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华安沪深300增强C(华安沪深300C) - 基金主页(代码:000313)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3772 -0.0094 -0.39% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.3513 0.0099 0.4214% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7372
成立日期：2013-09-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：5.521亿份
最近份额：4.9759亿
最近资产：9.93亿
基金公司：华安基金
基金经理：张序

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.85%	0.51%	-5.34%	-7.33%	4.84%	50.32%	33.85%	191.51%
同类排名	2375/4773	3243/5516	3291/5426	2645/5240	2010/4404	1497/2955	964/2255	-

华安沪深300增强C(000313)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.4067	1.24%
2026-09-17	2.3772	-0.39%
2026-09-16	2.3866	0.82%
2026-09-15	2.3671	-0.67%
2026-09-14	2.3830	-0.48%
2026-09-11	2.3945	-0.94%

华安沪深300增强C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-11-22	2017-11-22	2017-11-23	分红	每份派现金0.3600元

华安沪深300增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.65%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	5.17%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	3.83%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	3.28%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	3.23%	-0.09%
603259	药明康德	0.0000	2.51%	6.71%
600519	贵州茅台	0.0000	2.43%	-0.05%
600036	招商银行	0.0000	2.21%	1.47%
688525	XD佰维存	0.0000	2.00%	2.89%
601899	紫金矿业	0.0000	1.98%	5.30%

华安沪深300增强C(000313)基金档案

基金代码	000313	基金简称	华安沪深300增强C	基金全称	华安沪深300量化增强证券投资基金
发行日期	2013-09-02	成立日期	2013-09-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	张序	基金托管人	兴业银行	基金公司	华安基金
最近资产	9.93亿	最近份额	4.9759亿	成立份额	5.521亿份
管理费率	1.00%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%