博时港股通领先趋势混合C基金净值查询(011163)
今天最新净值
0.3600
-0.0034 -0.9400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.3707
-0.0001 -0.0384%
- 累计净值:0.3600
- 成立日期:2021-02-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:39.1322亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:曾鹏 赵宪成 牟星海
近一季,博时港股通领先趋势混合C(011163)基金累计收益率-8.75%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3708 |
0.3708 |
0.3641 |
0.3641 |
0.0067 |
1.84% |
2024-04-23 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3641 |
0.3641 |
0.3601 |
0.3601 |
0.0040 |
1.11% |
2024-04-22 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3601 |
0.3601 |
0.3538 |
0.3538 |
0.0063 |
1.78% |
2024-04-19 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3538 |
0.3538 |
0.3586 |
0.3586 |
-0.0048 |
-1.34% |
2024-04-18 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3586 |
0.3586 |
0.3571 |
0.3571 |
0.0015 |
0.42% |
2024-04-17 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3571 |
0.3571 |
0.3536 |
0.3536 |
0.0035 |
0.99% |
2024-04-16 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3536 |
0.3536 |
0.3604 |
0.3604 |
-0.0068 |
-1.89% |
2024-04-15 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3604 |
0.3604 |
0.3616 |
0.3616 |
-0.0012 |
-0.33% |
2024-04-12 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3616 |
0.3616 |
0.3677 |
0.3677 |
-0.0061 |
-1.66% |
2024-04-11 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3677 |
0.3677 |
0.3679 |
0.3679 |
-0.0002 |
-0.05% |
|
2024-04-10 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3679 |
0.3679 |
0.3627 |
0.3627 |
0.0052 |
1.43% |
2024-04-09 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3627 |
0.3627 |
0.3599 |
0.3599 |
0.0028 |
0.78% |
2024-04-08 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3599 |
0.3599 |
0.3614 |
0.3614 |
-0.0015 |
-0.42% |
2024-04-03 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3614 |
0.3614 |
0.3654 |
0.3654 |
-0.0040 |
-1.09% |
2024-04-02 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3654 |
0.3654 |
0.3589 |
0.3589 |
0.0065 |
1.81% |
2024-04-01 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3589 |
0.3589 |
0.3583 |
0.3583 |
0.0006 |
0.17% |
2024-03-29 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3583 |
0.3583 |
0.3584 |
0.3584 |
-0.0001 |
-0.03% |
2024-03-28 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3584 |
0.3584 |
0.3553 |
0.3553 |
0.0031 |
0.87% |
2024-03-27 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3553 |
0.3553 |
0.3572 |
0.3572 |
-0.0019 |
-0.53% |
2024-03-26 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3572 |
0.3572 |
0.3560 |
0.3560 |
0.0012 |
0.34% |
2024-03-25 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3560 |
0.3560 |
0.3584 |
0.3584 |
-0.0024 |
-0.67% |
2024-03-22 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3584 |
0.3584 |
0.3655 |
0.3655 |
-0.0071 |
-1.94% |
2024-03-21 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3655 |
0.3655 |
0.3630 |
0.3630 |
0.0025 |
0.69% |
2024-03-20 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3630 |
0.3630 |
0.3624 |
0.3624 |
0.0006 |
0.17% |
2024-03-19 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3624 |
0.3624 |
0.3652 |
0.3652 |
-0.0028 |
-0.77% |
|
2024-03-18 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3652 |
0.3652 |
0.3600 |
0.3600 |
0.0052 |
1.44% |
2024-03-15 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3600 |
0.3600 |
0.3634 |
0.3634 |
-0.0034 |
-0.94% |
2024-03-14 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3634 |
0.3634 |
0.3647 |
0.3647 |
-0.0013 |
-0.36% |
2024-03-13 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3647 |
0.3647 |
0.3636 |
0.3636 |
0.0011 |
0.30% |
2024-03-12 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3636 |
0.3636 |
0.3565 |
0.3565 |
0.0071 |
1.99% |
2024-03-11 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3565 |
0.3565 |
0.3498 |
0.3498 |
0.0067 |
1.92% |
2024-03-08 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3498 |
0.3498 |
0.3456 |
0.3456 |
0.0042 |
1.22% |
2024-03-07 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3456 |
0.3456 |
0.3502 |
0.3502 |
-0.0046 |
-1.31% |
2024-03-06 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3502 |
0.3502 |
0.3465 |
0.3465 |
0.0037 |
1.07% |
2024-03-05 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3465 |
0.3465 |
0.3519 |
0.3519 |
-0.0054 |
-1.53% |
2024-03-04 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3519 |
0.3519 |
0.3513 |
0.3513 |
0.0006 |
0.17% |
2024-03-01 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3513 |
0.3513 |
0.3479 |
0.3479 |
0.0034 |
0.98% |
2024-02-29 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3479 |
0.3479 |
0.3454 |
0.3454 |
0.0025 |
0.72% |
2024-02-28 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3454 |
0.3454 |
0.3525 |
0.3525 |
-0.0071 |
-2.01% |
2024-02-27 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3525 |
0.3525 |
0.3476 |
0.3476 |
0.0049 |
1.41% |
2024-02-26 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3476 |
0.3476 |
0.3471 |
0.3471 |
0.0005 |
0.14% |
2024-02-23 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3471 |
0.3471 |
0.3471 |
0.3471 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-22 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3471 |
0.3471 |
0.3411 |
0.3411 |
0.0060 |
1.76% |
2024-02-21 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3411 |
0.3411 |
0.3362 |
0.3362 |
0.0049 |
1.46% |
2024-02-20 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3362 |
0.3362 |
0.3353 |
0.3353 |
0.0009 |
0.27% |
2024-02-19 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3353 |
0.3353 |
0.3298 |
0.3298 |
0.0055 |
1.67% |
2024-02-08 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3298 |
0.3298 |
0.3301 |
0.3301 |
-0.0003 |
-0.09% |
2024-02-07 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3301 |
0.3301 |
0.3305 |
0.3305 |
-0.0004 |
-0.12% |
2024-02-06 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3305 |
0.3305 |
0.3183 |
0.3183 |
0.0122 |
3.83% |
2024-02-05 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3183 |
0.3183 |
0.3206 |
0.3206 |
-0.0023 |
-0.72% |
2024-02-02 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3206 |
0.3206 |
0.3234 |
0.3234 |
-0.0028 |
-0.87% |
2024-02-01 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3234 |
0.3234 |
0.3217 |
0.3217 |
0.0017 |
0.53% |
2024-01-31 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3217 |
0.3217 |
0.3270 |
0.3270 |
-0.0053 |
-1.62% |
2024-01-30 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3270 |
0.3270 |
0.3364 |
0.3364 |
-0.0094 |
-2.79% |
2024-01-29 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3364 |
0.3364 |
0.3372 |
0.3372 |
-0.0008 |
-0.24% |
2024-01-26 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3372 |
0.3372 |
0.3498 |
0.3498 |
-0.0126 |
-3.60% |
2024-01-25 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.3498 |
0.3498 |
0.3452 |
0.3452 |
0.0046 |
1.33% |