华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C基金净值查询(020869)

今天最新净值 1.2432 -0.0067 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2432
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1572亿
最近资产：0.18亿
基金公司：
基金经理：张金志

近一季华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C(020869)基金累计收益率-3.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2500	1.2500	1.2432	1.2432	0.0068	0.55%
2026-09-15	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2432	1.2432	1.2499	1.2499	-0.0067	-0.54%
2026-09-14	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2499	1.2499	1.2578	1.2578	-0.0079	-0.63%
2026-09-11	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2578	1.2578	1.2660	1.2660	-0.0082	-0.65%
2026-09-10	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2660	1.2660	1.2716	1.2716	-0.0056	-0.44%
2026-09-09	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2716	1.2716	1.2689	1.2689	0.0027	0.21%
2026-09-08	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2689	1.2689	1.2742	1.2742	-0.0053	-0.42%
2026-09-07	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2742	1.2742	1.2676	1.2676	0.0066	0.52%
2026-09-04	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2676	1.2676	1.2694	1.2694	-0.0018	-0.14%
2026-09-03	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2694	1.2694	1.2696	1.2696	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2696	1.2696	1.2856	1.2856	-0.0160	-1.24%
2026-09-01	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2856	1.2856	1.2893	1.2893	-0.0037	-0.29%
2026-08-31	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2893	1.2893	1.2862	1.2862	0.0031	0.24%
2026-08-28	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2862	1.2862	1.2914	1.2914	-0.0052	-0.40%
2026-08-27	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2914	1.2914	1.2816	1.2816	0.0098	0.76%
2026-08-26	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2816	1.2816	1.2719	1.2719	0.0097	0.76%
2026-08-25	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2719	1.2719	1.2743	1.2743	-0.0024	-0.19%
2026-08-24	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2743	1.2743	1.2879	1.2879	-0.0136	-1.06%
2026-08-21	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2879	1.2879	1.2829	1.2829	0.0050	0.39%
2026-08-20	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2829	1.2829	1.2833	1.2833	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2833	1.2833	1.3166	1.3166	-0.0333	-2.53%
2026-08-18	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3166	1.3166	1.3180	1.3180	-0.0014	-0.11%
2026-08-17	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3180	1.3180	1.3003	1.3003	0.0177	1.36%
2026-08-14	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3003	1.3003	1.3003	1.3003	0.0000	0.00%
2026-08-13	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3003	1.3003	1.3072	1.3072	-0.0069	-0.53%

2026-08-12	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3072	1.3072	1.2999	1.2999	0.0073	0.56%
2026-08-11	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2999	1.2999	1.3094	1.3094	-0.0095	-0.73%
2026-08-10	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3094	1.3094	1.3065	1.3065	0.0029	0.22%
2026-08-07	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3065	1.3065	1.2963	1.2963	0.0102	0.79%
2026-08-06	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2963	1.2963	1.2978	1.2978	-0.0015	-0.12%
2026-08-05	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2978	1.2978	1.2851	1.2851	0.0127	0.99%
2026-08-04	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2851	1.2851	1.2727	1.2727	0.0124	0.97%
2026-08-03	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2727	1.2727	1.2859	1.2859	-0.0132	-1.03%
2026-07-31	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2859	1.2859	1.2794	1.2794	0.0065	0.51%
2026-07-30	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2794	1.2794	1.2882	1.2882	-0.0088	-0.68%
2026-07-29	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2882	1.2882	1.2832	1.2832	0.0050	0.39%
2026-07-28	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2832	1.2832	1.3154	1.3154	-0.0322	-2.45%
2026-07-27	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3154	1.3154	1.3042	1.3042	0.0112	0.86%
2026-07-24	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3042	1.3042	1.3198	1.3198	-0.0156	-1.18%
2026-07-23	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3198	1.3198	1.3179	1.3179	0.0019	0.14%
2026-07-22	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3179	1.3179	1.3221	1.3221	-0.0042	-0.32%
2026-07-21	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3221	1.3221	1.2847	1.2847	0.0374	2.91%
2026-07-20	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2847	1.2847	1.2654	1.2654	0.0193	1.53%
2026-07-17	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2654	1.2654	1.3055	1.3055	-0.0401	-3.07%
2026-07-16	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3055	1.3055	1.3298	1.3298	-0.0243	-1.83%
2026-07-15	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3298	1.3298	1.3323	1.3323	-0.0025	-0.19%
2026-07-14	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3323	1.3323	1.3095	1.3095	0.0228	1.74%
2026-07-13	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3095	1.3095	1.3306	1.3306	-0.0211	-1.59%
2026-07-10	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3306	1.3306	1.3545	1.3545	-0.0239	-1.76%
2026-07-09	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3545	1.3545	1.3227	1.3227	0.0318	2.40%
2026-07-08	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3227	1.3227	1.3302	1.3302	-0.0075	-0.56%
2026-07-07	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3302	1.3302	1.3429	1.3429	-0.0127	-0.95%
2026-07-06	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3429	1.3429	1.3426	1.3426	0.0003	0.02%
2026-07-03	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3426	1.3426	1.3381	1.3381	0.0045	0.34%
2026-07-02	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3381	1.3381	1.3729	1.3729	-0.0348	-2.53%
2026-07-01	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3729	1.3729	1.3787	1.3787	-0.0058	-0.42%
2026-06-30	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3787	1.3787	1.3683	1.3683	0.0104	0.76%
2026-06-29	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3683	1.3683	1.3489	1.3489	0.0194	1.44%
2026-06-26	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3489	1.3489	1.3810	1.3810	-0.0321	-2.32%
2026-06-25	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3810	1.3810	1.3649	1.3649	0.0161	1.18%
2026-06-24	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3649	1.3649	1.3574	1.3574	0.0075	0.55%
2026-06-23	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3574	1.3574	1.3927	1.3927	-0.0353	-2.53%
2026-06-22	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3927	1.3927	1.3616	1.3616	0.0311	2.28%
2026-06-18	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3616	1.3616	1.3593	1.3593	0.0023	0.17%
2026-06-17	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3593	1.3593	1.3454	1.3454	0.0139	1.03%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%