国泰睿毅三年持有期混合C基金净值查询(013891)
今天最新净值
1.0339
-0.0043 -0.41%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0175
-0.0164 -1.5828%
- 累计净值：1.0339
- 成立日期：2022-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.8257亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近一季,国泰睿毅三年持有期混合C(013891)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0162 |
-1.57% |
| 2025-12-15 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0110 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0130 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0091 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0163 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0158 |
1.53% |
| 2025-11-28 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0094 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0088 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0091 |
1.0091 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0125 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.9966 |
0.9966 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0352 |
-3.41% |
| 2025-11-20 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0084 |
-0.81% |
| 2025-11-19 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0079 |
-0.75% |
| 2025-11-18 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0138 |
-1.30% |
| 2025-11-17 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0106 |
-0.99% |
| 2025-11-14 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0140 |
-1.29% |
| 2025-11-13 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0146 |
1.36% |
| 2025-11-12 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0080 |
-0.74% |
|
|
| 2025-11-11 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0064 |
0.59% |
| 2025-11-07 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0077 |
0.72% |
| 2025-11-05 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0111 |
1.05% |
| 2025-11-04 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0200 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2025-10-31 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-10-30 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0110 |
-1.00% |
| 2025-10-29 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0130 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0865 |
1.0865 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0141 |
-1.28% |
| 2025-10-27 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1006 |
1.1006 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0132 |
1.21% |
| 2025-10-24 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0209 |
1.96% |
| 2025-10-23 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-10-22 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0164 |
1.56% |
| 2025-10-20 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0379 |
-3.48% |
| 2025-10-16 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-10-15 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0166 |
1.55% |
| 2025-10-14 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0205 |
-1.88% |
| 2025-10-13 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0091 |
-0.83% |
| 2025-10-10 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0138 |
-1.24% |
| 2025-10-09 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-09-30 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0132 |
1.21% |
| 2025-09-29 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0166 |
1.54% |
| 2025-09-26 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-09-24 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0294 |
2.81% |
| 2025-09-23 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0111 |
1.07% |
| 2025-09-19 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0157 |
-1.50% |
| 2025-09-17 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0073 |
0.70% |
