博时博盈稳健6个月持有混合A基金净值查询(013113)
今天最新净值
0.8911
0.0032 0.3600%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.8872
-0.0002 -0.0251%
- 累计净值：0.8911
- 成立日期：2021-08-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：36.6538亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张李陵 吴渭 李重阳
近一季,博时博盈稳健6个月持有混合A(013113)基金累计收益率-3.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8874 |
0.8874 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-04-22 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8858 |
0.8858 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0098 |
1.12% |
| 2024-04-19 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8760 |
0.8760 |
0.8783 |
0.8783 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-04-18 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8783 |
0.8783 |
0.8799 |
0.8799 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-04-17 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8799 |
0.8799 |
0.8721 |
0.8721 |
0.0078 |
0.89% |
| 2024-04-16 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8721 |
0.8721 |
0.8846 |
0.8846 |
-0.0125 |
-1.41% |
| 2024-04-15 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8846 |
0.8846 |
0.8867 |
0.8867 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-04-12 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8867 |
0.8867 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2024-04-11 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8904 |
0.8904 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0044 |
-0.49% |
| 2024-04-10 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8948 |
0.8948 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0090 |
-1.00% |
|
|
| 2024-04-09 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.9038 |
0.9038 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0043 |
0.48% |
| 2024-04-08 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8995 |
0.8995 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.0076 |
-0.84% |
| 2024-04-03 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.9071 |
0.9071 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-04-02 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.9038 |
0.9038 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-04-01 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.9049 |
0.9049 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0110 |
1.23% |
| 2024-03-29 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8939 |
0.8939 |
0.8869 |
0.8869 |
0.0070 |
0.79% |
| 2024-03-28 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8869 |
0.8869 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0042 |
0.48% |
| 2024-03-27 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8827 |
0.8827 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.0075 |
-0.84% |
| 2024-03-26 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8902 |
0.8902 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8907 |
0.8907 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.0079 |
-0.88% |
| 2024-03-22 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8986 |
0.8986 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0093 |
-1.02% |
| 2024-03-21 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.9079 |
0.9079 |
0.9016 |
0.9016 |
0.0063 |
0.70% |
| 2024-03-20 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.9016 |
0.9016 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8997 |
0.8997 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0043 |
0.48% |
| 2024-03-18 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8954 |
0.8954 |
0.8911 |
0.8911 |
0.0043 |
0.48% |
|
|
| 2024-03-15 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8911 |
0.8911 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0032 |
0.36% |
| 2024-03-14 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8879 |
0.8879 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8889 |
0.8889 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-03-12 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8876 |
0.8876 |
0.8833 |
0.8833 |
0.0043 |
0.49% |
| 2024-03-11 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8833 |
0.8833 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0075 |
0.86% |
| 2024-03-08 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8758 |
0.8758 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-03-07 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8780 |
0.8780 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2024-03-06 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8804 |
0.8804 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-05 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8814 |
0.8814 |
0.8812 |
0.8812 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8812 |
0.8812 |
0.8838 |
0.8838 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-03-01 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8838 |
0.8838 |
0.8855 |
0.8855 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-02-29 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8855 |
0.8855 |
0.8768 |
0.8768 |
0.0087 |
0.99% |
| 2024-02-28 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8768 |
0.8768 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0152 |
-1.70% |
| 2024-02-27 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8920 |
0.8920 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0067 |
0.76% |
| 2024-02-26 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8853 |
0.8853 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0054 |
0.61% |
| 2024-02-23 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8799 |
0.8799 |
0.8767 |
0.8767 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-02-22 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8767 |
0.8767 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0055 |
0.63% |
| 2024-02-21 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8712 |
0.8712 |
0.8698 |
0.8698 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8698 |
0.8698 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0063 |
0.73% |
| 2024-02-19 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8635 |
0.8635 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0065 |
-0.75% |
| 2024-02-08 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8700 |
0.8700 |
0.8578 |
0.8578 |
0.0122 |
1.42% |
| 2024-02-07 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8578 |
0.8578 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0113 |
1.33% |
| 2024-02-06 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8465 |
0.8465 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0123 |
1.47% |
| 2024-02-05 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8342 |
0.8342 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.0146 |
-1.72% |
| 2024-02-02 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8488 |
0.8488 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0056 |
-0.66% |
| 2024-02-01 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8544 |
0.8544 |
0.8554 |
0.8554 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8554 |
0.8554 |
0.8655 |
0.8655 |
-0.0101 |
-1.17% |
| 2024-01-30 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8655 |
0.8655 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0085 |
-0.97% |
| 2024-01-29 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8740 |
0.8740 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0060 |
-0.68% |
| 2024-01-26 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8800 |
0.8800 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-01-25 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8811 |
0.8811 |
0.8721 |
0.8721 |
0.0090 |
1.03% |
| 2024-01-24 |
013113 |
博时博盈稳健6个月持有混合A |
0.8721 |
0.8721 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0027 |
0.31% |
