融通新能源汽车主题精选混合C基金净值查询(009835)
今天最新净值
1.8143
-0.0017 -0.0900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.7895
0.0156 0.8768%
- 累计净值:1.8143
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.8565亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:王迪
近一季,融通新能源汽车主题精选混合C(009835)基金累计收益率-3.41%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.7739 |
1.7739 |
1.7509 |
1.7509 |
0.0230 |
1.31% |
2024-03-27 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.7509 |
1.7509 |
1.8017 |
1.8017 |
-0.0508 |
-2.82% |
2024-03-26 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.8017 |
1.8017 |
1.7837 |
1.7837 |
0.0180 |
1.01% |
2024-03-25 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.7837 |
1.7837 |
1.8035 |
1.8035 |
-0.0198 |
-1.10% |
2024-03-22 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.8035 |
1.8035 |
1.8230 |
1.8230 |
-0.0195 |
-1.07% |
2024-03-21 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.8230 |
1.8230 |
1.8230 |
1.8230 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-20 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.8230 |
1.8230 |
1.8275 |
1.8275 |
-0.0045 |
-0.25% |
2024-03-19 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.8275 |
1.8275 |
1.8510 |
1.8510 |
-0.0235 |
-1.27% |
2024-03-18 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.8510 |
1.8510 |
1.8143 |
1.8143 |
0.0367 |
2.02% |
2024-03-15 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.8143 |
1.8143 |
1.8160 |
1.8160 |
-0.0017 |
-0.09% |
|
2024-03-14 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.8160 |
1.8160 |
1.8351 |
1.8351 |
-0.0191 |
-1.04% |
2024-03-13 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.8351 |
1.8351 |
1.8329 |
1.8329 |
0.0022 |
0.12% |
2024-03-12 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.8329 |
1.8329 |
1.8189 |
1.8189 |
0.0140 |
0.77% |
2024-03-11 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.8189 |
1.8189 |
1.7428 |
1.7428 |
0.0761 |
4.37% |
2024-03-08 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.7428 |
1.7428 |
1.7083 |
1.7083 |
0.0345 |
2.02% |
2024-03-07 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.7083 |
1.7083 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0417 |
-2.38% |
2024-03-06 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.7500 |
1.7500 |
1.7218 |
1.7218 |
0.0282 |
1.64% |
2024-03-05 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.7218 |
1.7218 |
1.7335 |
1.7335 |
-0.0117 |
-0.67% |
2024-03-04 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.7335 |
1.7335 |
1.7248 |
1.7248 |
0.0087 |
0.50% |
2024-03-01 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.7248 |
1.7248 |
1.7082 |
1.7082 |
0.0166 |
0.97% |
2024-02-29 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.7082 |
1.7082 |
1.6516 |
1.6516 |
0.0566 |
3.43% |
2024-02-28 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.6516 |
1.6516 |
1.7037 |
1.7037 |
-0.0521 |
-3.06% |
2024-02-27 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.7037 |
1.7037 |
1.6677 |
1.6677 |
0.0360 |
2.16% |
2024-02-26 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.6677 |
1.6677 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0127 |
0.77% |
2024-02-23 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.6550 |
1.6550 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0210 |
1.29% |
|
2024-02-22 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.6340 |
1.6340 |
1.6295 |
1.6295 |
0.0045 |
0.28% |
2024-02-21 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.6295 |
1.6295 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0205 |
1.27% |
2024-02-20 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.6090 |
1.6090 |
1.6209 |
1.6209 |
-0.0119 |
-0.73% |
2024-02-19 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.6209 |
1.6209 |
1.6356 |
1.6356 |
-0.0147 |
-0.90% |
2024-02-08 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.6356 |
1.6356 |
1.6077 |
1.6077 |
0.0279 |
1.74% |
2024-02-07 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.6077 |
1.6077 |
1.5655 |
1.5655 |
0.0422 |
2.70% |
2024-02-06 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.5655 |
1.5655 |
1.4872 |
1.4872 |
0.0783 |
5.26% |
2024-02-05 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.4872 |
1.4872 |
1.5024 |
1.5024 |
-0.0152 |
-1.01% |
2024-02-02 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.5024 |
1.5024 |
1.5403 |
1.5403 |
-0.0379 |
-2.46% |
2024-02-01 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.5403 |
1.5403 |
1.5187 |
1.5187 |
0.0216 |
1.42% |
2024-01-31 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.5187 |
1.5187 |
1.5367 |
1.5367 |
-0.0180 |
-1.17% |
2024-01-30 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.5367 |
1.5367 |
1.5642 |
1.5642 |
-0.0275 |
-1.76% |
2024-01-29 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.5642 |
1.5642 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0453 |
-2.81% |
2024-01-26 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.6095 |
1.6095 |
1.6546 |
1.6546 |
-0.0451 |
-2.73% |
2024-01-25 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.6546 |
1.6546 |
1.6539 |
1.6539 |
0.0007 |
0.04% |
2024-01-24 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.6539 |
1.6539 |
1.6699 |
1.6699 |
-0.0160 |
-0.96% |
2024-01-23 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.6699 |
1.6699 |
1.6477 |
1.6477 |
0.0222 |
1.35% |
2024-01-22 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.6477 |
1.6477 |
1.7009 |
1.7009 |
-0.0532 |
-3.13% |
2024-01-19 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.7009 |
1.7009 |
1.7274 |
1.7274 |
-0.0265 |
-1.53% |
2024-01-18 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.7274 |
1.7274 |
1.7008 |
1.7008 |
0.0266 |
1.56% |
2024-01-17 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.7008 |
1.7008 |
1.7673 |
1.7673 |
-0.0665 |
-3.76% |
2024-01-16 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.7673 |
1.7673 |
1.7553 |
1.7553 |
0.0120 |
0.68% |
2024-01-15 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.7553 |
1.7553 |
1.7778 |
1.7778 |
-0.0225 |
-1.27% |
2024-01-12 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.7778 |
1.7778 |
1.7809 |
1.7809 |
-0.0031 |
-0.17% |
2024-01-11 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.7809 |
1.7809 |
1.7551 |
1.7551 |
0.0258 |
1.47% |
2024-01-10 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.7551 |
1.7551 |
1.7552 |
1.7552 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-09 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.7552 |
1.7552 |
1.7556 |
1.7556 |
-0.0004 |
-0.02% |
2024-01-08 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.7556 |
1.7556 |
1.7979 |
1.7979 |
-0.0423 |
-2.35% |
2024-01-05 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.7979 |
1.7979 |
1.8337 |
1.8337 |
-0.0358 |
-1.95% |
2024-01-04 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.8337 |
1.8337 |
1.8510 |
1.8510 |
-0.0173 |
-0.93% |
2024-01-03 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.8510 |
1.8510 |
1.8889 |
1.8889 |
-0.0379 |
-2.01% |
2024-01-02 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.8889 |
1.8889 |
1.9264 |
1.9264 |
-0.0375 |
-1.95% |
2023-12-29 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.9264 |
1.9264 |
1.9016 |
1.9016 |
0.0248 |
1.30% |