0.0015 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8278 |
1.8278 |
1.8515 |
1.8515 |
-0.0237 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8515 |
1.8515 |
1.8570 |
1.8570 |
-0.0055 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8570 |
1.8570 |
1.8564 |
1.8564 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8564 |
1.8564 |
1.8703 |
1.8703 |
-0.0139 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8703 |
1.8703 |
1.8594 |
1.8594 |
0.0109 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8594 |
1.8594 |
1.8456 |
1.8456 |
0.0138 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8456 |
1.8456 |
1.8513 |
1.8513 |
-0.0057 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8513 |
1.8513 |
1.8708 |
1.8708 |
-0.0195 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8708 |
1.8708 |
1.8590 |
1.8590 |
0.0118 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8590 |
1.8590 |
1.8569 |
1.8569 |
0.0021 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8569 |
1.8569 |
1.9145 |
1.9145 |
-0.0576 |
-3.01% |
| 2026-08-18 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.9145 |
1.9145 |
1.9248 |
1.9248 |
-0.0103 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.9248 |
1.9248 |
1.8916 |
1.8916 |
0.0332 |
1.76% |
| 2026-08-14 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8916 |
1.8916 |
1.8872 |
1.8872 |
0.0044 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8872 |
1.8872 |
1.9006 |
1.9006 |
-0.0134 |
-0.71% |
|
|
| 2026-08-12 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.9006 |
1.9006 |
1.8843 |
1.8843 |
0.0163 |
0.87% |
| 2026-08-11 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8843 |
1.8843 |
1.8955 |
1.8955 |
-0.0112 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8955 |
1.8955 |
1.8948 |
1.8948 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8948 |
1.8948 |
1.8738 |
1.8738 |
0.0210 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8738 |
1.8738 |
1.8777 |
1.8777 |
-0.0039 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8777 |
1.8777 |
1.8515 |
1.8515 |
0.0262 |
1.42% |
| 2026-08-04 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8515 |
1.8515 |
1.8212 |
1.8212 |
0.0303 |
1.66% |
| 2026-08-03 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8212 |
1.8212 |
1.8323 |
1.8323 |
-0.0111 |
-0.61% |
| 2026-07-31 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8323 |
1.8323 |
1.8185 |
1.8185 |
0.0138 |
0.76% |
| 2026-07-30 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8185 |
1.8185 |
1.8396 |
1.8396 |
-0.0211 |
-1.15% |
| 2026-07-29 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8396 |
1.8396 |
1.8303 |
1.8303 |
0.0093 |
0.51% |
| 2026-07-28 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8303 |
1.8303 |
1.9101 |
1.9101 |
-0.0798 |
-4.18% |
| 2026-07-27 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.9101 |
1.9101 |
1.8803 |
1.8803 |
0.0298 |
1.58% |
| 2026-07-24 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8803 |
1.8803 |
1.9139 |
1.9139 |
-0.0336 |
-1.76% |
| 2026-07-23 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.9139 |
1.9139 |
1.9059 |
1.9059 |
0.0080 |
0.42% |
| 2026-07-22 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.9059 |
1.9059 |
1.9246 |
1.9246 |
-0.0187 |
-0.97% |
| 2026-07-21 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.9246 |
1.9246 |
1.8443 |
1.8443 |
0.0803 |
4.35% |
| 2026-07-20 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8443 |
1.8443 |
1.8359 |
1.8359 |
0.0084 |
0.46% |
| 2026-07-17 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.8359 |
1.8359 |
1.9045 |
1.9045 |
-0.0686 |
-3.60% |
| 2026-07-16 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.9045 |
1.9045 |
1.9454 |
1.9454 |
-0.0409 |
-2.10% |
| 2026-07-15 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.9454 |
1.9454 |
1.9544 |
1.9544 |
-0.0090 |
-0.46% |
| 2026-07-14 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.9544 |
1.9544 |
1.9062 |
1.9062 |
0.0482 |
2.53% |
| 2026-07-13 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.9062 |
1.9062 |
1.9427 |
1.9427 |
-0.0365 |
-1.88% |
| 2026-07-10 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.9427 |
1.9427 |
1.9884 |
1.9884 |
-0.0457 |
-2.30% |
| 2026-07-09 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.9884 |
1.9884 |
1.9314 |
1.9314 |
0.0570 |
2.95% |
| 2026-07-08 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.9314 |
1.9314 |
1.9543 |
1.9543 |
-0.0229 |
-1.17% |
| 2026-07-07 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.9543 |
1.9543 |
1.9752 |
1.9752 |
-0.0209 |
-1.06% |
| 2026-07-06 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.9752 |
1.9752 |
1.9741 |
1.9741 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.9741 |
1.9741 |
1.9622 |
1.9622 |
0.0119 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.9622 |
1.9622 |
2.0285 |
2.0285 |
-0.0663 |
-3.27% |
| 2026-07-01 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
2.0285 |
2.0285 |
2.0385 |
2.0385 |
-0.0100 |
-0.49% |
| 2026-06-30 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
2.0385 |
2.0385 |
2.0195 |
2.0195 |
0.0190 |
0.94% |
| 2026-06-29 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
2.0195 |
2.0195 |
1.9926 |
1.9926 |
0.0269 |
1.35% |
| 2026-06-26 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.9926 |
1.9926 |
2.0526 |
2.0526 |
-0.0600 |
-2.92% |
| 2026-06-25 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
2.0526 |
2.0526 |
2.0225 |
2.0225 |
0.0301 |
1.49% |
| 2026-06-24 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
2.0225 |
2.0225 |
2.0181 |
2.0181 |
0.0044 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
2.0181 |
2.0181 |
2.0706 |
2.0706 |
-0.0525 |
-2.54% |
| 2026-06-22 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
2.0706 |
2.0706 |
2.0235 |
2.0235 |
0.0471 |
2.33% |
| 2026-06-18 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
2.0235 |
2.0235 |
2.0182 |
2.0182 |
0.0053 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
2.0182 |
2.0182 |
1.9941 |
1.9941 |
0.0241 |
1.21% |
