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博时港股通领先趋势混合C基金净值查询(011163)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.5216 -0.0076 -1.46% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5445 0.0010 0.1789% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5216
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：35.0742亿
  • 最近资产：18.20亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：曾鹏 赵宪成 牟星海
近一季博时港股通领先趋势混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,博时港股通领先趋势混合C(011163)基金累计收益率-12.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5258 0.5258 0.5216 0.5216 0.0042 0.81%
2026-09-15 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5216 0.5216 0.5292 0.5292 -0.0076 -1.46%
2026-09-14 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5292 0.5292 0.5308 0.5308 -0.0016 -0.30%
2026-09-11 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5308 0.5308 0.5368 0.5368 -0.0060 -1.12%
2026-09-10 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5368 0.5368 0.5446 0.5446 -0.0078 -1.43%
2026-09-09 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5446 0.5446 0.5377 0.5377 0.0069 1.28%
2026-09-08 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5377 0.5377 0.5440 0.5440 -0.0063 -1.17%
2026-09-07 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5440 0.5440 0.5403 0.5403 0.0037 0.68%
2026-09-04 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5403 0.5403 0.5394 0.5394 0.0009 0.17%
2026-09-03 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5394 0.5394 0.5374 0.5374 0.0020 0.37%
2026-09-02 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5374 0.5374 0.5444 0.5444 -0.0070 -1.29%
2026-09-01 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5444 0.5444 0.5495 0.5495 -0.0051 -0.93%
2026-08-31 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5495 0.5495 0.5568 0.5568 -0.0073 -1.33%
2026-08-28 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5568 0.5568 0.5551 0.5551 0.0017 0.31%
2026-08-27 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5551 0.5551 0.5503 0.5503 0.0048 0.87%
2026-08-26 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5503 0.5503 0.5457 0.5457 0.0046 0.84%
2026-08-25 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5457 0.5457 0.5440 0.5440 0.0017 0.31%
2026-08-24 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5440 0.5440 0.5560 0.5560 -0.0120 -2.16%
2026-08-21 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5560 0.5560 0.5473 0.5473 0.0087 1.59%
2026-08-20 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5473 0.5473 0.5414 0.5414 0.0059 1.09%
2026-08-19 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5414 0.5414 0.5577 0.5577 -0.0163 -2.92%
2026-08-18 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5577 0.5577 0.5619 0.5619 -0.0042 -0.75%
2026-08-17 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5619 0.5619 0.5495 0.5495 0.0124 2.26%
2026-08-14 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5495 0.5495 0.5569 0.5569 -0.0074 -1.35%
2026-08-13 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5569 0.5569 0.5561 0.5561 0.0008 0.14%
2026-08-12 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5561 0.5561 0.5523 0.5523 0.0038 0.69%
2026-08-11 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5523 0.5523 0.5558 0.5558 -0.0035 -0.63%
2026-08-10 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5558 0.5558 0.5513 0.5513 0.0045 0.82%
2026-08-07 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5513 0.5513 0.5410 0.5410 0.0103 1.90%
2026-08-06 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5410 0.5410 0.5502 0.5502 -0.0092 -1.70%
2026-08-05 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5502 0.5502 0.5397 0.5397 0.0105 1.95%
2026-08-04 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5397 0.5397 0.5298 0.5298 0.0099 1.87%
2026-08-03 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5298 0.5298 0.5268 0.5268 0.0030 0.57%
2026-07-31 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5268 0.5268 0.5205 0.5205 0.0063 1.21%
2026-07-30 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5205 0.5205 0.5312 0.5312 -0.0107 -2.01%
2026-07-29 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5312 0.5312 0.5268 0.5268 0.0044 0.84%
2026-07-28 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5268 0.5268 0.5396 0.5396 -0.0128 -2.37%
2026-07-27 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5396 0.5396 0.5363 0.5363 0.0033 0.62%
2026-07-24 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5363 0.5363 0.5417 0.5417 -0.0054 -1.00%
2026-07-23 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5417 0.5417 0.5443 0.5443 -0.0026 -0.48%
2026-07-22 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5443 0.5443 0.5541 0.5541 -0.0098 -1.77%
2026-07-21 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5541 0.5541 0.5364 0.5364 0.0177 3.30%
2026-07-20 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5364 0.5364 0.5341 0.5341 0.0023 0.43%
2026-07-17 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5341 0.5341 0.5654 0.5654 -0.0313 -5.54%
2026-07-16 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5654 0.5654 0.5720 0.5720 -0.0066 -1.15%
2026-07-15 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5720 0.5720 0.5705 0.5705 0.0015 0.26%
2026-07-14 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5705 0.5705 0.5564 0.5564 0.0141 2.53%
2026-07-13 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5564 0.5564 0.5703 0.5703 -0.0139 -2.44%
2026-07-10 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5703 0.5703 0.5870 0.5870 -0.0167 -2.84%
2026-07-09 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5870 0.5870 0.5718 0.5718 0.0152 2.66%
2026-07-08 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5718 0.5718 0.5713 0.5713 0.0005 0.09%
2026-07-07 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5713 0.5713 0.5744 0.5744 -0.0031 -0.54%
2026-07-06 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5744 0.5744 0.5769 0.5769 -0.0025 -0.43%
2026-07-03 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5769 0.5769 0.5703 0.5703 0.0066 1.16%
2026-07-02 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5703 0.5703 0.5950 0.5950 -0.0247 -4.15%
2026-07-01 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5950 0.5950 0.6005 0.6005 -0.0055 -0.92%
2026-06-30 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.6005 0.6005 0.5881 0.5881 0.0124 2.11%
2026-06-29 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5881 0.5881 0.5834 0.5834 0.0047 0.81%
2026-06-26 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5834 0.5834 0.6044 0.6044 -0.0210 -3.47%
2026-06-25 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.6044 0.6044 0.6036 0.6036 0.0008 0.13%
2026-06-24 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.6036 0.6036 0.5892 0.5892 0.0144 2.44%
2026-06-23 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5892 0.5892 0.6089 0.6089 -0.0197 -3.24%
2026-06-22 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.6089 0.6089 0.6016 0.6016 0.0073 1.21%
2026-06-18 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.6016 0.6016 0.5980 0.5980 0.0036 0.60%
2026-06-17 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5980 0.5980 0.5906 0.5906 0.0074 1.25%
标签云
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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