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申万菱信中证A500指数增强A - 基金主页(代码:022688)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3017 -0.0051 -0.39% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2278 0.0096 0.7911% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3017
成立日期：2024-12-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：俞诚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.15%	-1.84%	-5.31%	-2.68%	16.08%	-	-	22.65%
同类排名	809/4773	3543/5467	2315/5421	1310/5238	685/4400			-

申万菱信中证A500指数增强A(022688)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3148	1.01%
2026-09-17	1.3017	-0.39%
2026-09-16	1.3068	0.58%
2026-09-15	1.2992	-0.58%
2026-09-14	1.3068	-0.52%
2026-09-11	1.3136	-0.94%

申万菱信中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.79%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.78%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.67%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	2.39%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	2.00%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	1.98%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	1.82%	1.17%
603259	药明康德	0.0000	1.72%	6.71%
600900	长江电力	0.0000	1.67%	1.35%
600030	中信证券	0.0000	1.62%	0.29%

申万菱信中证A500指数增强A(022688)基金档案

基金代码	022688	基金简称	申万菱信中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2024-12-05~2024-12-18	成立日期	2024-12-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	俞诚	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	0.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%