天弘中证机器人ETF发起联接C基金净值查询(014881)
今天最新净值
0.9032
0.0170 1.9200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8244
0.0006 0.0758%
- 累计净值：0.9032
- 成立日期：2023-07-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：
近一季,天弘中证机器人ETF发起联接C(014881)基金累计收益率8.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8423 |
0.8423 |
0.8238 |
0.8238 |
0.0185 |
2.25% |
| 2024-04-25 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8238 |
0.8238 |
0.8273 |
0.8273 |
-0.0035 |
-0.42% |
| 2024-04-24 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8273 |
0.8273 |
0.8125 |
0.8125 |
0.0148 |
1.82% |
| 2024-04-23 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8125 |
0.8125 |
0.8141 |
0.8141 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8141 |
0.8141 |
0.8167 |
0.8167 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-04-19 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8167 |
0.8167 |
0.8275 |
0.8275 |
-0.0108 |
-1.31% |
| 2024-04-18 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8275 |
0.8275 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8275 |
0.8275 |
0.7891 |
0.7891 |
0.0384 |
4.87% |
| 2024-04-16 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.7891 |
0.7891 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0345 |
-4.19% |
| 2024-04-15 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8302 |
0.8302 |
-0.0066 |
-0.79% |
|
|
| 2024-04-12 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8302 |
0.8302 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0045 |
-0.54% |
| 2024-04-11 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8347 |
0.8347 |
0.8296 |
0.8296 |
0.0051 |
0.61% |
| 2024-04-10 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8296 |
0.8296 |
0.8397 |
0.8397 |
-0.0101 |
-1.20% |
| 2024-04-09 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8397 |
0.8397 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0065 |
0.78% |
| 2024-04-08 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8332 |
0.8332 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.0193 |
-2.26% |
| 2024-04-03 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8525 |
0.8525 |
0.8678 |
0.8678 |
-0.0153 |
-1.76% |
| 2024-04-02 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8678 |
0.8678 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0117 |
-1.33% |
| 2024-04-01 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8795 |
0.8795 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0102 |
1.17% |
| 2024-03-29 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8693 |
0.8693 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0028 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8665 |
0.8665 |
0.8323 |
0.8323 |
0.0342 |
4.11% |
| 2024-03-27 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8323 |
0.8323 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0288 |
-3.34% |
| 2024-03-26 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8611 |
0.8611 |
0.8674 |
0.8674 |
-0.0063 |
-0.73% |
| 2024-03-25 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8674 |
0.8674 |
0.8873 |
0.8873 |
-0.0199 |
-2.24% |
| 2024-03-22 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8873 |
0.8873 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0138 |
-1.53% |
| 2024-03-21 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.9011 |
0.9011 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0048 |
-0.53% |
|
|
| 2024-03-20 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.9059 |
0.9059 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-03-19 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.9019 |
0.9019 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0154 |
-1.68% |
| 2024-03-18 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.9173 |
0.9173 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0141 |
1.56% |
| 2024-03-15 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.9032 |
0.9032 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0170 |
1.92% |
| 2024-03-14 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8862 |
0.8862 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0087 |
-0.97% |
| 2024-03-13 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8949 |
0.8949 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8945 |
0.8945 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0046 |
0.52% |
| 2024-03-11 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8899 |
0.8899 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0077 |
0.87% |
| 2024-03-08 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0112 |
1.29% |
| 2024-03-07 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8710 |
0.8710 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0115 |
-1.30% |
| 2024-03-06 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8825 |
0.8825 |
0.8733 |
0.8733 |
0.0092 |
1.05% |
| 2024-03-05 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8733 |
0.8733 |
0.8744 |
0.8744 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-03-04 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8744 |
0.8744 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8732 |
0.8732 |
0.8526 |
0.8526 |
0.0206 |
2.42% |
| 2024-02-29 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8526 |
0.8526 |
0.8180 |
0.8180 |
0.0346 |
4.23% |
| 2024-02-28 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8180 |
0.8180 |
0.8632 |
0.8632 |
-0.0452 |
-5.24% |
| 2024-02-27 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8632 |
0.8632 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0222 |
2.64% |
| 2024-02-26 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0315 |
3.89% |
| 2024-02-23 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.8095 |
0.8095 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0149 |
1.88% |
| 2024-02-22 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.7946 |
0.7946 |
0.7803 |
0.7803 |
0.0143 |
1.83% |
| 2024-02-21 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.7803 |
0.7803 |
0.7806 |
0.7806 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-02-20 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.7806 |
0.7806 |
0.7773 |
0.7773 |
0.0033 |
0.42% |
| 2024-02-19 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.7773 |
0.7773 |
0.7613 |
0.7613 |
0.0160 |
2.10% |
| 2024-02-08 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.7613 |
0.7613 |
0.7329 |
0.7329 |
0.0284 |
3.88% |
| 2024-02-07 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.7329 |
0.7329 |
0.7134 |
0.7134 |
0.0195 |
2.73% |
| 2024-02-06 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.7134 |
0.7134 |
0.6769 |
0.6769 |
0.0365 |
5.39% |
| 2024-02-05 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.6769 |
0.6769 |
0.7019 |
0.7019 |
-0.0250 |
-3.56% |
| 2024-02-02 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.7019 |
0.7019 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.0193 |
-2.68% |
| 2024-02-01 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.7212 |
0.7212 |
0.7132 |
0.7132 |
0.0080 |
1.12% |
| 2024-01-31 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.7132 |
0.7132 |
0.7395 |
0.7395 |
-0.0263 |
-3.56% |
| 2024-01-30 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.7395 |
0.7395 |
0.7512 |
0.7512 |
-0.0117 |
-1.56% |
| 2024-01-29 |
014881 |
天弘中证机器人ETF发起联接C |
0.7512 |
0.7512 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0236 |
-3.05% |
