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华安沪深300增强C - 基金主页(代码:000313)

今天最新净值 1.7385 0.0024 0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7506 -0.0010 -0.0581%
  • 累计净值:2.0985
  • 成立日期:2013-09-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.521亿份
  • 最近份额:6.4807亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:许之彦 孙晨进 张序
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.43% 0.99% 5.74% 4.54% -12.52% -11.88% -24.50% 114.67%
同类排名 958/2643 1643/2752 1714/2723 977/2605 1236/2194 1141/1816 827/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-22 2017-11-22 2017-11-23 分红 每份派现金0.3600元
华安沪深300增强C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 4.7000 7.08% 0.14%
601318 中国平安 82.5700 3.01% -1.15%
600036 招商银行 112.8700 2.54% -1.03%
000333 美的集团 44.5800 2.43% 0.38%
300750 宁德时代 17.3900 2.40% -1.38%
000858 五 粮 液 17.3600 2.27% 2.91%
600276 恒瑞医药 52.6600 2.06% -2.54%
600900 长江电力 104.7800 1.88% 0.49%
600030 中信证券 0.0000 1.77% -1.46%
002475 立讯精密 0.0000 1.70% 5.88%
华安沪深300增强C(000313)基金档案
基金代码 000313 基金简称 华安沪深300C 基金全称 华安沪深300量化增强证券投资基金
发行日期 2013-09-02 成立日期 2013-09-27 基金类型
基金经理 许之彦 孙晨进 张序 基金托管人 兴业银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 6.4807亿 成立份额 5.521亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%