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光大保德信一带一路混合C - 基金主页(代码:019181)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1170 0.0090 0.81% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1140 -0.0050 -0.4425% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1170
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9989亿
最近资产：0.95亿
基金公司：
基金经理：姚石朱剑涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.36%	-1.50%	-3.89%	-6.00%	6.61%	36.56%	17.41%	16.56%
同类排名	2687/4981	3382/5421	1623/5424	2109/5380	1911/4741	2917/4207	2368/3662	-

光大保德信一带一路混合C(019181)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1130	-0.36%
2026-09-16	1.1170	0.81%
2026-09-15	1.1080	-0.36%
2026-09-14	1.1120	-0.54%
2026-09-11	1.1180	-1.06%
2026-09-10	1.1300	-0.35%

光大保德信一带一路混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.27%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.10%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	2.55%	5.89%
688012	中微公司	0.0000	2.06%	0.99%
300502	新易盛	0.0000	2.02%	1.64%
688008	澜起科技	0.0000	1.99%	0.56%
000333	美的集团	0.0000	1.90%	1.17%
601899	紫金矿业	0.0000	1.90%	5.30%
600519	贵州茅台	0.0000	1.75%	-0.05%
002384	东山精密	0.0000	1.72%	2.18%

光大保德信一带一路混合C(019181)基金档案

基金代码	019181	基金简称	光大保德信一带一路混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	姚石朱剑涛	基金托管人		基金公司
最近资产	0.95亿	最近份额	0.9989亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%