光大保德信一带一路混合C基金净值查询(019181)

今天最新净值 1.1170 0.0090 0.81% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1140 -0.0050 -0.4425% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1170
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9989亿
最近资产：0.95亿
基金公司：
基金经理：姚石朱剑涛

近一季光大保德信一带一路混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信一带一路混合C(019181)基金累计收益率-6.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1130	1.1130	1.1170	1.1170	-0.0040	-0.36%
2026-09-16	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1170	1.1170	1.1080	1.1080	0.0090	0.81%
2026-09-15	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1080	1.1080	1.1120	1.1120	-0.0040	-0.36%
2026-09-14	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1120	1.1120	1.1180	1.1180	-0.0060	-0.54%
2026-09-11	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1180	1.1180	1.1300	1.1300	-0.0120	-1.06%
2026-09-10	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1300	1.1300	1.1340	1.1340	-0.0040	-0.35%
2026-09-09	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1340	1.1340	1.1280	1.1280	0.0060	0.53%
2026-09-08	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1280	1.1280	1.1290	1.1290	-0.0010	-0.09%
2026-09-07	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1290	1.1290	1.1210	1.1210	0.0080	0.71%
2026-09-04	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1210	1.1210	1.1230	1.1230	-0.0020	-0.18%

2026-09-03	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1230	1.1230	1.1180	1.1180	0.0050	0.45%
2026-09-02	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1180	1.1180	1.1320	1.1320	-0.0140	-1.24%
2026-09-01	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1320	1.1320	1.1380	1.1380	-0.0060	-0.53%
2026-08-31	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1380	1.1380	1.1320	1.1320	0.0060	0.53%
2026-08-28	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1320	1.1320	1.1350	1.1350	-0.0030	-0.26%
2026-08-27	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1350	1.1350	1.1220	1.1220	0.0130	1.16%
2026-08-26	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1220	1.1220	1.1130	1.1130	0.0090	0.81%
2026-08-25	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1130	1.1130	1.1170	1.1170	-0.0040	-0.36%
2026-08-24	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1170	1.1170	1.1330	1.1330	-0.0160	-1.41%
2026-08-21	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1330	1.1330	1.1250	1.1250	0.0080	0.71%
2026-08-20	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1250	1.1250	1.1220	1.1220	0.0030	0.27%
2026-08-19	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1220	1.1220	1.1550	1.1550	-0.0330	-2.86%
2026-08-18	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1550	1.1550	1.1580	1.1580	-0.0030	-0.26%
2026-08-17	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1580	1.1580	1.1370	1.1370	0.0210	1.85%
2026-08-14	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1370	1.1370	1.1340	1.1340	0.0030	0.26%

2026-08-13	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1340	1.1340	1.1420	1.1420	-0.0080	-0.70%
2026-08-12	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1420	1.1420	1.1340	1.1340	0.0080	0.71%
2026-08-11	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1340	1.1340	1.1420	1.1420	-0.0080	-0.70%
2026-08-10	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1420	1.1420	1.1400	1.1400	0.0020	0.18%
2026-08-07	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1400	1.1400	1.1270	1.1270	0.0130	1.15%
2026-08-06	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1270	1.1270	1.1260	1.1260	0.0010	0.09%
2026-08-05	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1260	1.1260	1.1070	1.1070	0.0190	1.72%
2026-08-04	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1070	1.1070	1.0880	1.0880	0.0190	1.75%
2026-08-03	019181	光大保德信一带一路混合C	1.0880	1.0880	1.0990	1.0990	-0.0110	-1.00%
2026-07-31	019181	光大保德信一带一路混合C	1.0990	1.0990	1.0860	1.0860	0.0130	1.20%
2026-07-30	019181	光大保德信一带一路混合C	1.0860	1.0860	1.1050	1.1050	-0.0190	-1.72%
2026-07-29	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1050	1.1050	1.0940	1.0940	0.0110	1.01%
2026-07-28	019181	光大保德信一带一路混合C	1.0940	1.0940	1.1290	1.1290	-0.0350	-3.10%
2026-07-27	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1290	1.1290	1.1030	1.1030	0.0260	2.36%
2026-07-24	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1030	1.1030	1.1220	1.1220	-0.0190	-1.69%
2026-07-23	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1220	1.1220	1.1160	1.1160	0.0060	0.54%
2026-07-22	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1160	1.1160	1.1230	1.1230	-0.0070	-0.62%
2026-07-21	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1230	1.1230	1.0860	1.0860	0.0370	3.41%
2026-07-20	019181	光大保德信一带一路混合C	1.0860	1.0860	1.0760	1.0760	0.0100	0.93%
2026-07-17	019181	光大保德信一带一路混合C	1.0760	1.0760	1.1200	1.1200	-0.0440	-3.93%
2026-07-16	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1200	1.1200	1.1490	1.1490	-0.0290	-2.52%
2026-07-15	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1490	1.1490	1.1520	1.1520	-0.0030	-0.26%
2026-07-14	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1520	1.1520	1.1230	1.1230	0.0290	2.58%
2026-07-13	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1230	1.1230	1.1460	1.1460	-0.0230	-2.01%
2026-07-10	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1460	1.1460	1.1720	1.1720	-0.0260	-2.22%
2026-07-09	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1720	1.1720	1.1430	1.1430	0.0290	2.54%
2026-07-08	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1430	1.1430	1.1540	1.1540	-0.0110	-0.95%
2026-07-07	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1540	1.1540	1.1700	1.1700	-0.0160	-1.37%
2026-07-06	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1700	1.1700	1.1690	1.1690	0.0010	0.09%
2026-07-03	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1690	1.1690	1.1570	1.1570	0.0120	1.04%
2026-07-02	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1570	1.1570	1.1890	1.1890	-0.0320	-2.69%
2026-07-01	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1890	1.1890	1.1920	1.1920	-0.0030	-0.25%
2026-06-30	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1920	1.1920	1.1770	1.1770	0.0150	1.27%
2026-06-29	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1770	1.1770	1.1650	1.1650	0.0120	1.03%
2026-06-26	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1650	1.1650	1.1990	1.1990	-0.0340	-2.84%
2026-06-25	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1990	1.1990	1.1860	1.1860	0.0130	1.10%
2026-06-24	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1860	1.1860	1.1840	1.1840	0.0020	0.17%
2026-06-23	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1840	1.1840	1.2110	1.2110	-0.0270	-2.23%
2026-06-22	019181	光大保德信一带一路混合C	1.2110	1.2110	1.1880	1.1880	0.0230	1.94%
2026-06-18	019181	光大保德信一带一路混合C	1.1880	1.1880	1.1840	1.1840	0.0040	0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%